建信稳定得利债券C(000876)_资产配置

建信稳定得利债券C000876CCB STABLE BENEFITED BOND TYPE OF SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	44306.05	9.39%
债券	424035.32	89.87%
银行存款和结算备付金	3417.06	0.72%
其他资产	49.38	0.01%

资产总值：471807.81万元报告期：2024-09-30

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24浦发银行CD154	200.00	19759.89	4.80%
24附息国债11	170.00	17308.67	4.20%
23交行债01	160.00	16213.50	3.94%
23交行债02	120.00	12137.95	2.95%
19国开10	110.00	11972.40	2.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	194429.03	47.20%
国家债券	48344.93	11.74%
可转债	26108.12	6.34%
企业债	13580.72	3.30%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海康威视	002415	75.89	2450.46	0.59%
三花智控	002050	95.78	2282.42	0.55%
江苏银行	600919	269.85	2266.71	0.55%
中信证券	600030	78.01	2121.98	0.52%
兴业银行	601166	106.97	2061.31	0.50%
长江电力	600900	68.08	2045.80	0.50%
中国建筑	601668	302.25	1867.90	0.45%
亨通光电	600487	107.49	1817.66	0.44%
青岛啤酒	600600	22.21	1740.15	0.42%
立讯精密	002475	37.74	1640.18	0.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.43	5.89%
金融业	0.84	2.04%
建筑业	0.31	0.75%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.25	0.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.19	0.46%
采矿业	0.14	0.34%
农、林、牧、渔业	0.11	0.27%
房地产业	0.09	0.23%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	0.16%
批发和零售业	0.01	0.02%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中信证券	600030	151.57	2763.12	0.68%
海康威视	002415	89.50	2766.41	0.68%
江苏银行	600919	307.73	2286.40	0.56%
立讯精密	002475	54.80	2154.19	0.53%
兴业银行	601166	116.72	2056.61	0.50%
亨通光电	600487	126.33	1992.22	0.49%
青岛啤酒	600600	25.03	1821.43	0.45%
三花智控	002050	94.43	1801.71	0.44%
长江电力	600900	54.61	1579.32	0.39%
中国移动	600941	12.90	1386.75	0.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.35	5.74%
金融业	1.02	2.49%
交通运输、仓储和邮政业	0.32	0.79%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.25	0.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.16	0.39%
农、林、牧、渔业	0.11	0.28%
租赁和商务服务业	0.07	0.18%
批发和零售业	0.07	0.17%
采矿业	0.07	0.16%
建筑业	0.04	0.10%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
大秦铁路	601006	599.27	4410.66	0.98%
中信证券	600030	175.60	3371.52	0.75%
海康威视	002415	92.24	2966.41	0.66%
江苏银行	600919	354.91	2803.76	0.62%
长江电力	600900	78.12	1947.53	0.43%
三花智控	002050	80.04	1899.33	0.42%
立讯精密	002475	62.71	1844.30	0.41%
粤高速A	000429	167.97	1681.43	0.37%
日月股份	603218	136.66	1612.59	0.36%
青岛啤酒	600600	17.64	1470.65	0.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.88	4.17%
金融业	0.85	1.88%
交通运输、仓储和邮政业	0.61	1.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.26	0.57%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.20	0.45%
建筑业	0.10	0.23%
采矿业	0.09	0.19%
批发和零售业	0.05	0.11%
教育	0.03	0.06%
农、林、牧、渔业	0.03	0.06%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海康威视	002415	160.23	5563.15	0.91%
招商银行	600036	186.33	5183.81	0.85%
中国太保	601601	180.17	4284.35	0.70%
江苏银行	600919	618.44	4137.34	0.68%
中信证券	600030	205.42	4184.41	0.68%
立讯精密	002475	100.68	3468.43	0.57%
亨通光电	600487	199.29	2379.52	0.39%
三花智控	002050	81.68	2401.37	0.39%
大华股份	002236	117.92	2175.62	0.36%
保利发展	600048	224.11	2218.69	0.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.57	9.09%
金融业	2.01	3.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.53	0.87%
交通运输、仓储和邮政业	0.26	0.42%
房地产业	0.22	0.36%
采矿业	0.17	0.28%
水利、环境和公共设施管理业	0.12	0.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.12	0.19%
科学研究和技术服务业	0.09	0.15%
批发和零售业	0.08	0.14%

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