资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 13987.45 95.01%
银行存款和结算备付金 722.53 4.91%
其他资产 12.32 0.08%
资产总值:14722.30万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25工行二级资本债03BC 14.00 1415.76 9.64%
25民生银行二级资本债01 12.00 1236.80 8.42%
23浙商银行二级资本债01 10.00 1065.95 7.26%
22华夏银行二级资本债01 10.00 1039.08 7.07%
25中行二级资本债01BC 10.00 1016.81 6.92%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 9825.22 66.88%
可转债 1478.33 10.06%
国家债券 952.48 6.48%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2020-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
常熟汽饰 603035 5.18 68.50 1.85%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 1.85%
  • 2020-03-31
  • 2019-12-31
  • 2017-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长青股份 002391 5.40 48.85 0.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.95%