建信中债1-3年国开行债券指数A(007026)_最新动态

建信中债1-3年国开行债券指数A007026CCIB BOND INDEX SECURITIES FOR 1-3 YEARS INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.0421 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2263

更新时间：2026-10-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

建信中债1-3年国开行债券指数A增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：姜月

2026-06-24 每10份派现金 0.2 元

基金规模：70.74亿元

2025-06-25 每10份派现金 0.4 元

建信中债1-3年国开行债券指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.30	0.59	1.24	1.98
债券型名次	1465	2085	2507	2316	2614

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.49	3.82	7.49	14.16	24.25
债券型名次	2529	4156	3723	2201	2204

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
建信中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1465 位，高于同类基金平均水平
1463	嘉实致禄3个月定期纯债债券	0.14	0.33	0.64	1.13	1.95
1464	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	0.14	0.22	0.42	0.91	1.61
1465	建信中债1-3年国开行债券指数A	0.14	0.30	0.59	1.24	1.98
1466	建信中债1-3年国开行债券指数C	0.14	0.29	0.56	1.19	1.91
1467	建信中债3-5年国开行债券指数C	0.14	0.34	0.64	1.57	2.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
建信中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2085 位，高于同类基金平均水平
2083	嘉实致信一年定期纯债债券	0.06	0.30	0.67	1.30	2.39
2084	建信荣元一年定开债券发起式	0.22	0.30	0.57	1.28	2.09
2085	建信中债1-3年国开行债券指数A	0.14	0.30	0.59	1.24	1.98
2086	交银施罗德中高等级信用债债券	0.13	0.30	0.81	1.48	2.33
2087	民生加银嘉盈债券	0.11	0.30	0.74	1.47	2.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
建信中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2507 位，高于同类基金平均水平
2505	汇添富安心中国债券A	0.17	0.29	0.59	1.05	1.66
2506	嘉实彭博国开债1-5年指数C	0.13	0.30	0.59	1.28	2.06
2507	建信中债1-3年国开行债券指数A	0.14	0.30	0.59	1.24	1.98
2508	建信睿享纯债债券C	0.05	0.20	0.59	1.16	2.27
2509	交银裕如纯债债券A	0.16	0.35	0.59	1.25	2.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
建信中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2316 位，高于同类基金平均水平
2314	嘉实汇达中短债债券A	0.15	0.35	0.69	1.24	2.13
2315	建信安心回报6个月定期开放债券C	0.09	0.23	0.62	1.24	2.52
2316	建信中债1-3年国开行债券指数A	0.14	0.30	0.59	1.24	1.98
2317	建信睿兴纯债债券	0.12	0.31	0.62	1.24	2.10
2318	交银纯债债券A/B	0.09	0.28	0.68	1.24	2.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
建信中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2614 位，高于同类基金平均水平
2612	方正富邦禾利39个月定开C	0.07	0.25	0.69	1.34	1.98
2613	国富恒利债券(LOF)A	0.11	0.27	0.51	0.81	1.98
2614	建信中债1-3年国开行债券指数A	0.14	0.30	0.59	1.24	1.98
2615	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	-0.42	-1.09	1.99	2.68	1.98
2616	诺德安盛	0.14	0.38	0.67	1.18	1.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
建信中债1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2529 位，高于同类基金平均水平
2527	华夏鼎兴债券A	2.49	4.57	8.36	15.12	31.24
2528	惠升和泰纯债C	2.49	4.00	8.42	13.03	14.43
2529	建信中债1-3年国开行债券指数A	2.49	3.82	7.49	14.16	24.25
2530	鹏华永盛定期开放债券	2.49	6.78	10.77	15.45	48.22
2531	浦银安盛盛勤定开债券C	2.49	4.69	8.32	13.90	26.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
建信中债1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 4156 位，低于同类基金平均水平
4154	恒生前海短债债券发起式A	1.88	3.82	6.57	12.71	15.62
4155	惠升中债0-3年政策性金融债A	2.04	3.82	7.42	-	9.12
4156	建信中债1-3年国开行债券指数A	2.49	3.82	7.49	14.16	24.25
4157	民生加银高等级信用债债券A	1.74	3.82	6.72	9.77	14.34
4158	南方和元C	1.60	3.82	7.83	14.40	36.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
建信中债1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3723 位，低于同类基金平均水平
3721	华安添和一年债券C	1.04	4.09	7.49	5.28	5.54
3722	华泰柏瑞锦汇债券	2.05	4.31	7.49	-	8.35
3723	建信中债1-3年国开行债券指数A	2.49	3.82	7.49	14.16	24.25
3724	南方通利C	2.76	4.18	7.49	10.24	65.29
3725	鹏华稳华90天滚动持有债券C	1.55	3.43	7.49	-	13.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
建信中债1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2201 位，高于同类基金平均水平
2199	工银开元利率债债券C	2.84	6.22	9.27	14.16	18.75
2200	国寿安保尊弘短债债券A	1.93	3.93	7.17	14.16	15.15
2201	建信中债1-3年国开行债券指数A	2.49	3.82	7.49	14.16	24.25
2202	平安合锦定开债	2.58	4.86	8.57	14.16	26.52
2203	永赢泰利债券C	3.77	5.74	9.98	14.16	16.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
建信中债1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2204 位，高于同类基金平均水平
2202	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	2.81	4.88	8.68	16.29	24.26
2203	博时可转债ETF	-7.41	14.25	10.88	9.49	24.25
2204	建信中债1-3年国开行债券指数A	2.49	3.82	7.49	14.16	24.25
2205	鹏华中债1-3年国开行债券指数C类	2.32	4.25	8.06	14.11	24.25
2206	蜂巢添跃66个月定开债券	2.52	6.90	11.27	20.63	24.24

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	3720.00	380799.48	53.59%
25国开清发02	1510.00	152014.35	21.39%
26国开05	600.00	61113.27	8.60%
25国开15	400.00	39619.51	5.58%
21国开04	320.00	33481.86	4.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	890562.70	125.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：【ETF动向】10月15日科创AIETF博时基金跌3.12%，份额增加1.32亿份

证券之星消息，10月15日，科创AIETF博时基金（588790）跌3.12%，成交额2.62亿元。当日份额增加了1.32亿份，最新份额为36.76亿份，近20个交易日份额增加2.19亿份。当日资金净流入1461.26万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创创新药ETF国泰基金跌0.38%，份额增加1.46亿份

证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创50ETF富国基金跌1.12%，份额增加1.08亿份

证券之星消息，10月15日，科创50ETF富国基金（588940）跌1.12%，成交额2.11亿元。当日份额增加了1.08亿份，最新份额为36.27亿份，近20个交易日份额增加4.98亿份。当日资金净流入3809.33万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
10-16 【ETF动向】10月15日科创人工智能ETF广发基金跌2.98%，份额增加7500万份
10-16 【ETF动向】10月15日科创半导体ETF华夏基金跌0.24%，份额增加2.34亿份
10-16 【ETF动向】10月15日A500ETF富国基金跌1.83%，份额增加1.05亿份
10-16 【ETF动向】10月15日科创50ETF华夏基金跌1.37%，份额增加46.14亿份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0421	1.0415	1.0412	1.0406	1.0404
累计净值(元)	1.2263	1.2257	1.2254	1.2248	1.2246

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。