建信荣瑞一年定期开放债券(007830)_最新动态

建信荣瑞一年定期开放债券007830JIANXIN RONGRUI REGULARLY OPENS A BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

ETF│量化周报_20260201[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.0009 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0934

更新时间：2026-01-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

建信荣瑞一年定期开放债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：姜月

2025-12-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：79.99亿元

2024-12-03 每10份派现金 0.5 元

建信荣瑞一年定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.08	0.56	0.84	0.08
债券型名次	2783	5083	1837	2269	5134

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.39	3.56	6.65	-	9.60
债券型名次	3270	4970	4403	3218	4483

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
建信荣瑞一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2783 位，低于同类基金平均水平
2781	建信短债债券C	0.02	0.19	0.37	0.71	0.18
2782	建信利率债策略纯债债券C	0.02	0.27	0.19	-0.22	0.26
2783	建信荣瑞一年定期开放债券	0.02	0.08	0.56	0.84	0.08
2784	建信荣元一年定开债券发起式	0.02	0.17	0.18	0.29	0.16
2785	建信荣禧一年定期开放债券	0.02	0.12	0.58	1.09	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
建信荣瑞一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 5083 位，低于同类基金平均水平
5081	汇添富中短债C	0.01	0.08	0.24	0.39	0.08
5082	汇添富鑫益定开债券发起式A	0.01	0.08	0.28	0.52	0.06
5083	建信荣瑞一年定期开放债券	0.02	0.08	0.56	0.84	0.08
5084	交银裕泰两年定期开放债券	0.01	0.08	0.69	1.35	0.07
5085	民生加银鑫安A	0.00	0.08	0.00	0.77	3.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
建信荣瑞一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1837 位，高于同类基金平均水平
1835	汇安嘉盈一年持有期债券A	-0.15	0.63	0.56	2.34	0.64
1836	嘉实稳瑞纯债债券	0.07	0.38	0.56	0.90	0.36
1837	建信荣瑞一年定期开放债券	0.02	0.08	0.56	0.84	0.08
1838	景顺长城景兴信用纯债债券A	0.03	0.40	0.56	0.64	0.38
1839	南方祥元A	0.04	0.40	0.56	0.71	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
建信荣瑞一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2269 位，高于同类基金平均水平
2267	华夏海外收益债券C	0.08	0.34	-0.42	0.84	0.36
2268	汇安永福90天持有期中短债债券A	0.01	0.15	0.36	0.84	0.15
2269	建信荣瑞一年定期开放债券	0.02	0.08	0.56	0.84	0.08
2270	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C	0.04	0.20	0.42	0.84	0.19
2271	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	0.03	0.23	0.47	0.84	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
建信荣瑞一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 5134 位，低于同类基金平均水平
5132	嘉合磐泰短债C	0.01	0.09	0.25	0.61	0.08
5133	嘉实新兴市场A1	0.08	0.00	-0.69	1.65	0.08
5134	建信荣瑞一年定期开放债券	0.02	0.08	0.56	0.84	0.08
5135	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.10	0.30	0.63	0.08
5136	南方耀元债券	0.02	0.11	0.09	0.25	0.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
建信荣瑞一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3270 位，低于同类基金平均水平
3268	嘉实60天滚动持有短债C	1.39	3.67	7.05	-	11.09
3269	嘉实多元债券B	1.39	11.72	11.35	10.83	143.15
3270	建信荣瑞一年定期开放债券	1.39	3.56	6.65	-	9.60
3271	景顺长城中短债债券C类	1.39	4.04	7.21	13.30	16.86
3272	平安惠利纯债	1.39	4.40	9.09	17.76	42.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
建信荣瑞一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4970 位，低于同类基金平均水平
4968	长信稳丰债券C	1.47	3.56	5.88	-	7.00
4969	创金合信恒利超短债债券C	1.29	3.56	6.55	12.41	22.58
4970	建信荣瑞一年定期开放债券	1.39	3.56	6.65	-	9.60
4971	山证超短债基金E	1.50	3.56	7.18	-	12.93
4972	尚正臻利债券C	1.06	3.56	6.05	-	6.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
建信荣瑞一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4403 位，低于同类基金平均水平
4401	添富短债债券A	1.42	3.94	6.66	12.42	20.84
4402	中金新元6个月定开债A	-2.38	3.42	6.66	-	21.85
4403	建信荣瑞一年定期开放债券	1.39	3.56	6.65	-	9.60
4404	中信建投景润3个月定开债券C	0.82	4.27	6.65	-	6.85
4405	中银聚享债券B	-0.80	3.44	6.65	12.58	14.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
建信荣瑞一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3218 位，低于同类基金平均水平
3216	民生加银聚鑫三年定开债券	2.12	4.62	7.02	-	17.10
3217	鑫元安睿三年定期开放债券	2.12	4.69	7.19	-	18.40
3218	建信荣瑞一年定期开放债券	1.39	3.56	6.65	-	9.60
3219	泰康润和两年定开债券	2.17	4.54	6.95	-	16.71
3220	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	0.17	4.36	7.24	-	17.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
建信荣瑞一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4483 位，低于同类基金平均水平
4481	申万宏源灵通快利短债债券	1.47	4.13	6.74	-	9.61
4482	财达证券稳达中短债A	1.54	4.39	9.14	-	9.60
4483	建信荣瑞一年定期开放债券	1.39	3.56	6.65	-	9.60
4484	平安双盈添益债券A	0.47	3.86	9.59	-	9.60
4485	西部利得沣泰债券C	1.55	3.75	6.31	-	9.60

