嘉实6个月理财债券A(003879)_最新动态

嘉实6个月理财债券A003879HARVEST 6 MONTHS FINANCIAL BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中证半导体材料设备主题指数盘中涨超3.5%，天弘半导体设备基金聚焦上游供给端，机构称科技行情接近“交易底初现”[2026-08-04]

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最新净值：1.0031 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0631

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

嘉实6个月理财债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：张琪

2026-06-22 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.00亿元

2025-12-23 每10份派现金 0.1 元

嘉实6个月理财债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.03	0.38	0.60	0.66
债券型名次	3691	4352	3371	4359	4735

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.26	-0.88	-0.88	-	0.26
债券型名次	4602	5466	5474	3289	5402

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉实6个月理财债券A一周收益在同类基金中排列第 3691 位，低于同类基金平均水平
3689	嘉合磐益纯债C	0.00	0.71	0.80	1.17	1.18
3690	嘉实3个月理财债券E	0.00	-0.16	0.13	0.59	0.61
3691	嘉实6个月理财债券A	0.00	0.03	0.38	0.60	0.66
3692	嘉实6个月理财债券E	0.00	0.04	0.42	0.67	0.74
3693	嘉实安元39个月定期纯债债券C	0.00	0.05	0.21	0.76	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
嘉实6个月理财债券A一周收益在同类基金中排列第 4352 位，低于同类基金平均水平
4350	汇添富增强收益债券A	0.00	0.03	-0.24	0.07	1.01
4351	汇添富鑫益定开债券发起式A	0.01	0.03	0.72	1.00	1.07
4352	嘉实6个月理财债券A	0.00	0.03	0.38	0.60	0.66
4353	平安双盈添益债券A	-0.02	0.03	-0.09	0.26	0.68
4354	平安双债添益债券A	-0.01	0.03	-0.24	0.03	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
嘉实6个月理财债券A一周收益在同类基金中排列第 3371 位，低于同类基金平均水平
3369	汇添富稳航30天持有债券A	0.01	0.11	0.38	0.97	1.16
3370	汇添富中短债C	0.01	0.09	0.38	0.92	1.01
3371	嘉实6个月理财债券A	0.00	0.03	0.38	0.60	0.66
3372	交银稳利中短债债券C	0.01	0.14	0.38	0.96	1.22
3373	南方ESG纯债债券发起	0.00	0.12	0.38	0.80	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
嘉实6个月理财债券A一周收益在同类基金中排列第 4359 位，低于同类基金平均水平
4357	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	0.01	0.07	0.21	0.60	0.72
4358	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.21	0.60	0.72
4359	嘉实6个月理财债券A	0.00	0.03	0.38	0.60	0.66
4360	民生加银鑫安C	0.00	0.00	-0.08	0.60	3.61
4361	南方吉元短债C	0.01	0.07	0.24	0.60	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
嘉实6个月理财债券A一周收益在同类基金中排列第 4735 位，低于同类基金平均水平
4733	博时安盈债券C	0.01	0.07	0.23	0.56	0.66
4734	工银尊利中短债债券F	0.01	0.08	0.23	0.53	0.66
4735	嘉实6个月理财债券A	0.00	0.03	0.38	0.60	0.66
4736	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.23	0.57	0.66
4737	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.06	0.23	0.58	0.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
嘉实6个月理财债券A一年收益在同类基金中排列第 4602 位，低于同类基金平均水平
4600	惠升中债0-3年政策性金融债A	1.26	3.62	6.98	-	8.59
4601	汇添富中短债C	1.26	2.36	6.25	10.99	14.98
4602	嘉实6个月理财债券A	1.26	-0.88	-0.88	-	0.26
4603	交银稳鑫短债债券C	1.26	2.74	5.66	10.39	18.78
4604	景顺长城睿丰短债债券C	1.26	2.95	6.46	-	8.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
嘉实6个月理财债券A一年收益在同类基金中排列第 5466 位，低于同类基金平均水平
5464	新华鼎利债券A	-4.34	-0.83	3.71	11.53	20.55
5465	海富通添鑫收益债券C	-0.79	-0.86	-2.25	-2.13	6.63
5466	嘉实6个月理财债券A	1.26	-0.88	-0.88	-	0.26
5467	华安全球美元票息(人民币)A	-3.39	-0.93	0.95	5.23	16.70
5468	天弘庆享C	-4.17	-0.95	2.41	8.81	7.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
嘉实6个月理财债券A一年收益在同类基金中排列第 5474 位，低于同类基金平均水平
5472	泓德裕祥债券A	1.46	9.02	-0.77	-0.11	47.95
5473	民生加银转债优选C	-1.10	3.85	-0.79	-29.15	4.65
5474	嘉实6个月理财债券A	1.26	-0.88	-0.88	-	0.26
5475	长城悦享增利债券C	-5.34	-3.01	-0.93	-	-1.16
5476	富荣富乾债券A	4.02	6.93	-0.93	-6.62	-4.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
嘉实6个月理财债券A一年收益在同类基金中排列第 3289 位，低于同类基金平均水平
3287	中银丰润定期开放债券	1.76	3.70	7.17	-	37.75
3288	招商招景纯债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3289	嘉实6个月理财债券A	1.26	-0.88	-0.88	-	0.26
3290	博时慧选3个月定开债发起式	2.26	4.65	8.66	-	37.09
3291	国富美元债定期债券(QDII)人民币	-4.83	-1.82	0.74	-	1.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
嘉实6个月理财债券A一年收益在同类基金中排列第 5402 位，低于同类基金平均水平
5400	民生加银鑫享债券D	6.99	35.81	27.17	-3.72	0.41
5401	前海开源鼎裕债券C	5.66	14.83	-5.96	-9.82	0.39
5402	嘉实6个月理财债券A	1.26	-0.88	-0.88	-	0.26
5403	中银证券安泰债券A	0.09	-6.24	-5.64	-6.52	0.23
5404	中信建投桂企债C	0.97	-2.96	0.42	-2.85	0.18

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26江西交投SCP003	150.00	15071.64	2.97%
23招银金租债02	120.00	12266.60	2.42%
26济南城建SCP003	100.00	10000.70	1.97%
26越秀集团SCP005	100.00	9999.00	1.97%
23交银金租债01	80.00	8173.80	1.61%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	26571.88	5.24%
企业债	6094.30	1.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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08-04 产品版图持续扩容外资公募加码中国不停步
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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0031	1.0031	1.0031	1.0031	1.0031
累计净值(元)	1.0631	1.0631	1.0631	1.0631	1.0631

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