我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
2019-09-30 |
2019-06-30 |
2019-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
4950.60 |
22419.21 |
5370.69 |
11740.93 |
6037.07 |
| 本期利润(万元) |
4950.60 |
22419.21 |
5370.69 |
11740.93 |
6037.07 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
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0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
815694.76 |
810744.16 |
804935.14 |
799564.45 |
818968.70 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
| 银行存款(万元) |
15926.04 |
2449.27 |
6210.24 |
17795.99 |
610.11 |
| 交易性金融资产(万元) |
799057.73 |
807674.12 |
813818.51 |
782606.35 |
1000977.44 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
799057.73 |
807674.12 |
813818.51 |
782606.35 |
1000977.44 |
| 应付管理人报酬(万元) |
103.80 |
101.31 |
104.49 |
99.96 |
129.12 |
| 应付托管费(万元) |
34.60 |
33.77 |
34.83 |
33.32 |
43.04 |
| 资产总计(万元) |
815823.01 |
821091.09 |
821249.02 |
823768.13 |
1011321.60 |
| 负债合计(万元) |
186.44 |
15211.65 |
194.42 |
12179.81 |
250.62 |
| 所有者权益合计(万元) |
815636.57 |
805879.44 |
821054.59 |
811588.32 |
1011070.98 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
| 利息收入(万元) |
24400.91 |
12749.58 |
31431.23 |
17989.13 |
81286.40 |
| 投资收益(万元) |
-4.17 |
-4.71 |
7.71 |
7.71 |
640.96 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
24396.75 |
12744.87 |
31438.94 |
17996.84 |
81927.36 |
| 管理人报酬(万元) |
1226.49 |
613.43 |
1243.88 |
626.63 |
3125.11 |
| 托管费(万元) |
408.83 |
204.48 |
414.63 |
208.88 |
1038.49 |
| 其它费用(万元) |
40.63 |
23.21 |
50.63 |
26.86 |
56.97 |
| 费用合计(万元) |
1816.17 |
910.94 |
1905.39 |
967.76 |
4572.33 |
| 利润总额(万元) |
22580.58 |
11833.94 |
29533.55 |
17029.08 |
77355.03 |
| 净利润(万元) |
22580.58 |
11833.94 |
29533.55 |
17029.08 |
77355.03 |
