资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 25584.57 99.79%
银行存款和结算备付金 49.28 0.19%
其他资产 4.59 0.02%
资产总值:25638.44万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25渤海证券CP001 20.00 2002.89 8.18%
25泰达投资SCP002 19.00 1915.67 7.83%
21台州银行二级 15.00 1572.51 6.43%
25国开06 15.00 1517.64 6.20%
25湖州产投SCP006 15.00 1504.06 6.15%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 4113.32 16.81%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%