嘉实6个月理财债券A(003879)_最新动态

嘉实6个月理财债券A003879HARVEST 6 MONTHS FINANCIAL BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

LOF基金场外单日净值为何没有涨跌停限制[2026-06-17]

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累计净值：1.0614

更新时间：2026-06-16 15:00

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投资类型：债券型

嘉实6个月理财债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：李曈

2025-12-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2021-06-17 每10份派现金 0.5 元

嘉实6个月理财债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.20	0.36	0.58	0.49
债券型名次	4268	2448	4466	5037	4950

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.04	-1.04	-1.04	-0.97	0.09
债券型名次	5435	5479	5483	3027	5416

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	长盛积极配置债券	7.13	9.78	18.45	26.82	22.87
4	惠升和悦债券A	7.02	7.01	10.50	10.40	10.09
5	惠升和悦债券C	7.01	6.97	10.40	10.18	9.90
嘉实6个月理财债券A一周收益在同类基金中排列第 4268 位，低于同类基金平均水平
4266	嘉实30天持有期中短债债券A	0.02	0.10	0.46	0.93	0.84
4267	嘉实60天滚动持有短债A	0.02	0.11	0.47	1.04	0.96
4268	嘉实6个月理财债券A	0.02	0.20	0.36	0.58	0.49
4269	嘉实6个月理财债券E	0.02	0.22	0.39	0.65	0.55
4270	嘉实90天滚动持有短债A	0.02	0.11	0.45	0.94	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	财通收益增强债券A	4.42	11.81	16.12	26.19	22.60
4	财通收益增强债券C	4.42	11.78	16.01	25.96	22.38
5	东方可转债债券A	6.91	10.60	17.08	27.64	18.58
嘉实6个月理财债券A一周收益在同类基金中排列第 2448 位，高于同类基金平均水平
2446	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	-0.10	0.20	0.94	1.42	1.35
2447	嘉合磐稳纯债C	0.04	0.20	0.90	1.77	1.61
2448	嘉实6个月理财债券A	0.02	0.20	0.36	0.58	0.49
2449	嘉实彭博国开债1-5年指数C	0.07	0.20	0.80	1.30	1.30
2450	嘉实致信一年定期纯债债券	0.06	0.20	0.82	1.70	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
2	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
3	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
4	华夏鼎沛债券A	5.54	10.46	19.78	15.20	15.20
5	华夏鼎沛债券C	5.54	10.41	19.66	14.97	14.99
嘉实6个月理财债券A一周收益在同类基金中排列第 4466 位，低于同类基金平均水平
4464	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	0.01	0.09	0.36	0.73	0.65
4465	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	0.07	0.75	0.36	0.69	0.45
4466	嘉实6个月理财债券A	0.02	0.20	0.36	0.58	0.49
4467	建信稳定鑫利债券A	0.01	0.09	0.36	0.75	0.68
4468	交银稳鑫短债债券C	0.01	0.07	0.36	0.70	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
4	华商可转债债券A	4.50	7.31	16.84	29.24	21.98
5	华商可转债债券C	4.49	7.27	16.72	28.98	21.76
嘉实6个月理财债券A一周收益在同类基金中排列第 5037 位，低于同类基金平均水平
5035	国联汇富债券C	0.01	0.05	0.06	0.58	1.35
5036	海富通上清所短融债券C	0.01	0.06	0.26	0.58	0.51
5037	嘉实6个月理财债券A	0.02	0.20	0.36	0.58	0.49
5038	融通通润债券	-0.18	0.12	-0.03	0.58	0.47
5039	中加享润两年债券	0.01	0.11	0.31	0.58	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
4	长盛积极配置债券	7.13	9.78	18.45	26.82	22.87
5	财通收益增强债券A	4.42	11.81	16.12	26.19	22.60
嘉实6个月理财债券A一周收益在同类基金中排列第 4950 位，低于同类基金平均水平
4948	宏利乐盈66个月定期开放债券C	0.01	0.12	0.31	0.61	0.49
4949	华宝宝丰高等级债券A	0.08	0.08	0.27	0.54	0.49
4950	嘉实6个月理财债券A	0.02	0.20	0.36	0.58	0.49
4951	建信荣禧一年定期开放债券	0.01	0.07	0.18	0.56	0.49
4952	江信添福C	0.02	0.12	0.24	0.56	0.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
3	南方昌元转债A	64.55	73.18	53.85	59.20	138.82
4	南方昌元转债C	63.71	71.44	51.54	55.25	130.05
5	华商可转债债券A	51.75	50.65	59.61	66.48	143.10
嘉实6个月理财债券A一年收益在同类基金中排列第 5435 位，低于同类基金平均水平
5433	招商招享纯债C	-1.01	2.35	0.00	-	3.82
5434	工银双盈债券A	-1.03	1.25	1.58	2.78	4.55
5435	嘉实6个月理财债券A	-1.04	-1.04	-1.04	-0.97	0.09
5436	银华美元债精选债券(QDII)C	-1.08	4.13	4.35	7.11	11.77
5437	景顺长城景颐惠利一年持有期债券C	-1.09	-3.76	0.00	-	-1.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
3	南方昌元转债A	64.55	73.18	53.85	59.20	138.82
4	南方昌元转债C	63.71	71.44	51.54	55.25	130.05
5	华宝增强收益债券A	41.29	64.99	41.61	56.40	169.73
嘉实6个月理财债券A一年收益在同类基金中排列第 5479 位，低于同类基金平均水平
5477	海富通添鑫收益债券C	-0.79	-0.86	-2.25	1.39	6.63
5478	华泰紫金月月购3月滚动债A	-1.47	-1.02	3.96	4.76	7.57
5479	嘉实6个月理财债券A	-1.04	-1.04	-1.04	-0.97	0.09
5480	长城悦享回报债券A	-2.73	-1.07	0.48	-	-13.37
5481	前海联合淳安3年定开债券	-1.21	-1.21	-1.21	-	10.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	财通收益增强债券A	49.18	62.83	61.38	80.34	187.10
3	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
4	华商可转债债券A	51.75	50.65	59.61	66.48	143.10
5	财通收益增强债券C	48.60	61.56	59.46	76.79	122.76
嘉实6个月理财债券A一年收益在同类基金中排列第 5483 位，低于同类基金平均水平
5481	长城悦享回报债券C	-3.11	-1.86	-0.71	-	-15.08
5482	天治可转债增强债券A	-3.51	2.21	-0.95	0.32	49.17
5483	嘉实6个月理财债券A	-1.04	-1.04	-1.04	-0.97	0.09
5484	海富通添鑫收益债券A	-0.40	-0.09	-1.09	2.65	8.46
5485	前海联合淳安3年定开债券	-1.21	-1.21	-1.21	-	10.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	49.18	62.83	61.38	80.34	187.10
2	财通收益增强债券C	48.60	61.56	59.46	76.79	122.76
3	华商信用增强债券A	24.30	46.43	39.68	73.00	103.10
4	宝盈融源可转债债券A	38.71	48.99	48.12	72.92	75.51
5	宝盈融源可转债债券C	38.30	48.09	46.80	70.34	71.96
嘉实6个月理财债券A一年收益在同类基金中排列第 3027 位，低于同类基金平均水平
3025	华安安心收益债A类	1.75	2.27	-1.88	-0.57	91.41
3026	申万菱信稳益宝债券A	1.85	5.18	9.17	-0.90	87.62
3027	嘉实6个月理财债券A	-1.04	-1.04	-1.04	-0.97	0.09
3028	中信建投桂企债A	1.17	-1.90	1.74	-0.98	1.54
3029	中银美元债债券(QDII)美元份额	3.56	5.66	8.10	-1.00	15.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.12	9.41	15.56	33.05	436.83
2	富国天利增长债券A	3.24	7.07	10.64	19.85	382.87
3	易方达安心回报债券A	14.30	21.65	24.65	22.89	348.85
4	易方达安心回报债券B	13.85	20.66	23.15	20.44	325.29
5	长信可转债债券A	32.29	41.25	29.89	31.93	323.40
嘉实6个月理财债券A一年收益在同类基金中排列第 5416 位，低于同类基金平均水平
5414	中信建投桂企债C	0.97	-2.96	0.42	-2.09	0.18
5415	民生加银岁岁增利债券D	0.10	0.00	0.00	-	0.10
5416	嘉实6个月理财债券A	-1.04	-1.04	-1.04	-0.97	0.09
5417	融通通恒63个月定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.01
5418	亚洲美元债A(美元现汇)	4.74	8.12	9.46	-13.46	0.01

