嘉实6个月理财债券A(003879)_最新动态

嘉实6个月理财债券A003879HARVEST 6 MONTHS FINANCIAL BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

嘉实6个月理财债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：张琪

2026-06-22 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.00亿元

2025-12-23 每10份派现金 0.1 元

嘉实6个月理财债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.08	0.15	0.54	0.82
债券型名次	4958	4265	4217	4051	4478

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.15	-0.72	-0.72	-	0.42
债券型名次	4445	5395	5476	3505	5373

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
嘉实6个月理财债券A一周收益在同类基金中排列第 4958 位，低于同类基金平均水平
4956	汇添富盛安39个月定开债	0.02	0.11	0.26	0.57	1.17
4957	嘉合慧康63个月定开债券C	0.02	0.20	0.48	0.89	1.40
4958	嘉实6个月理财债券A	0.02	0.08	0.15	0.54	0.82
4959	嘉实6个月理财债券E	0.02	0.10	0.19	0.61	0.94
4960	嘉实90天滚动持有短债C	0.02	0.07	0.21	0.47	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
嘉实6个月理财债券A一周收益在同类基金中排列第 4265 位，低于同类基金平均水平
4263	汇添富理财14天债券B	0.02	0.08	0.06	0.20	0.52
4264	汇添富中短债C	-0.03	0.08	0.50	0.89	1.52
4265	嘉实6个月理财债券A	0.02	0.08	0.15	0.54	0.82
4266	交银裕利纯债债券A	0.02	0.08	-0.31	0.06	0.79
4267	民生加银鑫安A	0.00	0.08	0.00	0.77	3.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
嘉实6个月理财债券A一周收益在同类基金中排列第 4217 位，低于同类基金平均水平
4215	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.10	0.15	0.21	0.48
4216	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C	-0.02	-0.04	0.15	0.47	-0.08
4217	嘉实6个月理财债券A	0.02	0.08	0.15	0.54	0.82
4218	平安乐享一年定开债C	0.01	0.08	0.15	0.28	1.08
4219	前海联合泓瑞定开债券	0.02	0.08	0.15	0.28	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
嘉实6个月理财债券A一周收益在同类基金中排列第 4051 位，低于同类基金平均水平
4049	华富安兴39个月定期开放债券A	0.02	0.12	0.30	0.54	1.14
4050	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	0.06	0.12	0.30	0.54	0.99
4051	嘉实6个月理财债券A	0.02	0.08	0.15	0.54	0.82
4052	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	0.05	0.15	0.31	0.54	1.00
4053	泰信汇利三个月定开债券C	0.05	0.10	0.30	0.54	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
嘉实6个月理财债券A一周收益在同类基金中排列第 4478 位，低于同类基金平均水平
4476	方正鑫悦一年持有债券A	-0.01	-0.18	-0.41	0.50	0.82
4477	海富通稳固收益债券C	1.13	0.11	-0.45	-1.15	0.82
4478	嘉实6个月理财债券A	0.02	0.08	0.15	0.54	0.82
4479	南方广利回报债券C	3.71	-6.51	-11.69	-10.43	0.82
4480	万家民安增利12个月定开债C	0.01	0.04	0.04	0.04	0.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
嘉实6个月理财债券A一年收益在同类基金中排列第 4445 位，低于同类基金平均水平
4443	华夏理财30天债券B	1.15	2.41	4.41	8.78	11.06
4444	汇添富稳安三个月持有债券E	1.15	3.57	7.92	-	11.80
4445	嘉实6个月理财债券A	1.15	-0.72	-0.72	-	0.42
4446	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	1.15	2.43	3.93	10.49	11.13
4447	同泰中短债E	1.15	2.24	5.40	-	7.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
嘉实6个月理财债券A一年收益在同类基金中排列第 5395 位，低于同类基金平均水平
5393	博远鑫享三个月债券E	-0.22	-0.70	2.43	-0.34	7.91
5394	易米和丰债券C	-1.52	-0.70	2.60	-	-0.24
5395	嘉实6个月理财债券A	1.15	-0.72	-0.72	-	0.42
5396	格林聚鑫增强债券A	-0.06	-0.73	-2.83	-	-2.63
5397	华泰柏瑞稳本增利债券A	-4.98	-0.85	2.05	13.52	99.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
嘉实6个月理财债券A一年收益在同类基金中排列第 5476 位，低于同类基金平均水平
5474	新华双利债券C	-1.14	9.80	-0.62	-6.63	26.14
5475	民生加银增强收益债券A	-27.78	-2.94	-0.64	-11.38	132.80
5476	嘉实6个月理财债券A	1.15	-0.72	-0.72	-	0.42
5477	同泰恒利纯债A	-5.86	-3.58	-0.73	4.15	9.10
5478	德邦新添利债券C	-2.63	0.96	-0.93	-2.90	26.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
嘉实6个月理财债券A一年收益在同类基金中排列第 3505 位，低于同类基金平均水平
3503	中银丰润定期开放债券	2.12	4.07	7.55	-	38.75
3504	招商招景纯债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3505	嘉实6个月理财债券A	1.15	-0.72	-0.72	-	0.42
3506	博时慧选3个月定开债发起式	2.59	5.05	9.02	-	38.04
3507	国富美元债定期债券(QDII)人民币	-7.54	-3.83	-1.07	-	-0.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
嘉实6个月理财债券A一年收益在同类基金中排列第 5373 位，低于同类基金平均水平
5371	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	0.21	4.36	7.78	-3.52	0.46
5372	方正证券金港湾C	0.49	-2.38	0.00	-2.04	0.44
5373	嘉实6个月理财债券A	1.15	-0.72	-0.72	-	0.42
5374	前海开源鼎裕债券C	3.16	12.41	1.34	-11.12	0.24
5375	中银证券安泰债券A	0.09	-6.24	-5.64	-6.52	0.23

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26江西交投SCP003	150.00	15110.92	2.98%
23招银金租债02	120.00	12273.42	2.42%
23中证30	100.00	10235.43	2.02%
26中石化SCP001	102.00	10224.05	2.01%
23交银金租债01	100.00	10226.33	2.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	83810.86	16.50%
企业债	18315.63	3.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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评级机构	星级	星级占比	说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-31
单位净值(元)	1.0047	1.0046	1.0045	1.0045	1.0045
累计净值(元)	1.0647	1.0646	1.0645	1.0645	1.0645

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