资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1189509.14 99.12%
银行存款和结算备付金 10566.77 0.88%
其他资产 13.36 0.00%
资产总值:1200089.27万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25华S11 500.00 50350.80 6.26%
25中证10 400.00 40394.55 5.02%
25国券S5 400.00 40298.19 5.01%
25长安银行CD083 400.00 39662.14 4.93%
25国信证券CP019 300.00 30222.16 3.76%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 275356.67 34.24%
企业债 18339.44 2.28%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%