建信稳定鑫利债券C(003584)_最新动态

建信稳定鑫利债券C003584CCB STABLE XIN LI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

落地银行间市场首单高速公路类REITs[2024-11-22]

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累计净值：1.280

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

建信稳定鑫利债券C增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：李峰

2023-01-16 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.01亿元

2022-05-25 每10份派现金 0.1 元

建信稳定鑫利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.21	0.43	1.32	3.19
债券型名次	3650	3409	3295	2644	2592

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.72	6.29	9.01	16.63	30.23
债券型名次	2565	2723	2133	1494	1169

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
建信稳定鑫利债券C一周收益在同类基金中排列第 3650 位，低于同类基金平均水平
3648	建信荣元一年定开债券发起式	0.04	0.24	0.61	1.45	3.08
3649	建信稳定鑫利债券A	0.04	0.25	0.54	1.52	3.54
3650	建信稳定鑫利债券C	0.04	0.21	0.43	1.32	3.19
3651	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	0.04	0.26	0.77	1.76	3.64
3652	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	0.04	0.24	0.71	1.66	3.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
建信稳定鑫利债券C一周收益在同类基金中排列第 3409 位，低于同类基金平均水平
3407	嘉实致嘉纯债债券	0.04	0.21	0.38	1.21	2.90
3408	建信稳定得利债券A	0.14	0.21	2.64	1.55	3.53
3409	建信稳定鑫利债券C	0.04	0.21	0.43	1.32	3.19
3410	建信中债1-3年国开行债券指数C	0.02	0.21	0.54	1.41	2.91
3411	建信鑫福60天持有期中短债债券C	0.05	0.21	0.40	1.11	2.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
建信稳定鑫利债券C一周收益在同类基金中排列第 3295 位，低于同类基金平均水平
3293	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.17	0.43	0.88	1.88
3294	建信宁安30天持有期中短债债券C	0.05	0.24	0.43	1.06	2.19
3295	建信稳定鑫利债券C	0.04	0.21	0.43	1.32	3.19
3296	建信中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.17	0.43	0.88	1.92
3297	建信周盈安心理财债券B	0.03	0.18	0.43	0.67	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
建信稳定鑫利债券C一周收益在同类基金中排列第 2644 位，高于同类基金平均水平
2642	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	0.04	0.20	0.57	1.32	2.41
2643	华夏卓享债券C	0.05	0.36	1.70	1.32	3.00
2644	建信稳定鑫利债券C	0.04	0.21	0.43	1.32	3.19
2645	景顺长城景泰纯利债券C	0.22	0.52	2.02	1.32	4.00
2646	摩根瑞泰定开债C	0.04	0.21	0.57	1.32	2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
建信稳定鑫利债券C一周收益在同类基金中排列第 2592 位，高于同类基金平均水平
2590	华安纯债债券C	0.06	0.28	0.27	1.38	3.19
2591	汇安嘉盛纯债债券C	0.04	0.22	0.38	1.36	3.19
2592	建信稳定鑫利债券C	0.04	0.21	0.43	1.32	3.19
2593	建信睿和纯债定期开放债券	0.04	0.27	0.67	1.65	3.19
2594	平安惠盈纯债A	0.00	0.17	0.00	0.99	3.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
建信稳定鑫利债券C一年收益在同类基金中排列第 2565 位，高于同类基金平均水平
2563	工银丰淳半年定开债券	3.72	6.88	10.10	18.20	30.43
2564	华富63个月定期开放债券	3.72	7.40	11.39	-	16.32
2565	建信稳定鑫利债券C	3.72	6.29	9.01	16.63	30.23
2566	平安季添盈定开债C	3.72	6.25	10.61	18.73	19.25
2567	浦银双月鑫60天滚动持有短债A	3.72	6.23	9.42	-	9.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
建信稳定鑫利债券C一年收益在同类基金中排列第 2723 位，高于同类基金平均水平
2721	华安添顺债券	4.01	6.29	0.00	-	6.38
2722	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	4.11	6.29	0.00	-	6.17
2723	建信稳定鑫利债券C	3.72	6.29	9.01	16.63	30.23
2724	诺安聚利债券C	3.63	6.29	8.68	12.03	41.81
2725	平安季季享3个月持有债券A	2.74	6.29	9.03	-	11.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
建信稳定鑫利债券C一年收益在同类基金中排列第 2133 位，高于同类基金平均水平
2131	国寿安保泰荣纯债债券	3.79	6.37	9.01	15.62	17.41
2132	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	3.23	5.96	9.01	-	13.57
2133	建信稳定鑫利债券C	3.72	6.29	9.01	16.63	30.23
2134	中银证券中高等级债券A	3.56	6.40	9.01	16.03	19.74
2135	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	3.24	6.43	9.01	16.60	18.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
建信稳定鑫利债券C一年收益在同类基金中排列第 1494 位，高于同类基金平均水平
1492	鑫元招利	3.38	6.17	9.34	16.64	31.73
1493	国联安增盈纯债C	4.22	8.28	9.29	16.63	18.72
1494	建信稳定鑫利债券C	3.72	6.29	9.01	16.63	30.23
1495	交银信用添利债券(LOF)	2.20	5.84	8.92	16.63	97.51
1496	交银裕祥纯债债券A	3.85	6.51	9.53	16.63	21.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
建信稳定鑫利债券C一年收益在同类基金中排列第 1169 位，高于同类基金平均水平
1167	景顺长城景盈双利债券C	5.48	6.33	8.23	15.22	30.24
1168	长信富平纯债一年定开债券A	2.63	5.80	8.99	16.68	30.23
1169	建信稳定鑫利债券C	3.72	6.29	9.01	16.63	30.23
1170	东方臻享纯债债券A	3.42	10.19	11.28	13.09	30.20
1171	建信睿怡纯债A	2.16	5.46	7.81	15.12	30.19

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开05	20.00	2100.77	10.06%
18农发01	20.00	2090.37	10.01%
23附息国债18	20.00	2063.07	9.88%
21邮储银行二级01	19.00	1947.77	9.33%
22光大银行二级资本债01A	19.00	1942.83	9.31%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	15896.36	76.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.074	1.074	1.073	1.074	1.074
累计净值(元)	1.279	1.279	1.279	1.279	1.279

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