嘉实6个月理财债券A(003879)_最新动态

嘉实6个月理财债券A003879HARVEST 6 MONTHS FINANCIAL BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

石油主题基金震荡走高嘉实、南方原油LOF均涨超7%[2026-07-09]

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累计净值：1.0629

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

嘉实6个月理财债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：张琪

2026-06-22 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.00亿元

2025-12-23 每10份派现金 0.1 元

嘉实6个月理财债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.22	0.46	0.62	0.64
债券型名次	3893	949	3526	4639	4747

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.28	-0.90	-0.90	-	0.24
债券型名次	4183	5476	5485	3712	5409

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉实6个月理财债券A一周收益在同类基金中排列第 3893 位，低于同类基金平均水平
3891	嘉合磐益纯债C	0.01	0.05	0.27	0.50	0.48
3892	嘉实30天持有期中短债债券A	0.01	0.06	0.38	0.90	0.93
3893	嘉实6个月理财债券A	0.01	0.22	0.46	0.62	0.64
3894	嘉实90天滚动持有短债C	0.01	0.05	0.33	0.78	0.81
3895	嘉实安元39个月定期纯债债券A	0.01	0.07	0.40	1.08	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
嘉实6个月理财债券A一周收益在同类基金中排列第 949 位，高于同类基金平均水平
947	汇添富鑫汇债券A	0.17	0.22	1.08	2.09	1.94
948	嘉实3个月理财债券E	-0.02	0.22	0.42	0.75	0.75
949	嘉实6个月理财债券A	0.01	0.22	0.46	0.62	0.64
950	交银裕祥纯债债券A	0.09	0.22	0.91	1.87	1.80
951	交银增利债券C	-0.11	0.22	0.59	1.58	1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
嘉实6个月理财债券A一周收益在同类基金中排列第 3526 位，低于同类基金平均水平
3524	汇添富彭博政金债1-3年C	0.00	-0.20	0.46	1.08	1.05
3525	汇添富双盈回报一年持有债券A	-0.03	0.01	0.46	0.84	0.86
3526	嘉实6个月理财债券A	0.01	0.22	0.46	0.62	0.64
3527	嘉实致元42个月定期债券	0.03	0.15	0.46	1.03	1.09
3528	金鹰添祥中短债C	0.02	0.02	0.46	1.12	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
嘉实6个月理财债券A一周收益在同类基金中排列第 4639 位，低于同类基金平均水平
4637	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.23	0.62	0.64
4638	嘉实3个月理财债券A	-0.02	0.20	0.37	0.62	0.62
4639	嘉实6个月理财债券A	0.01	0.22	0.46	0.62	0.64
4640	鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII)	-0.25	-0.37	1.25	0.62	0.87
4641	平安合进1年定开债	0.06	0.15	0.29	0.62	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
嘉实6个月理财债券A一周收益在同类基金中排列第 4747 位，低于同类基金平均水平
4745	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.09	0.25	0.62	0.64
4746	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.23	0.62	0.64
4747	嘉实6个月理财债券A	0.01	0.22	0.46	0.62	0.64
4748	南方集利18个月持有债券A	-0.03	-0.18	1.36	1.29	0.64
4749	南方梦元短债C	0.02	0.09	0.27	0.63	0.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
嘉实6个月理财债券A一年收益在同类基金中排列第 4183 位，低于同类基金平均水平
4181	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	1.28	4.65	9.13	-	12.36
4182	海富通利率债债券A	1.28	5.32	9.25	16.48	16.48
4183	嘉实6个月理财债券A	1.28	-0.90	-0.90	-	0.24
4184	嘉实稳鑫纯债债券	1.28	5.26	8.32	15.48	31.71
4185	建信荣元一年定开债券发起式	1.28	3.52	6.82	13.80	16.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
嘉实6个月理财债券A一年收益在同类基金中排列第 5476 位，低于同类基金平均水平
5474	天弘庆享C	-4.66	-0.80	2.22	7.11	7.02
5475	海富通添鑫收益债券C	-0.79	-0.86	-2.25	-0.04	6.63
5476	嘉实6个月理财债券A	1.28	-0.90	-0.90	-	0.24
5477	工银全球美元债C	-4.92	-1.02	-3.36	-2.95	-0.08
5478	华泰紫金月月购3月滚动债A	-1.47	-1.02	3.96	4.36	7.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
嘉实6个月理财债券A一年收益在同类基金中排列第 5485 位，低于同类基金平均水平
5483	泰信鑫瑞债券发起式C	-1.89	1.36	-0.85	-	-8.27
5484	汇安信利债券C	-1.91	1.80	-0.90	-6.55	0.11
5485	嘉实6个月理财债券A	1.28	-0.90	-0.90	-	0.24
5486	海富通美元债QDII(人民币)份额	-2.20	0.01	-0.95	-9.86	-5.85
5487	华安安心收益债A类	1.02	4.53	-1.00	-3.16	91.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
嘉实6个月理财债券A一年收益在同类基金中排列第 3712 位，低于同类基金平均水平
3710	招商招琪纯债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3711	招商招景纯债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3712	嘉实6个月理财债券A	1.28	-0.90	-0.90	-	0.24
3713	嘉实6个月理财债券E	1.41	3.10	5.73	-	8.33
3714	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.22	-	4.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
嘉实6个月理财债券A一年收益在同类基金中排列第 5409 位，低于同类基金平均水平
5407	方正证券金港湾C	0.49	-2.38	0.00	-	0.44
5408	大摩灵动优选债券C	3.11	7.88	8.93	-	0.35
5409	嘉实6个月理财债券A	1.28	-0.90	-0.90	-	0.24
5410	中银证券安泰债券A	0.09	-6.24	-5.64	-6.09	0.23
5411	华宝安融六个月持有期债券C	-0.65	1.15	-0.29	-	0.18

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23华夏银行债02	330.00	33691.31	4.22%
23工银澳门债	100.00	10266.90	1.29%
23平安银行小微债	100.00	10224.41	1.28%
25三峡SCP006	100.00	10034.91	1.26%
25深圳环水SCP002	100.00	10061.53	1.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	129930.78	16.29%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0028	1.0028	1.0028	1.0028	1.0028
累计净值(元)	1.0628	1.0628	1.0628	1.0628	1.0628

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