资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 924127.35 99.81%
银行存款和结算备付金 449.58 0.05%
其他资产 1324.11 0.14%
资产总值:925901.04万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开08 330.00 33901.11 3.80%
24国开03 250.00 25865.65 2.90%
26农发11 250.00 25204.66 2.82%
26附息国债10 225.00 22729.43 2.55%
25浦发银行03 220.00 22479.17 2.52%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 397659.71 44.53%
国家债券 41872.84 4.69%
企业债 24448.23 2.74%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%