资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 118299.33 99.86%
银行存款和结算备付金 163.95 0.14%
其他资产 0.51 0.00%
资产总值:118463.79万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26附息国债05 180.00 18150.47 17.90%
26附息国债10 100.00 10101.97 9.96%
25民生银行二级资本债01 90.00 9292.41 9.16%
24中行二级资本债02A 70.00 7270.25 7.17%
24晋能煤业MTN014 50.00 5154.23 5.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 46451.83 45.80%
国家债券 30286.72 29.86%
企业债 2057.77 2.03%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%