建信中债1-3年国开行债券指数A(007026)_最新动态

建信中债1-3年国开行债券指数A007026CCIB BOND INDEX SECURITIES FOR 1-3 YEARS INVESTMENT FUND A

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

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累计净值：1.2074

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

建信中债1-3年国开行债券指数A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：姜月

2025-06-25 每10份派现金 0.4 元

基金规模：87.20亿元

2024-03-27 每10份派现金 0.1 元

建信中债1-3年国开行债券指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.15	0.41	0.62	0.15
债券型名次	693	4322	2780	3516	4260

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.91	4.47	7.85	15.22	22.02
债券型名次	4146	4130	3765	2197	2285

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
建信中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 693 位，高于同类基金平均水平
691	嘉实致兴定期纯债债券	0.06	0.29	0.47	0.46	0.29
692	嘉实致元42个月定期债券	0.06	0.24	0.75	1.57	0.23
693	建信中债1-3年国开行债券指数A	0.06	0.15	0.41	0.62	0.15
694	交银稳安30天滚动持有债券C	0.06	0.16	0.34	0.92	0.14
695	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	0.06	0.52	0.58	0.95	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
建信中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 4322 位，低于同类基金平均水平
4320	嘉实中短债债券C	-0.01	0.15	0.23	0.64	0.12
4321	嘉实中债1-3政金债指数A	0.05	0.15	0.40	0.72	0.14
4322	建信中债1-3年国开行债券指数A	0.06	0.15	0.41	0.62	0.15
4323	建信中债1-3年国开行债券指数C	0.05	0.15	0.38	0.57	0.15
4324	建信睿安一年定期开放债券发起	0.00	0.15	-0.28	-1.14	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
建信中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2780 位，低于同类基金平均水平
2778	嘉实中债3-5年国开债指数A	0.04	0.25	0.41	0.65	0.23
2779	建信短债债券A	0.03	0.21	0.41	0.76	0.19
2780	建信中债1-3年国开行债券指数A	0.06	0.15	0.41	0.62	0.15
2781	交银纯债债券A/B	0.03	0.25	0.41	0.64	0.23
2782	金鹰添润定期开放债券	0.00	0.31	0.41	0.69	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
建信中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 3516 位，低于同类基金平均水平
3514	汇添富鑫悦纯债C	0.02	0.06	0.29	0.62	0.05
3515	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.12	0.30	0.62	0.10
3516	建信中债1-3年国开行债券指数A	0.06	0.15	0.41	0.62	0.15
3517	建信中债3-5年国开行债券指数C	0.03	0.22	0.34	0.62	0.21
3518	江信祺福C	0.11	0.85	0.44	0.62	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
建信中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 4260 位，低于同类基金平均水平
4258	嘉实致乾纯债债券	0.03	0.19	0.03	-0.51	0.15
4259	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	0.03	0.17	-0.13	-0.87	0.15
4260	建信中债1-3年国开行债券指数A	0.06	0.15	0.41	0.62	0.15
4261	建信中债1-3年国开行债券指数C	0.05	0.15	0.38	0.57	0.15
4262	建信鑫享短债债券C	0.03	0.16	0.39	0.78	0.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
建信中债1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 4146 位，低于同类基金平均水平
4144	国泰添福一年定期开放债券	0.91	6.70	11.23	18.56	19.57
4145	海富通中债1-3年农发A	0.91	5.92	9.67	-	15.24
4146	建信中债1-3年国开行债券指数A	0.91	4.47	7.85	15.22	22.02
4147	南方1-3年国开债C	0.91	5.19	8.24	14.56	22.70
4148	鹏扬淳悦一年定开债券	0.91	5.15	8.39	15.34	17.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
建信中债1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 4130 位，低于同类基金平均水平
4128	汇添富多策略纯债C	-0.07	4.47	8.27	12.88	14.05
4129	汇添富中短债E	1.12	4.47	8.21	-	13.40
4130	建信中债1-3年国开行债券指数A	0.91	4.47	7.85	15.22	22.02
4131	鹏华普天债券A	1.42	4.47	7.81	15.74	177.49
4132	融通中证中诚信央企信用债指数C	1.47	4.47	0.00	-	7.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
建信中债1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3765 位，低于同类基金平均水平
3763	国投瑞银顺和一年定开债发起式	-0.49	4.27	7.85	-	8.89
3764	华安全球美元票息(人民币)A	2.46	3.78	7.85	8.04	20.90
3765	建信中债1-3年国开行债券指数A	0.91	4.47	7.85	15.22	22.02
3766	融通四季添利债券(LOF)A	0.83	3.39	7.85	25.21	97.72
3767	财通安裕30天持有期中短债债券E	1.90	4.22	7.84	-	11.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
建信中债1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2197 位，高于同类基金平均水平
2195	工银1-3年农发债指数A	1.07	5.13	8.62	15.22	20.57
2196	广发汇宏6个月定开债	1.51	5.81	9.50	15.22	20.04
2197	建信中债1-3年国开行债券指数A	0.91	4.47	7.85	15.22	22.02
2198	财通安瑞短债债券C	1.79	3.93	7.71	15.21	21.92
2199	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	0.96	5.11	8.18	15.21	21.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
建信中债1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2285 位，高于同类基金平均水平
2283	中银证券安誉债券C	1.23	4.73	7.24	11.55	22.04
2284	永赢华嘉信用债A	2.55	6.86	10.14	-	22.03
2285	建信中债1-3年国开行债券指数A	0.91	4.47	7.85	15.22	22.02
2286	东方永泰纯债1年定期开放债券C	1.85	6.17	13.74	15.31	21.99
2287	永赢昌利债券A	1.20	5.08	10.13	17.58	21.99

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	4320.00	447447.49	51.05%
25国开清发02	1710.00	172577.98	19.69%
25国开清发07	820.00	82659.57	9.43%
23国开03	480.00	50325.70	5.74%
21国开03	370.00	38131.64	4.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1003433.85	114.48%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0403	1.0401	1.0399	1.0398	1.0398
累计净值(元)	1.2073	1.2071	1.2069	1.2068	1.2068

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