财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
27.09 |
14.80 |
164.80 |
20.59 |
128.75 |
| 本期利润(万元) |
40.71 |
20.32 |
65.59 |
-28.59 |
63.27 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.30 |
0.00 |
0.68 |
0.00 |
0.56 |
| 期末可供分配利润(万元) |
78.73 |
0.00 |
147.01 |
0.00 |
367.52 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.03 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2825.78 |
2945.24 |
4549.65 |
7802.72 |
12292.15 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.04 |
1.03 |
1.03 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
1.37 |
0.00 |
0.53 |
0.00 |
0.28 |
| 累计净值增长率(%) |
22.80 |
0.00 |
21.15 |
0.00 |
20.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
145.79 |
201.81 |
297.27 |
445.18 |
228.06 |
| 交易性金融资产(万元) |
890562.70 |
1003433.85 |
1808004.98 |
1305841.37 |
1368763.53 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
890562.70 |
1003433.85 |
1808004.98 |
1305841.37 |
1368763.53 |
| 应付管理人报酬(万元) |
81.41 |
99.36 |
160.35 |
143.01 |
161.16 |
| 应付托管费(万元) |
27.14 |
33.12 |
53.45 |
47.67 |
53.72 |
| 资产总计(万元) |
890718.48 |
1003644.18 |
1810738.12 |
1306312.83 |
1370538.05 |
| 负债合计(万元) |
180077.57 |
127093.29 |
187373.28 |
211463.68 |
54732.55 |
| 所有者权益合计(万元) |
710640.91 |
876550.89 |
1623364.85 |
1094849.15 |
1315805.50 |
| 未分配利润(万元) |
24817.80 |
32714.24 |
55852.93 |
73568.58 |
65784.47 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.68 |
418.19 |
408.57 |
21.39 |
7.05 |
| 投资收益(万元) |
8728.45 |
20763.11 |
13087.85 |
37021.85 |
17274.63 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3337.44 |
-12701.99 |
-9008.77 |
17089.37 |
13565.39 |
| 其它收入(万元) |
0.31 |
13.79 |
6.14 |
14.04 |
6.26 |
| 收入合计(万元) |
12069.87 |
8493.11 |
4493.79 |
54146.64 |
30853.32 |
| 管理人报酬(万元) |
539.14 |
1476.16 |
744.41 |
1819.35 |
964.87 |
| 托管费(万元) |
179.71 |
492.05 |
248.14 |
606.45 |
321.62 |
| 其它费用(万元) |
9.63 |
71.71 |
64.26 |
327.94 |
173.61 |
| 费用合计(万元) |
2144.80 |
4186.08 |
1359.22 |
7272.29 |
4392.18 |
| 利润总额(万元) |
9925.07 |
4307.02 |
3134.57 |
46874.36 |
26461.14 |
| 净利润(万元) |
9925.07 |
4307.02 |
3134.57 |
46874.36 |
26461.14 |
