资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 24976.52 99.72%
银行存款和结算备付金 58.74 0.23%
其他资产 12.55 0.05%
资产总值:25047.81万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农发清发01 14.00 1406.45 6.02%
23晋能山西MTN001 10.00 1047.24 4.48%
22成都农商二级01 10.00 1030.47 4.41%
22兴业银行二级01 10.00 1030.16 4.41%
24津保投MTN001 10.00 1025.74 4.39%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3981.69 17.04%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%