我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 460160.00 81.54%
银行存款和结算备付金 104148.01 18.46%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:564308.01万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24宝钢SCP003 100.00 10087.28 1.90%
24上海医药SCP002 100.00 10087.54 1.90%
24浙能源SCP002 100.00 10071.74 1.90%
24厦翔业SCP003 100.00 10057.07 1.89%
24华电股SCP002 100.00 10017.44 1.89%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3080.79 0.58%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%