建信荣瑞一年定期开放债券(007830)_最新动态

建信荣瑞一年定期开放债券007830JIANXIN RONGRUI REGULARLY OPENS A BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

浙江省科创母基金三期（人工智能）签约仪式成功举行[2024-11-22]

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累计净值：1.078

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

建信荣瑞一年定期开放债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：姜月

2024-03-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：81.27亿元

2020-11-13 每10份派现金 0.2 元

建信荣瑞一年定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.17	0.56	1.20	2.18
债券型名次	4296	4196	2519	3098	4393

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.46	5.29	4.96	7.91	7.92
债券型名次	4457	3645	3272	2345	4102

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
建信荣瑞一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4296 位，低于同类基金平均水平
4294	建信彭博政策性银行债券1-5年A	0.03	0.28	0.73	1.79	3.65
4295	建信彭博政策性银行债券1-5年C	0.03	0.27	0.75	1.78	3.60
4296	建信荣瑞一年定期开放债券	0.03	0.17	0.56	1.20	2.18
4297	建信周盈安心理财债券B	0.03	0.18	0.43	0.67	0.08
4298	建信睿兴纯债债券	0.03	0.22	0.63	1.47	2.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
建信荣瑞一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4196 位，低于同类基金平均水平
4194	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.17	0.43	0.88	1.88
4195	建信渤泰债券C	0.23	0.17	3.66	1.47	4.67
4196	建信荣瑞一年定期开放债券	0.03	0.17	0.56	1.20	2.18
4197	建信双债增强C	0.00	0.17	0.33	0.75	1.59
4198	建信中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.17	0.43	0.88	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
建信荣瑞一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2519 位，高于同类基金平均水平
2517	华夏恒利3个月定开债券	0.03	0.25	0.56	1.49	3.18
2518	汇添富鑫荣纯债C	0.05	0.29	0.56	1.78	3.38
2519	建信荣瑞一年定期开放债券	0.03	0.17	0.56	1.20	2.18
2520	建信中债1-3年国开行债券指数A	0.02	0.22	0.56	1.46	2.99
2521	交银施罗德中高等级信用债债券	0.03	0.26	0.56	1.48	3.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
建信荣瑞一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3098 位，低于同类基金平均水平
3096	华宸未来稳健添盈债券C	-0.39	-0.70	5.82	1.20	-0.02
3097	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	0.04	0.28	0.39	1.20	3.06
3098	建信荣瑞一年定期开放债券	0.03	0.17	0.56	1.20	2.18
3099	南方升元中短期利率债C	0.05	0.24	0.49	1.20	2.70
3100	南华瑞恒中短债债券C	0.03	0.15	0.52	1.20	2.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
建信荣瑞一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4393 位，低于同类基金平均水平
4391	国元元赢30天持有期债券C	0.06	0.15	0.28	0.85	2.18
4392	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.18	0.48	1.07	2.18
4393	建信荣瑞一年定期开放债券	0.03	0.17	0.56	1.20	2.18
4394	金信民安两年债券	0.04	0.21	0.62	1.26	2.18
4395	民生加银聚鑫三年定开债券	0.06	0.23	0.77	1.45	2.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
建信荣瑞一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4457 位，低于同类基金平均水平
4455	汇添富丰利短债D	2.46	4.70	0.00	-	5.63
4456	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	2.46	4.95	0.00	-	7.69
4457	建信荣瑞一年定期开放债券	2.46	5.29	4.96	7.91	7.92
4458	上银聚远盈42个月定开债券	2.46	5.80	9.38	-	14.05
4459	易方达安瑞短债债券A	2.46	5.59	7.85	13.79	17.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
建信荣瑞一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3645 位，低于同类基金平均水平
3643	富国两年期理财债券A	2.61	5.29	8.57	16.73	30.39
3644	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
3645	建信荣瑞一年定期开放债券	2.46	5.29	4.96	7.91	7.92
3646	西部利得添盈短债债券A	2.40	5.29	8.22	9.66	11.20
3647	嘉实超短债债券C	2.35	5.28	7.37	12.62	79.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
建信荣瑞一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3272 位，低于同类基金平均水平
3270	招商添华纯债A	1.71	3.47	4.99	-	7.69
3271	汇添富双盈回报一年持有债券C	5.10	5.75	4.98	16.01	30.58
3272	建信荣瑞一年定期开放债券	2.46	5.29	4.96	7.91	7.92
3273	广发理财年年红债券	2.81	5.39	4.95	9.88	35.43
3274	建信稳定增利债券C	1.66	2.73	4.94	13.74	152.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
建信荣瑞一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2345 位，高于同类基金平均水平
2343	鑫元聚鑫收益增强C	9.21	9.40	7.12	7.94	14.60
2344	银华美元债精选债券(QDII)C	2.11	3.62	3.88	7.92	10.21
2345	建信荣瑞一年定期开放债券	2.46	5.29	4.96	7.91	7.92
2346	东兴兴财短债债券C	2.46	3.82	5.78	7.76	7.86
2347	银河强化债券	1.55	-0.10	-4.64	7.76	90.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
建信荣瑞一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4102 位，低于同类基金平均水平
4100	长城嘉裕六个月定开债券A	2.16	2.31	4.26	-	7.92
4101	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	4.31	0.00	0.00	-	7.92
4102	建信荣瑞一年定期开放债券	2.46	5.29	4.96	7.91	7.92
4103	太平丰泰一年定开债券发起式	5.67	8.80	5.05	-	7.92
4104	博远鑫享三个月债券E	-0.22	-0.70	2.43	-	7.91

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开18	2260.00	231560.67	28.49%
21进出13	2050.00	210215.95	25.87%
14国开29	1350.00	140236.09	17.26%
22农发清发05	540.00	55101.96	6.78%
23进出清发04	330.00	33735.73	4.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	670850.39	82.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2023-09-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.048	1.048	1.048	1.048	1.048
累计净值(元)	1.078	1.078	1.078	1.077	1.077

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