我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2.82 |
-987.99 |
-1227.48 |
-289.34 |
-5.11 |
| 本期利润(万元) |
450.82 |
649.87 |
247.31 |
234.03 |
-101.49 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.38 |
0.00 |
0.34 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
9820.76 |
0.00 |
13917.34 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.33 |
0.00 |
0.33 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
39618.02 |
40285.86 |
45031.04 |
55503.91 |
64862.28 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.37 |
1.35 |
1.34 |
1.33 |
1.34 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.35 |
0.00 |
0.68 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
47.54 |
0.00 |
45.57 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
116.42 |
2078.76 |
4803.44 |
1759.26 |
4136.10 |
| 交易性金融资产(万元) |
468333.61 |
732648.26 |
1047926.85 |
1228664.98 |
1365556.02 |
| 其中：股票投资(万元) |
44891.27 |
93075.72 |
130166.90 |
208732.71 |
260510.69 |
| 其中：债券投资(万元) |
423442.34 |
639572.55 |
917759.95 |
1017987.45 |
1103120.50 |
| 应付管理人报酬(万元) |
238.79 |
383.09 |
548.21 |
719.88 |
789.04 |
| 应付托管费(万元) |
68.23 |
109.46 |
156.63 |
205.68 |
225.44 |
| 资产总计(万元) |
471781.59 |
747525.16 |
1055033.36 |
1232297.56 |
1375814.79 |
| 负债合计(万元) |
63005.36 |
134993.44 |
121670.97 |
127252.94 |
20038.61 |
| 所有者权益合计(万元) |
408776.22 |
612531.73 |
933362.39 |
1105044.62 |
1355776.18 |
| 未分配利润(万元) |
117768.19 |
169764.83 |
262531.37 |
299047.58 |
464593.16 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
21.78 |
67.02 |
38.60 |
164.58 |
117.72 |
| 投资收益(万元) |
-5638.54 |
11997.47 |
9960.89 |
20877.79 |
14858.41 |
| 公允价值变动收益(万元) |
15542.61 |
12422.25 |
14113.63 |
-32879.65 |
-6866.47 |
| 其它收入(万元) |
23.59 |
134.75 |
71.83 |
439.07 |
285.24 |
| 收入合计(万元) |
9949.44 |
24621.49 |
24184.95 |
-11398.21 |
8394.91 |
| 管理人报酬(万元) |
1676.10 |
6334.12 |
3598.05 |
9250.90 |
4871.36 |
| 托管费(万元) |
478.89 |
1809.75 |
1028.02 |
2643.11 |
1391.82 |
| 其它费用(万元) |
15.37 |
31.46 |
15.26 |
32.08 |
15.35 |
| 费用合计(万元) |
3169.57 |
11286.61 |
6127.07 |
12670.57 |
6586.26 |
| 利润总额(万元) |
6779.87 |
13334.88 |
18057.87 |
-24068.78 |
1808.65 |
| 净利润(万元) |
6779.87 |
13334.88 |
18057.87 |
-24068.78 |
1808.65 |
