资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 890562.70 99.98%
银行存款和结算备付金 145.79 0.02%
其他资产 10.00 0.00%
资产总值:890718.48万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开08 3720.00 380799.48 53.59%
25国开清发02 1510.00 152014.35 21.39%
26国开05 600.00 61113.27 8.60%
25国开15 400.00 39619.51 5.58%
21国开04 320.00 33481.86 4.71%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 890562.70 125.32%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%