资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1033983.91 99.01%
银行存款和结算备付金 10312.34 0.99%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1044296.25万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25华S11 500.00 50525.89 6.26%
25中证10 400.00 40524.39 5.02%
25国券S5 400.00 40440.63 5.01%
25长安银行CD083 400.00 39840.37 4.94%
25国信证券CP019 300.00 30330.44 3.76%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 276286.52 34.25%
企业债 18394.93 2.28%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%