嘉实6个月理财债券A(003879)_最新动态

嘉实6个月理财债券A003879HARVEST 6 MONTHS FINANCIAL BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

溜了溜了！宽基指数ETF开年遭万亿资金抛售，但这些题材ETF却被主力玩得风生水起，强势吸金超百亿元[2026-01-31]

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累计净值：1.0570

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

嘉实6个月理财债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：李曈

2025-12-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2021-06-17 每10份派现金 0.5 元

嘉实6个月理财债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.05	0.41	0.66	0.05
债券型名次	3412	5219	2777	3299	5270

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.48	-1.48	-1.48	-0.33	-0.35
债券型名次	5441	5490	5483	3382	5452

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉实6个月理财债券A一周收益在同类基金中排列第 3412 位，低于同类基金平均水平
3410	嘉实3个月理财债券E	0.01	0.01	0.44	0.80	0.02
3411	嘉实60天滚动持有短债C	0.01	0.13	0.26	0.64	0.11
3412	嘉实6个月理财债券A	0.01	0.05	0.41	0.66	0.05
3413	嘉实6个月理财债券E	0.01	0.07	0.44	0.72	0.06
3414	嘉实长三角ESG纯债债券	0.01	0.30	0.45	0.64	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
嘉实6个月理财债券A一周收益在同类基金中排列第 5219 位，低于同类基金平均水平
5217	汇添富理财14天债券B	0.02	0.05	0.23	0.49	0.04
5218	汇添富理财60天债券E	0.02	0.05	0.20	0.41	0.04
5219	嘉实6个月理财债券A	0.01	0.05	0.41	0.66	0.05
5220	民生加银睿智一年定开债券发起式	-0.03	0.05	-0.50	-1.40	0.03
5221	融通通跃一年定开债券发起式	0.01	0.05	1.14	1.45	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
嘉实6个月理财债券A一周收益在同类基金中排列第 2777 位，低于同类基金平均水平
2775	汇丰晋信平稳增利中短债债券A	0.04	0.21	0.41	0.81	0.21
2776	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	0.02	0.18	0.41	0.83	0.16
2777	嘉实6个月理财债券A	0.01	0.05	0.41	0.66	0.05
2778	嘉实中债3-5年国开债指数A	0.04	0.25	0.41	0.65	0.23
2779	建信短债债券A	0.03	0.21	0.41	0.76	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
嘉实6个月理财债券A一周收益在同类基金中排列第 3299 位，低于同类基金平均水平
3297	惠升中债1-5年政策性金融债C	0.03	0.18	0.29	0.66	0.18
3298	汇添富丰利短债A	0.03	0.14	0.34	0.66	0.12
3299	嘉实6个月理财债券A	0.01	0.05	0.41	0.66	0.05
3300	建信安心回报定期开放债券A	0.00	0.28	0.47	0.66	0.19
3301	建信纯债A	0.04	0.31	0.43	0.66	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
嘉实6个月理财债券A一周收益在同类基金中排列第 5270 位，低于同类基金平均水平
5268	汇安嘉裕纯债债券C	0.00	0.06	0.83	1.00	0.05
5269	汇添富鑫悦纯债C	0.02	0.06	0.29	0.62	0.05
5270	嘉实6个月理财债券A	0.01	0.05	0.41	0.66	0.05
5271	南方贺元利率债A	-0.01	0.06	-0.51	-0.75	0.05
5272	诺德安鸿	0.01	0.06	-0.67	-0.84	0.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
嘉实6个月理财债券A一年收益在同类基金中排列第 5441 位，低于同类基金平均水平
5439	江信洪福	-1.45	2.04	6.96	17.38	39.89
5440	华泰紫金月月购3月滚动债A	-1.47	-1.02	3.96	6.84	7.57
5441	嘉实6个月理财债券A	-1.48	-1.48	-1.48	-0.33	-0.35
5442	鹏扬淳兴三个月债券A	-1.49	3.20	7.63	-	13.84
5443	宝盈鸿盛债券C	-1.50	2.05	-5.41	0.98	-0.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
嘉实6个月理财债券A一年收益在同类基金中排列第 5490 位，低于同类基金平均水平
5488	华润元大润泽债券D	0.55	-1.45	0.04	-	0.32
5489	汇添富丰和纯债A	-7.52	-1.46	2.24	-	2.26
5490	嘉实6个月理财债券A	-1.48	-1.48	-1.48	-0.33	-0.35
5491	华泰紫金月月购3月滚动债C	-1.70	-1.55	3.09	5.80	6.38
5492	前海联合淳安3年定开债券	-1.63	-1.63	-1.63	5.69	9.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
嘉实6个月理财债券A一年收益在同类基金中排列第 5483 位，低于同类基金平均水平
5481	海富通添鑫收益债券A	-0.40	-0.09	-1.09	4.03	8.46
5482	长信全球债券(QDII)人民币	2.57	2.96	-1.28	1.06	26.24
5483	嘉实6个月理财债券A	-1.48	-1.48	-1.48	-0.33	-0.35
5484	前海联合淳安3年定开债券	-1.63	-1.63	-1.63	5.69	9.69
5485	汇安信利债券A	1.93	6.73	-1.69	-0.88	4.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
嘉实6个月理财债券A一年收益在同类基金中排列第 3382 位，低于同类基金平均水平
3380	银华信用精选15个月定期开放债券	2.32	-3.54	0.00	-0.27	0.52
3381	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	3.25	-5.70	-2.76	-0.30	2.04
3382	嘉实6个月理财债券A	-1.48	-1.48	-1.48	-0.33	-0.35
3383	创金合信聚利债券A	1.93	5.01	2.10	-0.34	18.74
3384	格林泓景债券C	-0.60	10.72	-0.37	-0.41	-0.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
嘉实6个月理财债券A一年收益在同类基金中排列第 5452 位，低于同类基金平均水平
5450	平安双季增享6个月持有债券C	5.40	8.07	4.74	-0.16	-0.12
5451	景顺长城景颐惠利一年持有期债券A	-0.69	-2.97	0.00	-	-0.19
5452	嘉实6个月理财债券A	-1.48	-1.48	-1.48	-0.33	-0.35
5453	格林泓景债券C	-0.60	10.72	-0.37	-0.41	-0.40
5454	前海开源鼎裕债券A	7.99	9.72	-8.26	-8.66	-0.47

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23华夏银行债02	330.00	33658.65	4.23%
25伊利实业SCP016	100.00	10029.84	1.26%
25龙源电力SCP010	100.00	10014.59	1.26%
25三峡SCP006	100.00	10001.88	1.26%
25深圳环水SCP002	100.00	10032.35	1.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	65379.88	8.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0015	1.0015	1.0015	1.0015	1.0014
累计净值(元)	1.0570	1.0570	1.0570	1.0570	1.0569

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