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23华夏银行债02	330.00	33691.31	4.22%
23工银澳门债	100.00	10266.90	1.29%
23平安银行小微债	100.00	10224.41	1.28%
25三峡SCP006	100.00	10034.91	1.26%
25深圳环水SCP002	100.00	10061.53	1.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	129930.78	16.29%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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标题：筑牢理性投资防线，广发基金开展2026年防范非法证券期货基金宣传月活动

　　保护投资者特别是中小投资者合法权益，是践行金融工作政治性、人民性的核心标尺。防范非法证券期货基金活动关乎民生福祉，是投资者保护工作的重要一环。为深入贯彻落实相关部门防非工作部署、挤压非法金融活动空间，近日，广发基金在广东证监局与中基协的

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标题：有色金属主题基金加速扩容铜领涨本轮结构性行情

　　□ 数据显示，6月15日，股票型ETF净流出54.35亿元。不过，有色金属主题ETF则逆势净流入29.22亿元　　□ 富国基金表示，本轮有色板块行情并非普涨格局，而是以铜领涨的结构性行情。在宏观环境整体友好的背景下，铜凭借“供需格局更优

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标题：公募热议主题投资新规约束“漂移”冲动重塑竞争逻辑

　　 A03资管时代.基金

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06-17 价值蓝筹暗流涌动私募激辩A股风格轮动
06-17 公募热议主题投资新规：约束“漂移”冲动重塑竞争逻辑
06-17 首尾相差超过700个百分点股票策略私募业绩大分化
06-17 年内新成立基金最高回报率超91%

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交易日	2026-06-15	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09
单位净值(元)	1.0059	1.0057	1.0053	1.0052	1.0052
累计净值(元)	1.0614	1.0612	1.0608	1.0607	1.0607

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