嘉实6个月理财债券A(003879)_最新动态

嘉实6个月理财债券A003879HARVEST 6 MONTHS FINANCIAL BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

落地银行间市场首单高速公路类REITs[2024-11-22]

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最新净值：1.022 0.000(0.03%)

累计净值：1.072

更新时间：2021-06-21 15:00

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投资类型：债券型

嘉实6个月理财债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：韩昭

2021-06-17 每10份派现金 0.5 元

基金规模：

嘉实6个月理财债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.55	1.12	1.15	-
债券型名次	4283	628	1176	3277	5499

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.00	0.00	0.00	-	1.15
债券型名次	5320	4982	4385	2545	5264

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
嘉实6个月理财债券A一周收益在同类基金中排列第 4283 位，低于同类基金平均水平
4281	嘉实30天持有期中短债债券A	0.03	0.20	0.33	0.95	2.27
4282	嘉实30天持有期中短债债券C	0.03	0.18	0.28	0.85	2.08
4283	嘉实6个月理财债券A	0.03	0.55	1.12	1.15	-
4284	嘉实90天滚动持有短债A	0.03	0.19	0.33	0.98	2.33
4285	嘉实90天滚动持有短债C	0.03	0.18	0.27	0.87	2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
嘉实6个月理财债券A一周收益在同类基金中排列第 628 位，高于同类基金平均水平
626	创金合信泰盈双季红定开债券C	0.09	0.55	0.28	1.11	2.49
627	国联安增富一年定开债券发起式	0.13	0.55	0.38	1.42	3.42
628	嘉实6个月理财债券A	0.03	0.55	1.12	1.15	-
629	诺安泰鑫一年定期开放债券A	0.13	0.55	0.44	1.32	3.38
630	鹏华丰诚债券A	0.09	0.55	1.78	1.38	3.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
嘉实6个月理财债券A一周收益在同类基金中排列第 1176 位，高于同类基金平均水平
1174	海富通瑞丰债券	0.08	0.46	1.12	1.57	3.38
1175	华宝宝瑞一年定开债券	0.12	0.27	1.12	3.47	5.07
1176	嘉实6个月理财债券A	0.03	0.55	1.12	1.15	-
1177	交银增利债券C	0.29	0.50	1.12	0.92	3.13
1178	平安季享裕定开债C	0.20	0.26	1.12	-2.36	-0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
嘉实6个月理财债券A一周收益在同类基金中排列第 3277 位，低于同类基金平均水平
3275	华润元大润丰纯债债券D	0.02	0.20	0.52	1.15	2.62
3276	华泰柏瑞锦汇债券	0.06	0.29	0.51	1.15	2.60
3277	嘉实6个月理财债券A	0.03	0.55	1.12	1.15	-
3278	嘉实双利债券C	0.38	0.50	2.91	1.15	2.56
3279	南方晖元6个月持有期债券C	0.13	0.16	0.92	1.15	3.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
嘉实6个月理财债券A一周收益在同类基金中排列第 5499 位，低于同类基金平均水平
5497	招商招琪纯债C	-	-	-	-	-
5498	招商招景纯债C	-	-	-	-	-
5499	嘉实6个月理财债券A	0.03	0.55	1.12	1.15	-
5500	添富鑫泽定开债C	-	-	-	-	-
5501	富国创利纯债定期开放债券型发起式	0.00	-	-	-	-

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
嘉实6个月理财债券A一年收益在同类基金中排列第 5320 位，低于同类基金平均水平
5318	汇添富鑫弘定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5319	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5320	嘉实6个月理财债券A	0.00	0.00	0.00	-	1.15
5321	交银裕如纯债债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5322	交银裕祥纯债债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
嘉实6个月理财债券A一年收益在同类基金中排列第 4982 位，低于同类基金平均水平
4980	嘉实30天持有期中短债债券A	2.71	0.00	0.00	-	5.87
4981	嘉实30天持有期中短债债券C	2.50	0.00	0.00	-	5.45
4982	嘉实6个月理财债券A	0.00	0.00	0.00	-	1.15
4983	嘉实长三角ESG纯债债券	3.52	0.00	0.00	-	6.45
4984	嘉实多盈债券A	4.76	0.00	0.00	-	3.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
嘉实6个月理财债券A一年收益在同类基金中排列第 4385 位，低于同类基金平均水平
4383	嘉实30天持有期中短债债券A	2.71	0.00	0.00	-	5.87
4384	嘉实30天持有期中短债债券C	2.50	0.00	0.00	-	5.45
4385	嘉实6个月理财债券A	0.00	0.00	0.00	-	1.15
4386	嘉实90天滚动持有短债A	2.79	6.66	0.00	-	8.05
4387	嘉实90天滚动持有短债C	2.57	6.21	0.00	-	7.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
嘉实6个月理财债券A一年收益在同类基金中排列第 2545 位，高于同类基金平均水平
2543	招商招祥纯债C	4.53	8.69	12.87	-	16.91
2544	招商招景纯债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
2545	嘉实6个月理财债券A	0.00	0.00	0.00	-	1.15
2546	嘉实稳骏纯债债券	2.31	4.59	7.46	-	9.75
2547	嘉实6个月理财债券E	2.26	4.27	4.27	-	5.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
嘉实6个月理财债券A一年收益在同类基金中排列第 5264 位，低于同类基金平均水平
5262	长江惠盈9个月持有债券发起A	1.25	0.00	0.00	-	1.19
5263	湘财鑫享债券A	6.19	0.00	0.00	-	1.18
5264	嘉实6个月理财债券A	0.00	0.00	0.00	-	1.15
5265	广发恒祥债券A	2.59	2.84	0.00	-	1.10
5266	中信证券债券增强C	5.28	5.64	0.81	-	1.10

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24宝钢SCP003	100.00	10087.28	1.90%
24上海医药SCP002	100.00	10087.54	1.90%
24浙能源SCP002	100.00	10071.74	1.90%
24厦翔业SCP003	100.00	10057.07	1.89%
24华电股SCP002	100.00	10017.44	1.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3080.79	0.58%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2021-06-18	2021-06-17	2021-06-16	2021-06-15	2021-06-11
单位净值(元)	1.022	1.071	1.071	1.071	1.069
累计净值(元)	1.072	1.071	1.071	1.071	1.069

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