财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
352.88 |
154.66 |
450.17 |
161.09 |
216.83 |
| 本期利润(万元) |
332.93 |
111.59 |
331.73 |
197.61 |
103.31 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.01 |
0.04 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.95 |
0.00 |
2.76 |
0.00 |
0.72 |
| 期末可供分配利润(万元) |
5741.90 |
0.00 |
3306.99 |
0.00 |
2423.90 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.43 |
0.00 |
0.40 |
0.00 |
0.37 |
| 期末基金资产净值(万元) |
19500.18 |
15179.28 |
11815.56 |
9692.94 |
9255.71 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.47 |
1.45 |
1.44 |
1.43 |
1.40 |
| 本期净值增长率(%) |
2.30 |
0.00 |
3.16 |
0.00 |
0.79 |
| 累计净值增长率(%) |
60.18 |
0.00 |
56.59 |
0.00 |
52.99 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1515.97 |
686.94 |
1092.51 |
830.36 |
116.42 |
| 交易性金融资产(万元) |
197553.40 |
181326.57 |
249073.71 |
310219.73 |
468333.61 |
| 其中：股票投资(万元) |
29750.04 |
28859.33 |
31360.16 |
32015.22 |
44891.27 |
| 其中：债券投资(万元) |
166901.95 |
152467.24 |
217713.54 |
278204.51 |
423442.34 |
| 应付管理人报酬(万元) |
95.39 |
93.37 |
137.17 |
146.13 |
238.79 |
| 应付托管费(万元) |
27.25 |
26.68 |
39.19 |
41.75 |
68.23 |
| 资产总计(万元) |
199701.65 |
184175.38 |
258315.31 |
311778.85 |
471781.59 |
| 负债合计(万元) |
16698.21 |
26701.42 |
47999.69 |
62459.98 |
63005.36 |
| 所有者权益合计(万元) |
183003.44 |
157473.96 |
210315.61 |
249318.86 |
408776.22 |
| 未分配利润(万元) |
63812.78 |
52548.51 |
66777.53 |
77106.72 |
117768.19 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.23 |
22.91 |
19.29 |
31.23 |
21.78 |
| 投资收益(万元) |
4825.65 |
10940.03 |
5282.10 |
1482.02 |
-5638.54 |
| 公允价值变动收益(万元) |
224.14 |
-1717.94 |
-1574.32 |
20700.01 |
15542.61 |
| 其它收入(万元) |
4.80 |
41.63 |
25.70 |
91.34 |
23.59 |
| 收入合计(万元) |
5058.81 |
9286.64 |
3752.77 |
22304.60 |
9949.44 |
| 管理人报酬(万元) |
585.11 |
1489.39 |
873.11 |
2917.80 |
1676.10 |
| 托管费(万元) |
167.18 |
425.54 |
249.46 |
833.66 |
478.89 |
| 其它费用(万元) |
10.79 |
21.76 |
12.89 |
27.37 |
15.37 |
| 费用合计(万元) |
1018.00 |
2284.64 |
1274.67 |
5374.80 |
3169.57 |
| 利润总额(万元) |
4040.81 |
7001.99 |
2478.10 |
16929.80 |
6779.87 |
| 净利润(万元) |
4040.81 |
7001.99 |
2478.10 |
16929.80 |
6779.87 |
