嘉实6个月理财债券A(003879)_最新动态

嘉实6个月理财债券A003879HARVEST 6 MONTHS FINANCIAL BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

AI巨头联手私募布局合资[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.0038 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0593

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

嘉实6个月理财债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：李曈

2025-12-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2021-06-17 每10份派现金 0.5 元

嘉实6个月理财债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.12	0.23	0.64	0.28
债券型名次	3932	4995	4826	4853	5181

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.25	-1.25	-1.25	-	-0.12
债券型名次	5445	5486	5492	800	5451

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
嘉实6个月理财债券A一周收益在同类基金中排列第 3932 位，低于同类基金平均水平
3930	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	0.02	0.35	1.00	1.32	1.30
3931	嘉实60天滚动持有短债C	0.02	0.17	0.59	0.86	0.70
3932	嘉实6个月理财债券A	0.02	0.12	0.23	0.64	0.28
3933	嘉实长三角ESG纯债债券	0.02	0.21	0.67	1.13	0.96
3934	嘉实丰年一年定期纯债债券C	0.02	0.26	0.58	0.76	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
嘉实6个月理财债券A一周收益在同类基金中排列第 4995 位，低于同类基金平均水平
4993	汇添富理财14天债券B	0.01	0.12	0.27	0.50	0.31
4994	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	0.02	0.12	0.34	0.63	0.44
4995	嘉实6个月理财债券A	0.02	0.12	0.23	0.64	0.28
4996	交银中债1-5年政金债指数A	0.04	0.12	0.03	1.34	1.91
4997	景顺长城睿丰短债债券C	0.02	0.12	0.38	0.71	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
嘉实6个月理财债券A一周收益在同类基金中排列第 4826 位，低于同类基金平均水平
4824	宏利乐盈66个月定期开放债券A	0.03	0.12	0.23	0.86	0.36
4825	宏利添盈两年定开债券C	0.00	0.14	0.23	0.02	0.23
4826	嘉实6个月理财债券A	0.02	0.12	0.23	0.64	0.28
4827	交银裕泰两年定期开放债券	0.02	0.10	0.23	0.92	0.30
4828	南方恒新39个月C	0.02	0.09	0.23	0.87	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
嘉实6个月理财债券A一周收益在同类基金中排列第 4853 位，低于同类基金平均水平
4851	华宝宝裕债券A	0.01	0.20	0.42	0.64	0.48
4852	嘉合磐益纯债C	0.01	0.20	0.38	0.64	0.38
4853	嘉实6个月理财债券A	0.02	0.12	0.23	0.64	0.28
4854	嘉实超短债债券C	0.01	0.09	0.34	0.64	0.43
4855	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.11	0.34	0.64	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
嘉实6个月理财债券A一周收益在同类基金中排列第 5181 位，低于同类基金平均水平
5179	华安沣信债券A	0.11	0.50	-0.13	0.33	0.28
5180	汇添富理财60天债券E	0.02	0.08	0.24	0.44	0.28
5181	嘉实6个月理财债券A	0.02	0.12	0.23	0.64	0.28
5182	淳厚稳鑫债券A	0.03	0.07	0.20	0.44	0.27
5183	东方卓行18个月定开债券C	0.01	0.07	0.21	0.39	0.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
嘉实6个月理财债券A一年收益在同类基金中排列第 5445 位，低于同类基金平均水平
5443	申万菱信恒利三个月定期开放债券	-1.24	3.78	7.42	-	12.22
5444	兴华安惠纯债C	-1.24	4.40	0.00	-	9.35
5445	嘉实6个月理财债券A	-1.25	-1.25	-1.25	-	-0.12
5446	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	-1.25	3.34	7.67	-	16.94
5447	鹏扬淳兴三个月债券A	-1.27	3.63	7.34	-	14.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
嘉实6个月理财债券A一年收益在同类基金中排列第 5486 位，低于同类基金平均水平
5484	华泰紫金月月购3月滚动债A	-1.47	-1.02	3.96	-	7.57
5485	方正鑫悦一年持有债券A	1.28	-1.23	3.22	-	3.22
5486	嘉实6个月理财债券A	-1.25	-1.25	-1.25	-	-0.12
5487	华夏鼎优债券C	0.01	-1.30	2.59	-	3.45
5488	恒生前海恒利纯债A	-2.02	-1.33	2.96	-	5.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
嘉实6个月理财债券A一年收益在同类基金中排列第 5492 位，低于同类基金平均水平
5490	汇安信利债券C	0.63	3.42	-1.00	-	1.84
5491	海富通添鑫收益债券A	-0.40	-0.09	-1.09	-	8.46
5492	嘉实6个月理财债券A	-1.25	-1.25	-1.25	-	-0.12
5493	汇安稳裕债券	-6.80	3.06	-1.29	-	15.30
5494	富荣富乾债券A	4.33	5.80	-1.37	-	-4.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
嘉实6个月理财债券A一年收益在同类基金中排列第 800 位，高于同类基金平均水平
798	招商招景纯债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
799	长信稳势纯债债券	2.69	5.69	9.63	-	36.05
800	嘉实6个月理财债券A	-1.25	-1.25	-1.25	-	-0.12
801	嘉实稳骏纯债债券	1.87	4.54	7.12	-	13.52
802	汇安嘉源纯债债券	1.86	4.57	9.93	-	35.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
嘉实6个月理财债券A一年收益在同类基金中排列第 5451 位，低于同类基金平均水平
5449	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5450	鑫元全利一年定期开放债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5451	嘉实6个月理财债券A	-1.25	-1.25	-1.25	-	-0.12
5452	中加优享纯债债券C	0.81	0.23	-0.07	-	-0.12
5453	景顺长城景颐惠利一年持有期债券A	-0.69	-2.97	0.00	-	-0.19

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23华夏银行债02	330.00	33691.31	4.22%
23工银澳门债	100.00	10266.90	1.29%
23平安银行小微债	100.00	10224.41	1.28%
25三峡SCP006	100.00	10034.91	1.26%
25深圳环水SCP002	100.00	10061.53	1.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	129930.78	16.29%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0038	1.0037	1.0036	1.0036	1.0035
累计净值(元)	1.0593	1.0592	1.0591	1.0591	1.0590

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