建信荣瑞一年定期开放债券(007830)_最新动态

建信荣瑞一年定期开放债券007830JIANXIN RONGRUI REGULARLY OPENS A BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

宁银理财皎月全球配置挂钩型封闭式理财176号7月8日起发行，业绩比较基准2%-5%[2026-07-08]

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累计净值：1.0982

更新时间：2026-07-07 15:00

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投资类型：债券型

建信荣瑞一年定期开放债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：姜月

2025-12-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：80.20亿元

2024-12-03 每10份派现金 0.5 元

建信荣瑞一年定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.09	0.27	0.54	0.56
债券型名次	3886	1924	4704	4777	4872

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.38	2.95	6.00	-	10.47
债券型名次	3822	4986	4657	3437	4500

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
建信荣瑞一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3886 位，低于同类基金平均水平
3884	嘉实增强信用定期债券	0.01	0.08	0.36	0.95	0.99
3885	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.06	0.22	0.59	0.60
3886	建信荣瑞一年定期开放债券	0.01	0.09	0.27	0.54	0.56
3887	建信中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.12	0.31	0.71	0.72
3888	交银裕泰两年定期开放债券	0.01	0.10	0.28	0.49	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
建信荣瑞一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1924 位，高于同类基金平均水平
1922	嘉实致享纯债债券	0.06	0.09	0.97	2.09	1.89
1923	建信短债债券F	0.03	0.09	0.40	1.00	1.02
1924	建信荣瑞一年定期开放债券	0.01	0.09	0.27	0.54	0.56
1925	建信中债1-3年国开行债券指数C	0.03	0.09	0.67	1.44	1.35
1926	交银裕如纯债债券A	0.06	0.09	0.68	1.68	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
4	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
5	国泰可转债债券	-1.25	3.05	30.23	15.25	22.12
建信荣瑞一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4704 位，低于同类基金平均水平
4702	海通安泰A	-0.01	0.26	0.27	1.70	2.35
4703	汇添富盛和66个月定开债	0.01	0.08	0.27	1.09	1.16
4704	建信荣瑞一年定期开放债券	0.01	0.09	0.27	0.54	0.56
4705	南方和元A	0.02	0.03	0.27	1.27	1.14
4706	南方吉元短债C	0.02	0.07	0.27	0.66	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
3	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
4	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
5	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
建信荣瑞一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4777 位，低于同类基金平均水平
4775	广发理财年年红债券	0.01	0.08	0.24	0.54	0.63
4776	国联金如意3个月滚动持有债券A	-0.03	0.06	0.22	0.54	1.25
4777	建信荣瑞一年定期开放债券	0.01	0.09	0.27	0.54	0.56
4778	融通通跃一年定开债券发起式	0.00	0.07	0.23	0.54	0.53
4779	银河君怡债券	0.01	0.15	0.35	0.54	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
4	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
建信荣瑞一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4872 位，低于同类基金平均水平
4870	华安添和一年债券A	0.06	-0.08	0.08	0.40	0.56
4871	嘉合磐益纯债A	0.00	0.01	0.25	0.58	0.56
4872	建信荣瑞一年定期开放债券	0.01	0.09	0.27	0.54	0.56
4873	天弘弘择短债C	0.01	0.07	0.23	0.53	0.56
4874	招商招财通理财债券A	0.00	0.21	0.27	0.56	0.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	66.93	97.75	64.12	41.30	129.61
2	华夏可转债增强债券C	66.27	96.18	62.17	-	38.80
3	南方昌元转债A	61.15	79.82	58.23	50.65	141.05
4	南方昌元转债C	60.34	78.04	55.86	46.92	132.14
5	华商可转债债券A	57.84	65.92	71.93	75.08	161.20
