资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 619308.49 88.13%
银行存款和结算备付金 83443.65 11.87%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:702752.15万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26江西交投SCP003 150.00 15110.92 2.98%
23招银金租债02 120.00 12273.42 2.42%
23中证30 100.00 10235.43 2.02%
26中石化SCP001 102.00 10224.05 2.01%
23交银金租债01 100.00 10226.33 2.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 83810.86 16.50%
企业债 18315.63 3.61%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%