资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 954650.54 99.92%
银行存款和结算备付金 321.84 0.03%
其他资产 423.33 0.04%
资产总值:955395.71万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开08 330.00 33780.60 3.85%
24国开03 250.00 25775.72 2.94%
26农发11 250.00 25121.44 2.87%
25浦发银行03 220.00 22401.50 2.56%
25中国银行科创债01 200.00 20098.93 2.29%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 409438.52 46.71%
企业债 24367.46 2.78%
国家债券 9245.17 1.05%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%