财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
13.63 |
8.61 |
42.23 |
20.74 |
14.16 |
| 本期利润(万元) |
17.02 |
7.03 |
41.25 |
13.53 |
22.16 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.06 |
0.02 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.43 |
0.00 |
4.64 |
0.00 |
2.77 |
| 期末可供分配利润(万元) |
78.98 |
0.00 |
56.77 |
0.00 |
19.81 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.08 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1207.98 |
1180.59 |
1042.63 |
996.44 |
777.29 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.27 |
1.26 |
1.25 |
1.24 |
1.22 |
| 本期净值增长率(%) |
1.52 |
0.00 |
5.32 |
0.00 |
3.04 |
| 累计净值增长率(%) |
50.34 |
0.00 |
48.08 |
0.00 |
44.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
260.97 |
61.03 |
310.44 |
107.99 |
10.38 |
| 交易性金融资产(万元) |
15622.68 |
16291.82 |
5866.83 |
12926.72 |
2448.34 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
15622.68 |
16291.82 |
5866.83 |
12926.72 |
2448.34 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.92 |
4.21 |
1.69 |
4.41 |
0.64 |
| 应付托管费(万元) |
1.31 |
1.40 |
0.56 |
1.47 |
0.21 |
| 资产总计(万元) |
15915.51 |
16619.45 |
6943.31 |
13821.55 |
2602.89 |
| 负债合计(万元) |
32.82 |
26.18 |
52.28 |
167.20 |
9.31 |
| 所有者权益合计(万元) |
15882.69 |
16593.27 |
6891.03 |
13654.34 |
2593.59 |
| 未分配利润(万元) |
3792.16 |
3868.55 |
1455.65 |
2597.10 |
466.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.98 |
8.90 |
6.47 |
6.54 |
1.64 |
| 投资收益(万元) |
253.05 |
719.33 |
221.14 |
101.60 |
47.51 |
| 公允价值变动收益(万元) |
72.77 |
-42.31 |
99.81 |
-2.11 |
7.41 |
| 其它收入(万元) |
0.16 |
0.18 |
0.08 |
0.12 |
0.07 |
| 收入合计(万元) |
328.96 |
686.11 |
327.49 |
106.15 |
56.62 |
| 管理人报酬(万元) |
22.81 |
41.12 |
17.59 |
14.60 |
5.08 |
| 托管费(万元) |
7.60 |
13.71 |
5.86 |
4.87 |
1.69 |
| 其它费用(万元) |
8.97 |
17.35 |
7.91 |
3.38 |
4.14 |
| 费用合计(万元) |
42.16 |
76.66 |
33.38 |
32.05 |
15.74 |
| 利润总额(万元) |
286.81 |
609.45 |
294.11 |
74.10 |
40.89 |
| 净利润(万元) |
286.81 |
609.45 |
294.11 |
74.10 |
40.89 |
