资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 857514.05 99.75%
银行存款和结算备付金 368.39 0.04%
其他资产 1766.74 0.21%
资产总值:859649.18万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发21 250.00 25301.21 3.01%
25浦发银行03 220.00 22238.93 2.64%
23国开08 180.00 18760.89 2.23%
26农发01 185.00 18577.57 2.21%
24国开08 180.00 18378.39 2.18%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 316503.93 37.60%
企业债 10221.05 1.21%
国家债券 4010.68 0.48%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%