建信中债1-3年国开行债券指数A(007026)_最新动态

建信中债1-3年国开行债券指数A007026CCIB BOND INDEX SECURITIES FOR 1-3 YEARS INVESTMENT FUND A

海昌海洋公园回落近5% 获产业基金认购1亿美元可转换债券[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

建信中债1-3年国开行债券指数A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：姜月

2024-03-27 每10份派现金 0.1 元

基金规模：106.37亿元

2023-12-20 每10份派现金 0.2 元

建信中债1-3年国开行债券指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.22	0.56	1.46	2.99
债券型名次	4844	3239	2520	2160	2948

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.58	6.36	9.68	17.18	19.92
债券型名次	2804	2659	1727	1360	2025

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
建信中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 4844 位，低于同类基金平均水平
4842	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.17	0.43	0.88	1.88
4843	建信利率债债券	0.02	0.19	0.72	1.72	3.42
4844	建信中债1-3年国开行债券指数A	0.02	0.22	0.56	1.46	2.99
4845	建信中债1-3年国开行债券指数C	0.02	0.21	0.54	1.41	2.91
4846	建信中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.17	0.43	0.88	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
建信中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 3239 位，低于同类基金平均水平
3237	建信安心回报6个月定期开放债券C	0.11	0.22	0.96	1.77	3.04
3238	建信稳定得利债券C	0.15	0.22	2.53	1.40	3.15
3239	建信中债1-3年国开行债券指数A	0.02	0.22	0.56	1.46	2.99
3240	建信睿兴纯债债券	0.03	0.22	0.63	1.47	2.85
3241	建信鑫享短债债券A	0.06	0.22	0.44	1.11	2.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
建信中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2520 位，高于同类基金平均水平
2518	汇添富鑫荣纯债C	0.05	0.29	0.56	1.78	3.38
2519	建信荣瑞一年定期开放债券	0.03	0.17	0.56	1.20	2.18
2520	建信中债1-3年国开行债券指数A	0.02	0.22	0.56	1.46	2.99
2521	交银施罗德中高等级信用债债券	0.03	0.26	0.56	1.48	3.15
2522	金元顺安沣顺定开债发起式	0.04	0.25	0.56	1.71	4.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
建信中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2160 位，高于同类基金平均水平
2158	国投瑞银顺意一年定开债发起式	0.09	0.32	0.40	1.46	3.51
2159	华夏纯债债券A	0.06	0.20	0.54	1.46	3.14
2160	建信中债1-3年国开行债券指数A	0.02	0.22	0.56	1.46	2.99
2161	景顺长城景泰纯利债券A	0.22	0.54	2.08	1.46	4.27
2162	南方纯元C	0.05	0.31	0.58	1.46	2.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
建信中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2948 位，低于同类基金平均水平
2946	华夏鼎琪三个月定开债券	0.04	0.28	0.54	1.31	2.99
2947	华夏稳健增利4个月债券A	0.03	0.16	0.36	1.19	2.99
2948	建信中债1-3年国开行债券指数A	0.02	0.22	0.56	1.46	2.99
2949	交银裕隆纯债债券A	0.06	0.25	0.27	1.10	2.99
2950	南方金利定开债券A	0.10	0.30	0.30	0.79	2.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
建信中债1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2804 位，低于同类基金平均水平
2802	华富恒稳纯债债券C	3.58	6.62	8.96	14.82	37.66
2803	华夏中债1-3年政金债指数C	3.58	7.02	10.34	16.99	19.26
2804	建信中债1-3年国开行债券指数A	3.58	6.36	9.68	17.18	19.92
2805	鹏华丰诚债券A	3.58	6.81	9.18	-	16.06
2806	尚正臻元债券	3.58	0.00	0.00	-	4.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
建信中债1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2659 位，高于同类基金平均水平
2657	富国安泰90天滚动持有短债债券A	3.27	6.36	9.14	-	10.98
2658	国寿安保尊恒利率债债券C	4.06	6.36	8.95	-	15.17
2659	建信中债1-3年国开行债券指数A	3.58	6.36	9.68	17.18	19.92
2660	交银丰晟收益债券C	3.10	6.36	8.69	15.91	28.98
2661	招商鑫悦中短债A	3.01	6.36	9.08	17.50	23.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
建信中债1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 1727 位，高于同类基金平均水平
1725	大成安汇金融债A	2.84	5.80	9.68	-	15.67
1726	国投瑞银顺祺纯债债券	3.77	6.42	9.68	18.16	19.34
1727	建信中债1-3年国开行债券指数A	3.58	6.36	9.68	17.18	19.92
1728	民生加银岁岁增利债券C	3.99	6.47	9.68	17.60	73.73
1729	鹏华丰康债券	3.07	6.74	9.68	21.78	43.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
建信中债1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 1360 位，高于同类基金平均水平
1358	新华鼎利债券C	3.62	5.87	9.62	17.19	18.86
1359	博时裕新纯债	3.90	6.67	9.74	17.18	34.27
1360	建信中债1-3年国开行债券指数A	3.58	6.36	9.68	17.18	19.92
1361	鹏华丰茂债券	3.24	6.64	9.53	17.18	30.37
1362	博时裕昂纯债债券	4.59	7.54	10.31	17.17	32.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
建信中债1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2025 位，高于同类基金平均水平
2023	国寿安保中债3-5年政金债指数C	4.97	8.16	15.69	-	19.92
2024	华安鑫浦定开债C	4.02	8.05	12.37	-	19.92
2025	建信中债1-3年国开行债券指数A	3.58	6.36	9.68	17.18	19.92
2026	浙商汇金中高等级三个月A	4.03	7.24	10.08	17.79	19.92
2027	中银证券中高等级债券C	3.52	6.32	8.90	16.56	19.90

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开03	3540.00	368396.16	34.35%
15国开18	1940.00	198219.85	18.48%
23国开02	830.00	85447.00	7.97%
19国开04	810.00	84946.25	7.92%
18国开14	730.00	77713.27	7.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1278096.36	119.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.062	1.062	1.062	1.062	1.062
累计净值(元)	1.189	1.189	1.189	1.189	1.189

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