资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 24254.61 99.75%
银行存款和结算备付金 32.62 0.13%
其他资产 28.28 0.12%
资产总值:24315.51万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26徽商银行CD103 20.00 1980.89 8.55%
23农发13 15.00 1531.68 6.61%
25湖州产投SCP006 15.00 1517.89 6.55%
23晋能山西MTN001 10.00 1041.96 4.50%
24滨建投MTN012 10.00 1039.35 4.49%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 4108.90 17.73%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%