建信荣瑞一年定期开放债券(007830)_最新动态

建信荣瑞一年定期开放债券007830JIANXIN RONGRUI REGULARLY OPENS A BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

最新动态

最新净值：1.0091 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1016

更新时间：2026-10-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

建信荣瑞一年定期开放债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：姜月

2025-12-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：80.42亿元

2024-12-03 每10份派现金 0.5 元

建信荣瑞一年定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.10	0.32	0.58	0.90
债券型名次	3836	3833	3786	4026	4353

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.43	2.60	5.56	-	10.84
债券型名次	4265	5008	4802	3962	4484

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
建信荣瑞一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3836 位，低于同类基金平均水平
3834	嘉实安元39个月定期纯债债券A	0.02	0.10	0.27	0.63	1.43
3835	建信安心回报定期开放债券A	0.02	0.08	0.30	0.87	1.72
3836	建信荣瑞一年定期开放债券	0.02	0.10	0.32	0.58	0.90
3837	建信荣禧一年定期开放债券	0.02	0.10	0.35	0.55	0.91
3838	建信稳定鑫利债券A	0.02	0.11	0.30	0.65	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
建信荣瑞一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3833 位，低于同类基金平均水平
3831	嘉实安元39个月定期纯债债券A	0.02	0.10	0.27	0.63	1.43
3832	嘉实稳祥纯债债券A	0.03	0.10	0.32	0.79	1.45
3833	建信荣瑞一年定期开放债券	0.02	0.10	0.32	0.58	0.90
3834	建信荣禧一年定期开放债券	0.02	0.10	0.35	0.55	0.91
3835	摩根瑞泰定开债A	0.02	0.10	0.37	1.09	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
建信荣瑞一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3786 位，低于同类基金平均水平
3784	嘉实超短债债券C	0.08	0.12	0.32	0.56	0.94
3785	嘉实稳祥纯债债券A	0.03	0.10	0.32	0.79	1.45
3786	建信荣瑞一年定期开放债券	0.02	0.10	0.32	0.58	0.90
3787	摩根安享回报一年持有期债券A	-0.03	-0.36	0.32	0.73	-0.19
3788	摩根瑞泰定开债C	0.02	0.08	0.32	0.98	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
建信荣瑞一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4026 位，低于同类基金平均水平
4024	华富安兴39个月定期开放债券A	0.03	0.11	0.30	0.58	1.05
4025	惠升和韵66个月定开债券	0.02	0.10	0.31	0.58	1.51
4026	建信荣瑞一年定期开放债券	0.02	0.10	0.32	0.58	0.90
4027	南方梦元短债C	0.03	0.11	0.31	0.58	0.97
4028	浦银安盛6个月持有期债券A	-0.18	-0.43	-0.66	0.58	2.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
建信荣瑞一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4353 位，低于同类基金平均水平
4351	华夏希望债券C	-0.33	0.06	0.32	-0.07	0.90
4352	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.11	0.28	0.50	0.90
4353	建信荣瑞一年定期开放债券	0.02	0.10	0.32	0.58	0.90
4354	南方永元一年持有债券A	-0.39	-0.84	-1.47	-0.67	0.90
4355	鹏华稳健添利债券C	0.12	0.45	0.97	0.31	0.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
建信荣瑞一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4265 位，低于同类基金平均水平
4263	中信建投景晟债券C	1.44	2.68	5.96	-	8.05
4264	华安众悦60天滚动持有短债C	1.43	2.88	5.66	12.10	12.25
4265	建信荣瑞一年定期开放债券	1.43	2.60	5.56	-	10.84
4266	鹏华稳利短债C	1.43	2.72	4.68	9.24	16.00
4267	融通通润债券	1.43	3.27	7.86	14.28	36.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
建信荣瑞一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 5008 位，低于同类基金平均水平
5006	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.32	2.60	4.54	-	7.04
5007	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	1.17	2.60	4.80	-	7.87
5008	建信荣瑞一年定期开放债券	1.43	2.60	5.56	-	10.84
5009	博时富恒一年定开债发起式	0.71	2.59	6.95	-	12.26
5010	财通资管鸿盛12个月定开债券C	0.20	2.59	2.64	11.18	21.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
建信荣瑞一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4802 位，低于同类基金平均水平
4800	兴业稳固收益一年理财债券	1.62	3.43	5.57	10.51	16.35
4801	银华信用双利债券C	-1.02	5.10	5.57	2.90	81.69
4802	建信荣瑞一年定期开放债券	1.43	2.60	5.56	-	10.84
4803	财通资管双福9个月持有债券发起式A	-0.70	3.60	5.55	-	9.82
4804	工银瑞宏6个月定开债券C	2.91	3.26	5.55	-	5.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
建信荣瑞一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3962 位，低于同类基金平均水平
3960	国联安6个月定开债A	1.50	2.43	2.43	-	5.41
3961	国联安6个月定开债C	0.86	1.63	1.63	-	4.30
3962	建信荣瑞一年定期开放债券	1.43	2.60	5.56	-	10.84
3963	融通通恒63个月定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.01
3964	宏利添盈两年定开债券A	1.59	3.79	6.69	-	8.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
建信荣瑞一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4484 位，低于同类基金平均水平
4482	红塔红土瑞鑫纯债债券A	1.82	4.38	7.17	-	10.85
4483	国新国证鑫裕央企债六个月定开	3.15	4.76	8.78	-	10.84
4484	建信荣瑞一年定期开放债券	1.43	2.60	5.56	-	10.84
4485	泰康丰盛纯债一年定开发起	2.91	5.52	9.41	-	10.84
4486	天弘优利短债发起C	1.87	3.62	6.26	-	10.84

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25华S11	500.00	50350.80	6.26%
25中证10	400.00	40394.55	5.02%
25国券S5	400.00	40298.19	5.01%
25长安银行CD083	400.00	39662.14	4.93%
25国信证券CP019	300.00	30222.16	3.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	275356.67	34.24%
企业债	18339.44	2.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：【ETF动向】10月15日科创AIETF博时基金跌3.12%，份额增加1.32亿份

证券之星消息，10月15日，科创AIETF博时基金（588790）跌3.12%，成交额2.62亿元。当日份额增加了1.32亿份，最新份额为36.76亿份，近20个交易日份额增加2.19亿份。当日资金净流入1461.26万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创创新药ETF国泰基金跌0.38%，份额增加1.46亿份

证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创50ETF富国基金跌1.12%，份额增加1.08亿份

证券之星消息，10月15日，科创50ETF富国基金（588940）跌1.12%，成交额2.11亿元。当日份额增加了1.08亿份，最新份额为36.27亿份，近20个交易日份额增加4.98亿份。当日资金净流入3809.33万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
10-16 【ETF动向】10月15日科创人工智能ETF广发基金跌2.98%，份额增加7500万份
10-16 【ETF动向】10月15日科创半导体ETF华夏基金跌0.24%，份额增加2.34亿份
10-16 【ETF动向】10月15日A500ETF富国基金跌1.83%，份额增加1.05亿份
10-16 【ETF动向】10月15日科创50ETF华夏基金跌1.37%，份额增加46.14亿份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0091	1.0090	1.0090	1.0089	1.0089
累计净值(元)	1.1016	1.1015	1.1015	1.1014	1.1014

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。