资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1003433.85 99.98%
银行存款和结算备付金 201.81 0.02%
其他资产 8.52 0.00%
资产总值:1003644.18万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开08 4320.00 447447.49 51.05%
25国开清发02 1710.00 172577.98 19.69%
25国开清发07 820.00 82659.57 9.43%
23国开03 480.00 50325.70 5.74%
21国开03 370.00 38131.64 4.35%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1003433.85 114.48%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%