资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1063243.52 99.39%
银行存款和结算备付金 6527.57 0.61%
其他资产 12.78 0.00%
资产总值:1069783.87万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25华S11 500.00 50177.59 6.26%
25中证10 400.00 40266.11 5.02%
25国券S5 400.00 40157.32 5.01%
25长安银行CD083 400.00 39486.59 4.92%
25国信证券CP019 300.00 30115.07 3.75%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 274436.86 34.22%
企业债 18284.42 2.28%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%