建信荣瑞一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3822 位，低于同类基金平均水平
3820	红土创新纯债A	1.38	5.12	8.60	15.85	20.67
3821	汇安嘉盛纯债债券A	1.38	4.07	9.01	18.19	19.14
3822	建信荣瑞一年定期开放债券	1.38	2.95	6.00	-	10.47
3823	南方中债1-5年国开行债券指数A	1.38	5.43	9.64	17.14	20.71
3824	南华瑞鑫定期开放债券	1.38	5.95	10.14	17.68	31.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	66.93	97.75	64.12	41.30	129.61
2	华夏可转债增强债券C	66.27	96.18	62.17	-	38.80
3	南方昌元转债A	61.15	79.82	58.23	50.65	141.05
4	南方昌元转债C	60.34	78.04	55.86	46.92	132.14
5	华宝增强收益债券A	34.81	68.45	45.42	53.07	167.61
建信荣瑞一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4986 位，低于同类基金平均水平
4984	国金惠盈纯债债券A	-1.17	2.95	10.49	22.15	33.47
4985	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	2.77	2.95	0.00	-	3.46
4986	建信荣瑞一年定期开放债券	1.38	2.95	6.00	-	10.47
4987	泰信添利30天持有期债券发起式C	1.35	2.95	6.06	-	11.40
4988	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.27	2.95	5.58	-	8.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	57.84	65.92	71.93	75.08	161.20
2	华商可转债债券C	57.21	64.59	69.88	71.61	153.57
3	华夏可转债增强债券A	66.93	97.75	64.12	41.30	129.61
4	财通收益增强债券A	45.17	66.41	62.81	59.18	187.94
5	华夏可转债增强债券C	66.27	96.18	62.17	-	38.80
建信荣瑞一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4657 位，低于同类基金平均水平
4655	永赢迅利中高等级短债E	1.36	3.32	6.01	11.33	14.34
4656	华润元大稳健债券C	0.27	2.38	6.00	6.72	12.37
4657	建信荣瑞一年定期开放债券	1.38	2.95	6.00	-	10.47
4658	宝盈安盛中短债债券A	0.88	3.16	5.99	-	7.36
4659	浦银安盛上清所优选短融C	1.29	4.00	5.99	10.07	15.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	57.84	65.92	71.93	75.08	161.20
2	华商可转债债券C	57.21	64.59	69.88	71.61	153.57
3	华商信用增强债券A	23.67	54.75	43.88	65.52	106.90
4	华商信用增强债券C	23.20	53.57	42.11	62.24	98.10
5	财通收益增强债券A	45.17	66.41	62.81	59.18	187.94
建信荣瑞一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3437 位，低于同类基金平均水平
3435	财通久利三月定开债券发起	1.78	4.86	8.98	-	21.63
3436	鑫元安睿三年定期开放债券	1.71	4.32	6.78	-	19.18
3437	建信荣瑞一年定期开放债券	1.38	2.95	6.00	-	10.47
3438	泰康润和两年定开债券	1.59	3.96	6.31	-	17.22
3439	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	1.07	4.24	7.18	-	18.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.45	9.77	15.49	28.76	437.45
2	富国天利增长债券A	2.54	7.18	10.55	19.12	382.94
3	易方达安心回报债券A	14.76	24.29	27.11	21.80	353.82
4	易方达安心回报债券B	14.30	23.28	25.58	19.36	329.90
5	建信转债增强债券A	33.42	52.37	39.42	41.24	321.60
建信荣瑞一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4500 位，低于同类基金平均水平
4498	长信稳丰债券A	2.41	4.56	6.15	-	10.48
4499	海通安裕中短债C	2.11	4.62	7.17	-	10.48
4500	建信荣瑞一年定期开放债券	1.38	2.95	6.00	-	10.47
4501	兴银合泰债券C	1.73	5.02	8.98	-	10.46
4502	银河季季盈90天滚动持有短债C	1.49	5.33	9.29	-	10.46

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25华S11	500.00	50177.59	6.26%
25中证10	400.00	40266.11	5.02%
25国券S5	400.00	40157.32	5.01%
25长安银行CD083	400.00	39486.59	4.92%
25国信证券CP019	300.00	30115.07	3.75%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	274436.86	34.22%
企业债	18284.42	2.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01	2026-06-30
单位净值(元)	1.0057	1.0056	1.0056	1.0055	1.0055
累计净值(元)	1.0982	1.0981	1.0981	1.0980	1.0980

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