资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 17149.15 99.73%
银行存款和结算备付金 46.11 0.27%
其他资产 0.47 0.00%
资产总值:17195.73万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26附息国债10 20.00 2020.39 12.90%
25民生银行二级资本债01 12.00 1238.99 7.91%
23浙商银行二级资本债01 10.00 1043.21 6.66%
25恒丰银行二级资本债01 10.00 1041.24 6.65%
24浦发银行二级资本债02A 10.00 1033.60 6.60%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 10451.43 66.74%
国家债券 3044.35 19.44%
可转债 1924.50 12.29%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2020-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
常熟汽饰 603035 5.18 68.50 1.85%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 1.85%
  • 2020-03-31
  • 2019-12-31
  • 2017-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长青股份 002391 5.40 48.85 0.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.95%