财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
319.38 |
146.66 |
1217.33 |
303.05 |
772.74 |
| 本期利润(万元) |
492.16 |
256.91 |
609.87 |
-43.48 |
413.57 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.07 |
0.00 |
0.96 |
0.00 |
0.54 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1247.08 |
0.00 |
802.64 |
0.00 |
1510.99 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
47728.93 |
48500.66 |
41355.76 |
46352.79 |
62847.72 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
1.10 |
0.00 |
1.06 |
0.00 |
0.62 |
| 累计净值增长率(%) |
23.20 |
0.00 |
21.86 |
0.00 |
21.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
11.37 |
122.56 |
259.77 |
60.75 |
158.33 |
| 交易性金融资产(万元) |
954650.54 |
802870.12 |
1065617.33 |
1058466.10 |
1123463.65 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
954650.54 |
802870.12 |
1065617.33 |
1058466.10 |
1123463.65 |
| 应付管理人报酬(万元) |
213.45 |
158.84 |
220.64 |
241.89 |
257.48 |
| 应付托管费(万元) |
71.15 |
52.95 |
73.55 |
80.63 |
85.83 |
| 资产总计(万元) |
955395.71 |
803522.32 |
1066579.25 |
1060594.35 |
1127408.26 |
| 负债合计(万元) |
78895.14 |
66662.74 |
114189.76 |
113191.76 |
75345.80 |
| 所有者权益合计(万元) |
876500.56 |
736859.58 |
952389.48 |
947402.59 |
1052062.46 |
| 未分配利润(万元) |
54525.46 |
37169.15 |
56873.27 |
49542.62 |
55765.19 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
21.31 |
118.89 |
107.68 |
29.89 |
10.25 |
| 投资收益(万元) |
9483.07 |
20499.55 |
11747.92 |
30256.24 |
16510.34 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3190.99 |
-6620.83 |
-3382.74 |
7555.09 |
5779.79 |
| 其它收入(万元) |
16.05 |
36.26 |
23.03 |
82.04 |
52.98 |
| 收入合计(万元) |
12711.42 |
14033.88 |
8495.89 |
37923.26 |
22353.36 |
| 管理人报酬(万元) |
1239.43 |
2259.54 |
1265.14 |
2984.20 |
1443.08 |
| 托管费(万元) |
413.14 |
753.18 |
421.71 |
994.73 |
481.03 |
| 其它费用(万元) |
12.57 |
26.63 |
15.91 |
31.90 |
16.25 |
| 费用合计(万元) |
2349.61 |
4165.97 |
2188.13 |
6014.27 |
2880.66 |
| 利润总额(万元) |
10361.81 |
9867.91 |
6307.76 |
31908.98 |
19472.69 |
| 净利润(万元) |
10361.81 |
9867.91 |
6307.76 |
31908.98 |
19472.69 |
