财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
166.91 |
67.40 |
539.27 |
74.64 |
406.87 |
| 本期利润(万元) |
148.14 |
80.82 |
140.33 |
79.96 |
-13.96 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.72 |
0.00 |
0.68 |
0.00 |
-0.07 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-1309.93 |
0.00 |
-1489.84 |
0.00 |
-1606.60 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.07 |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
-0.09 |
| 期末基金资产净值(万元) |
20449.21 |
20492.22 |
20492.42 |
20400.60 |
20134.99 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.12 |
1.12 |
1.11 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
0.73 |
0.00 |
0.69 |
0.00 |
-0.06 |
| 累计净值增长率(%) |
38.48 |
0.00 |
37.48 |
0.00 |
36.45 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
32.62 |
49.28 |
36.46 |
41.50 |
565.99 |
| 交易性金融资产(万元) |
24254.61 |
25584.57 |
23798.11 |
26421.22 |
20347.25 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
24254.61 |
25584.57 |
23798.11 |
26421.22 |
20347.25 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.75 |
6.40 |
5.10 |
5.40 |
5.11 |
| 应付托管费(万元) |
3.93 |
7.32 |
1.51 |
1.80 |
1.70 |
| 资产总计(万元) |
24315.51 |
25638.44 |
23834.84 |
26465.10 |
20913.82 |
| 负债合计(万元) |
1146.50 |
1164.75 |
3637.32 |
5040.07 |
125.17 |
| 所有者权益合计(万元) |
23169.01 |
24473.68 |
20197.52 |
21425.03 |
20788.65 |
| 未分配利润(万元) |
2526.16 |
2495.94 |
1970.97 |
2102.53 |
1529.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.27 |
3.19 |
2.28 |
10.95 |
4.86 |
| 投资收益(万元) |
259.24 |
692.14 |
484.77 |
835.44 |
365.82 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-21.06 |
-396.90 |
-422.80 |
370.87 |
217.18 |
| 其它收入(万元) |
0.19 |
1.11 |
0.04 |
0.02 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
238.65 |
299.55 |
64.29 |
1217.28 |
587.88 |
| 管理人报酬(万元) |
35.23 |
66.48 |
31.57 |
62.31 |
30.68 |
| 托管费(万元) |
5.87 |
16.15 |
10.33 |
20.77 |
10.23 |
| 其它费用(万元) |
9.48 |
22.59 |
12.76 |
19.95 |
9.90 |
| 费用合计(万元) |
70.52 |
143.12 |
78.75 |
115.67 |
52.64 |
| 利润总额(万元) |
168.13 |
156.43 |
-14.45 |
1101.61 |
535.24 |
| 净利润(万元) |
168.13 |
156.43 |
-14.45 |
1101.61 |
535.24 |
