资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 15622.68 98.16%
银行存款和结算备付金 268.58 1.69%
其他资产 24.24 0.15%
资产总值:15915.51万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25工行二级资本债03BC 14.00 1431.93 9.02%
25民生银行二级资本债01 12.00 1227.54 7.73%
22华夏银行二级资本债01 10.00 1044.26 6.57%
23浙商银行二级资本债01 10.00 1038.11 6.54%
24南京银行二级资本债02 10.00 1035.89 6.52%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 11859.81 74.67%
可转债 2019.12 12.71%
企业债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2020-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
常熟汽饰 603035 5.18 68.50 1.85%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 1.85%
  • 2020-03-31
  • 2019-12-31
  • 2017-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长青股份 002391 5.40 48.85 0.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.95%