我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
101.77 |
40.73 |
10.19 |
67.28 |
19.52 |
| 本期利润(万元) |
76.42 |
154.61 |
21.58 |
63.98 |
10.98 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.31 |
0.00 |
2.84 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1234.60 |
0.00 |
86.58 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8857.18 |
29225.00 |
2232.75 |
2369.56 |
2182.27 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.05 |
1.04 |
1.04 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.04 |
0.00 |
2.80 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
18.38 |
0.00 |
16.01 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
228.06 |
351.67 |
20287.46 |
167.81 |
1339.48 |
| 交易性金融资产(万元) |
1368763.53 |
1935743.73 |
1482064.94 |
929977.80 |
421224.35 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1368763.53 |
1935743.73 |
1482064.94 |
929977.80 |
421224.35 |
| 应付管理人报酬(万元) |
161.16 |
199.95 |
133.93 |
80.42 |
55.39 |
| 应付托管费(万元) |
53.72 |
66.65 |
44.64 |
26.81 |
18.46 |
| 资产总计(万元) |
1370538.05 |
1936096.43 |
1502360.03 |
998287.08 |
462574.82 |
| 负债合计(万元) |
54732.55 |
352836.39 |
394390.75 |
184.06 |
192.58 |
| 所有者权益合计(万元) |
1315805.50 |
1583260.03 |
1107969.28 |
998103.02 |
462382.24 |
| 未分配利润(万元) |
65784.47 |
62512.43 |
73041.24 |
58963.13 |
21342.57 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.05 |
1232.05 |
664.56 |
267.06 |
117.42 |
| 投资收益(万元) |
17274.63 |
43950.47 |
17372.09 |
20224.28 |
10753.54 |
| 公允价值变动收益(万元) |
13565.39 |
-3562.12 |
3074.48 |
-2894.72 |
-558.65 |
| 其它收入(万元) |
6.26 |
6.41 |
6.34 |
10.95 |
2.18 |
| 收入合计(万元) |
30853.32 |
41626.81 |
21117.48 |
17607.57 |
10314.49 |
| 管理人报酬(万元) |
964.87 |
1921.95 |
827.00 |
773.52 |
451.27 |
| 托管费(万元) |
321.62 |
640.65 |
275.67 |
257.84 |
150.42 |
| 其它费用(万元) |
173.61 |
346.04 |
150.11 |
153.64 |
87.98 |
| 费用合计(万元) |
4392.18 |
5031.90 |
1959.51 |
1909.62 |
1183.02 |
| 利润总额(万元) |
26461.14 |
36594.91 |
19157.97 |
15697.95 |
9131.47 |
| 净利润(万元) |
26461.14 |
36594.91 |
19157.97 |
15697.95 |
9131.47 |
