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嘉实6个月理财债券A003879HARVEST 6 MONTHS FINANCIAL BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

机构投资者行为观察系列|银行体系的资金，为何偏爱宽基ETF？[2026-05-25]

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最新净值：1.0043 0.0002(0.02%)

累计净值：1.0598

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

嘉实6个月理财债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：李曈

2025-12-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2021-06-17 每10份派现金 0.5 元

嘉实6个月理财债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.08	0.24	0.59	0.33
债券型名次	3801	4107	4699	4941	5110

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.20	-1.20	-1.20	-0.74	-0.07
债券型名次	5460	5483	5492	2966	5454

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
嘉实6个月理财债券A一周收益在同类基金中排列第 3801 位，低于同类基金平均水平
3799	嘉实60天滚动持有短债A	0.04	0.13	0.67	1.00	0.88
3800	嘉实60天滚动持有短债C	0.04	0.12	0.62	0.90	0.80
3801	嘉实6个月理财债券A	0.04	0.08	0.24	0.59	0.33
3802	嘉实90天滚动持有短债A	0.04	0.14	0.52	0.93	0.77
3803	嘉实年年红一年持有债券发起式A	0.04	0.02	0.76	1.17	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
嘉实6个月理财债券A一周收益在同类基金中排列第 4107 位，低于同类基金平均水平
4105	汇添富盛和66个月定开债	0.02	0.08	0.60	1.49	1.05
4106	嘉合磐昇纯债A	0.03	0.08	0.93	1.33	1.40
4107	嘉实6个月理财债券A	0.04	0.08	0.24	0.59	0.33
4108	景顺长城景泰裕利纯债C	0.08	0.08	0.78	1.21	1.33
4109	景顺长城景泰鑫利纯债A	0.21	0.08	0.84	0.69	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
嘉实6个月理财债券A一周收益在同类基金中排列第 4699 位，低于同类基金平均水平
4697	汇泉安盈回报债券C	0.01	0.74	0.24	1.22	0.83
4698	汇添富理财60天债券E	0.02	0.06	0.24	0.44	0.32
4699	嘉实6个月理财债券A	0.04	0.08	0.24	0.59	0.33
4700	嘉实稳华纯债债券C	-0.02	0.09	0.24	0.44	0.20
4701	前海开源乾利定期开放债券	0.11	0.17	0.24	0.49	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
嘉实6个月理财债券A一周收益在同类基金中排列第 4941 位，低于同类基金平均水平
4939	工银7天理财债券A	0.02	0.07	0.30	0.59	0.41
4940	广发招财短债C	0.02	0.08	0.35	0.59	0.48
4941	嘉实6个月理财债券A	0.04	0.08	0.24	0.59	0.33
4942	交银施罗德裕惠纯债债券	0.01	-0.21	0.20	0.59	0.42
4943	平安元盛超短债E	0.02	0.06	0.31	0.59	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
嘉实6个月理财债券A一周收益在同类基金中排列第 5110 位，低于同类基金平均水平
5108	汇安短债债券A	0.02	0.06	0.24	0.42	0.33
5109	汇安嘉裕纯债债券A	0.03	0.06	0.24	0.71	0.33
5110	嘉实6个月理财债券A	0.04	0.08	0.24	0.59	0.33
5111	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	0.04	0.12	0.27	-0.48	0.33
5112	泰信汇利三个月定开债券C	0.09	0.17	0.38	0.45	0.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
嘉实6个月理财债券A一年收益在同类基金中排列第 5460 位，低于同类基金平均水平
5458	华安全球美元收益债券A人民币	-1.16	2.77	1.89	5.60	18.80
5459	国泰双利债券A	-1.20	7.53	10.75	18.73	144.23
5460	嘉实6个月理财债券A	-1.20	-1.20	-1.20	-0.74	-0.07
5461	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	-1.24	1.15	-0.51	-5.38	0.68
5462	江信洪福	-1.24	0.97	5.22	15.77	40.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
嘉实6个月理财债券A一年收益在同类基金中排列第 5483 位，低于同类基金平均水平
5481	长城悦享回报债券C	-1.95	-0.99	1.08	-	-14.08
5482	华泰紫金月月购3月滚动债A	-1.47	-1.02	3.96	4.69	7.57
5483	嘉实6个月理财债券A	-1.20	-1.20	-1.20	-0.74	-0.07
5484	方正鑫悦一年持有债券A	1.28	-1.23	3.22	-	3.22
5485	前海联合淳安3年定开债券	-1.29	-1.29	-1.29	-	10.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
嘉实6个月理财债券A一年收益在同类基金中排列第 5492 位，低于同类基金平均水平
5490	格林泓利增强债券C	-1.08	8.51	-0.95	-4.02	-2.48
5491	海富通添鑫收益债券A	-0.40	-0.09	-1.09	1.31	8.46
5492	嘉实6个月理财债券A	-1.20	-1.20	-1.20	-0.74	-0.07
5493	宝盈鸿盛债券A	-0.35	2.46	-1.29	3.10	2.88
5494	前海联合淳安3年定开债券	-1.29	-1.29	-1.29	-	10.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
嘉实6个月理财债券A一年收益在同类基金中排列第 2966 位，低于同类基金平均水平
2964	华安全球美元收益债券A美元现汇	4.01	6.82	4.89	-0.69	12.35
2965	汇安稳裕债券	-5.44	3.13	-0.36	-0.74	15.48
2966	嘉实6个月理财债券A	-1.20	-1.20	-1.20	-0.74	-0.07
2967	华安安心收益债A类	1.54	0.92	-1.69	-0.77	91.02
2968	申万菱信稳益宝债券A	2.60	5.67	9.07	-0.87	88.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
嘉实6个月理财债券A一年收益在同类基金中排列第 5454 位，低于同类基金平均水平
5452	鑫元全利一年定期开放债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5453	前海开源鼎裕债券C	7.24	6.79	-5.29	-10.96	-0.01
5454	嘉实6个月理财债券A	-1.20	-1.20	-1.20	-0.74	-0.07
5455	中加优享纯债债券C	0.80	0.17	-0.18	-	-0.13
5456	景顺长城景颐惠利一年持有期债券A	-0.69	-2.97	0.00	-	-0.19

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23华夏银行债02	330.00	33691.31	4.22%
23工银澳门债	100.00	10266.90	1.29%
23平安银行小微债	100.00	10224.41	1.28%
25三峡SCP006	100.00	10034.91	1.26%
25深圳环水SCP002	100.00	10061.53	1.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	129930.78	16.29%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.0041	1.0042	1.0042	1.0042	1.0039
累计净值(元)	1.0596	1.0597	1.0597	1.0597	1.0594

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