资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 757815.31 99.98%
银行存款和结算备付金 188.77 0.02%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:758004.08万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国券S5 400.00 40018.55 5.00%
25长安银行CD083 400.00 39314.21 4.91%
25国信证券CP019 300.00 30009.50 3.75%
25方正S1 200.00 20012.38 2.50%
25华S11 200.00 19999.53 2.50%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 101047.19 12.63%
企业债 18230.07 2.28%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%