建信中短债纯债债券A(006989)_最新动态

建信中短债纯债债券A006989CCB CHINA SHORT-TERM DEBT BONDED SECURITIES INVESTMENT FUND A

海昌海洋公园回落近5% 获产业基金认购1亿美元可转换债券[2024-11-22]

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累计净值：1.209

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

建信中短债纯债债券A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：李菁

2024-04-12 每10份派现金 0.2 元

基金规模：90.08亿元

2023-10-18 每10份派现金 0.2 元

建信中短债纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.24	0.44	1.14	2.83
债券型名次	2923	2831	3215	3301	3268

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.39	7.35	10.32	19.30	22.24
债券型名次	3079	1546	1334	869	1773

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
建信中短债纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2923 位，低于同类基金平均水平
2921	建信恒瑞债券	0.05	0.29	0.44	1.31	3.22
2922	建信宁安30天持有期中短债债券C	0.05	0.24	0.43	1.06	2.19
2923	建信中短债纯债债券A	0.05	0.24	0.44	1.14	2.83
2924	建信中债3-5年国开行债券指数A	0.05	0.28	0.79	2.00	4.05
2925	建信睿丰纯债定期开放债券	0.05	0.29	0.47	1.40	3.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
建信中短债纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2831 位，低于同类基金平均水平
2829	建信双债增强A	0.08	0.24	0.49	0.98	1.97
2830	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	0.04	0.24	0.71	1.66	3.46
2831	建信中短债纯债债券A	0.05	0.24	0.44	1.14	2.83
2832	建信睿安一年定期开放债券发起	0.08	0.24	0.23	0.99	2.95
2833	建信睿怡纯债C	0.04	0.24	0.68	1.31	1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
建信中短债纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3215 位，低于同类基金平均水平
3213	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	0.10	0.34	0.44	-0.10	1.40
3214	建信恒瑞债券	0.05	0.29	0.44	1.31	3.22
3215	建信中短债纯债债券A	0.05	0.24	0.44	1.14	2.83
3216	建信鑫福60天持有期中短债债券A	0.05	0.20	0.44	1.17	2.45
3217	建信鑫享短债债券A	0.06	0.22	0.44	1.11	2.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
建信中短债纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3301 位，低于同类基金平均水平
3299	汇添富双盈回报一年持有债券A	0.11	-0.07	1.54	1.14	5.22
3300	嘉实汇鑫中短债债券A	0.04	0.24	0.41	1.14	2.88
3301	建信中短债纯债债券A	0.05	0.24	0.44	1.14	2.83
3302	交银纯债债券A/B	0.03	0.16	0.19	1.14	3.01
3303	民生加银半年理财	0.01	0.22	0.58	1.14	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
建信中短债纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3268 位，低于同类基金平均水平
3266	汇添富纯债(LOF)	0.06	0.30	1.08	1.66	2.83
3267	建信信用增强债券A	0.06	0.18	0.99	1.11	2.83
3268	建信中短债纯债债券A	0.05	0.24	0.44	1.14	2.83
3269	平安惠锦债券	0.05	0.30	0.39	1.13	2.83
3270	兴银稳益30天持有期债券C	0.07	0.29	1.31	1.90	2.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
建信中短债纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3079 位，低于同类基金平均水平
3077	国寿安保尊利增强回报债券C	3.39	1.55	-0.21	10.81	17.86
3078	嘉实稳泽纯债债券A	3.39	7.54	10.03	16.68	32.50
3079	建信中短债纯债债券A	3.39	7.35	10.32	19.30	22.24
3080	景顺长城景泰臻利纯债债券C	3.39	0.00	0.00	-	5.71
3081	民生加银中债1-3年农发债指数	3.39	6.15	8.98	15.33	17.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
建信中短债纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1546 位，高于同类基金平均水平
1544	惠升和怡一年定开债券	4.25	7.35	9.92	-	10.30
1545	嘉实纯债债券C	3.62	7.35	9.41	16.81	53.23
1546	建信中短债纯债债券A	3.39	7.35	10.32	19.30	22.24
1547	农银金耀定开债券	4.36	7.35	0.00	-	7.37
1548	天弘中债1-5年政策性金融债	5.17	7.35	11.03	-	12.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
建信中短债纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1334 位，高于同类基金平均水平
1332	中欧纯债(LOF)C	4.40	7.66	10.33	16.41	26.91
1333	鑫元合享纯债A	3.19	6.36	10.33	16.40	35.59
1334	建信中短债纯债债券A	3.39	7.35	10.32	19.30	22.24
1335	农银丰盈定开债券	3.15	6.38	10.32	-	17.77
1336	泰康长江经济带债券A	3.98	7.16	10.32	-	16.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
建信中短债纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 869 位，高于同类基金平均水平
867	博时富汇3个月定开债发起式	3.91	7.63	10.04	19.30	19.37
868	国泰聚享纯债债券	3.38	6.66	10.29	19.30	23.15
869	建信中短债纯债债券A	3.39	7.35	10.32	19.30	22.24
870	兴业天禧债券	4.02	7.52	10.66	19.30	31.54
871	易方达年年恒夏纯债C	3.70	7.52	9.95	19.30	21.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
建信中短债纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1773 位，高于同类基金平均水平
1771	广发中债1-3年国开债指数A	4.96	7.91	11.25	18.30	22.24
1772	华泰柏瑞益通三个月定开债	4.79	9.32	14.18	22.23	22.24
1773	建信中短债纯债债券A	3.39	7.35	10.32	19.30	22.24
1774	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	5.09	8.33	11.56	17.24	22.20
1775	中金金元C	3.23	6.24	9.65	18.37	22.20

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18农发01	450.00	47022.86	4.56%
18国开06	440.00	45702.01	4.43%
15国开10	280.00	28919.06	2.80%
24浦发银行债02	200.00	20353.09	1.97%
23首都机场MTN001(绿色)	200.00	20195.97	1.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	419624.18	40.67%
企业债	20971.69	2.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.064	1.064	1.064	1.064	1.063
累计净值(元)	1.209	1.209	1.208	1.208	1.208

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