资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 25153.93 99.75%
银行存款和结算备付金 50.68 0.20%
其他资产 13.07 0.05%
资产总值:25217.68万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农发13 15.00 1526.19 6.46%
25湖州产投SCP006 15.00 1511.55 6.39%
23晋能山西MTN001 10.00 1036.09 4.38%
21齐鲁银行二级01 10.00 1034.33 4.38%
24远东租赁MTN003 10.00 1032.59 4.37%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3582.16 15.15%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%