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国券S5	400.00	40018.55	5.00%
25长安银行CD083	400.00	39314.21	4.91%
25国信证券CP019	300.00	30009.50	3.75%
25方正S1	200.00	20012.38	2.50%
25华S11	200.00	19999.53	2.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	101047.19	12.63%
企业债	18230.07	2.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：省战新基金集群第四批产业专项基金启动

　　本报讯(记者倪敏)记者从母基金管理部门获悉，省战略性新兴产业母基金出资组建的第四批产业专项基金组建方案1月29日通过公司董事会决策，正式启动。本批次基金共4只、总规模671亿元，标志着我省在推动科技创新与产业创新深度融合、培育新质生产力

查看全文[02-01]
标题：招商证券等在徐州成立新兴产业基金，出资额10亿

　　经济观察网天眼查工商信息显示，近日，徐州徐工致远战新新兴产业基金合伙企业(有限合伙)成立，执行事务合伙人为招商致远资本投资有限公司，出资额10亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动。合伙人信息显示，该基金由

查看全文[02-01]
标题： “小而美”私募排名出炉！

　　私募排排网数据显示，“小而美”(公司规模20亿以下)私募旗下1876只产品，在刚过去的2025年实现31.86%的收益均值，其中75只产品收益在100%以上(占比4.00%)，收益在50%以上的产品共338只(占比18.12%)，跑赢年

查看全文[01-31]
01-31 1月共660家私募参与A股调研，知名私募冯柳现身海康威视调研
01-31 多只LOF基金暂停大额申购业内人士分析：防止损害投资者利益
01-31 多家基金销售机构下线部分基金榜单
01-31 中银基金：公募基金信披标准迎重要修订，三大维度重塑信披框架

更多>> 基金公告

标题：建信基金管理有限责任公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下...

建信基金管理有限责任公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金销售业务的公告为维护投资者的利益，建信基金管理有限责任公司（以下简称“本公司”）...

查看全文[07-27]
标题：建信荣瑞一年定期开放债券型证券投资基金2024年度第2季度报告

至2021年5月11日任建信中证政策性金融债8-10年指数证券投资基金（LOF）的基金经理；2017年8月9日至2020年 2月23日任建信中证政策性金融债1-3年指数证券投资基金（LOF）的基...

查看全文[07-18]
标题：建信基金管理有限责任公司关于公司旗下部分开放式基金参加中泰证券股...

建信基金管理有限责任公司关于公司旗下部分开放式基金参加中泰证券股份有限公司认申购、转换和定投费率优惠活动的公告为更好地满足投资者的理财需求，答谢投...

查看全文[07-03]
07-02建信基金管理有限责任公司关于董事变更的公告
06-28建信荣瑞一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新)
06-28建信荣瑞一年定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
05-24建信基金管理有限责任公司关于基金经理刘思暂停履行职责的公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0009	1.0008	1.0008	1.0008	1.0007
累计净值(元)	1.0934	1.0933	1.0933	1.0933	1.0932

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。