建信双月安心理财债券B
531029
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
275000.00
33.55%
债券
533720.78
65.12%
银行存款和结算备付金
9888.55
1.21%
其他资产
970.80
0.12%
资产总值:
819580.14万元
报告期:2020-03-31
十大重仓债券
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
20上海银行CD013
750.00
74896.05
9.14%
19交通银行CD210
500.00
49863.01
6.09%
19中国银行CD050
500.00
49931.80
6.09%
20上海银行CD069
400.00
39828.46
4.86%
20中国银行CD002
400.00
39831.70
4.86%
20上海银行CD034
370.00
36896.89
4.50%
19民生银行CD339
350.00
34904.94
4.26%
19浦发银行CD348
300.00
29979.49
3.66%
20华夏银行CD072
300.00
29879.60
3.65%
19兴业银行CD230
300.00
29842.04
3.64%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
49035.01
5.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
19上海银行CD297
600.00
59958.55
7.35%
19民生银行CD381
550.00
54762.37
6.71%
19浦发银行CD368
500.00
49933.84
6.12%
19华夏银行CD431
500.00
49850.80
6.11%
19中国银行CD050
500.00
49568.28
6.08%
19交通银行CD210
500.00
49508.59
6.07%
19光大银行CD104
400.00
39762.61
4.88%
19兴业银行CD100
400.00
39795.37
4.88%
19民生银行CD339
350.00
34651.78
4.25%
19浦发银行CD348
300.00
29772.94
3.65%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
48975.87
6.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
19浦发银行CD097
900.00
89937.39
11.09%
19兴业银行CD018
600.00
59901.91
7.39%
19民生银行CD381
550.00
54374.21
6.71%
19中信银行CD061
500.00
49933.63
6.16%
19华夏银行CD272
500.00
49873.87
6.15%
19中国银行CD050
500.00
49203.47
6.07%
19交通银行CD210
500.00
49152.84
6.06%
19华夏银行CD117
450.00
44965.22
5.55%
19上海银行CD273
400.00
39784.92
4.91%
19民生银行CD339
350.00
34397.71
4.24%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
48985.74
6.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%