资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 649861.22 99.97%
银行存款和结算备付金 99.83 0.02%
其他资产 75.00 0.01%
资产总值:650036.05万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开08 1690.00 173614.76 32.98%
25国开清发02 1210.00 122249.05 23.22%
25国开15 780.00 77956.83 14.81%
26国开10 450.00 45165.39 8.58%
25国开05 450.00 45065.55 8.56%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 649861.22 123.45%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%