我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 275000.00 33.55%
债券 533720.78 65.12%
银行存款和结算备付金 9888.55 1.21%
其他资产 970.80 0.12%
资产总值:819580.14万元报告期:2020-03-31
十大重仓债券
  • 2020-03-31
  • 2019-12-31
  • 2019-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20上海银行CD013 750.00 74896.05 9.14%
19交通银行CD210 500.00 49863.01 6.09%
19中国银行CD050 500.00 49931.80 6.09%
20上海银行CD069 400.00 39828.46 4.86%
20中国银行CD002 400.00 39831.70 4.86%
20上海银行CD034 370.00 36896.89 4.50%
19民生银行CD339 350.00 34904.94 4.26%
19浦发银行CD348 300.00 29979.49 3.66%
20华夏银行CD072 300.00 29879.60 3.65%
19兴业银行CD230 300.00 29842.04 3.64%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 49035.01 5.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%