资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 802870.12 99.92%
银行存款和结算备付金 446.72 0.06%
其他资产 205.48 0.03%
资产总值:803522.32万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25浦发银行03 220.00 22033.24 2.99%
25农发21 200.00 20161.41 2.74%
23国开08 180.00 18643.65 2.53%
24国开08 180.00 18229.68 2.47%
25附息国债16 180.00 18083.07 2.45%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 297306.63 40.35%
国家债券 18083.07 2.45%
企业债 10148.92 1.38%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%