资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 887799.95 99.97%
银行存款和结算备付金 224.49 0.03%
其他资产 2.40 0.00%
资产总值:888026.84万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开08 3820.00 398147.82 53.65%
25国开清发02 1710.00 171180.00 23.06%
23国开03 480.00 49319.21 6.65%
21国开04 320.00 33281.01 4.48%
25国开清发07 320.00 32478.63 4.38%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 887799.95 119.62%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%