资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 125994.17 99.70%
银行存款和结算备付金 378.65 0.30%
其他资产 0.16 0.00%
资产总值:126372.98万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25民生银行二级资本债01 80.00 8245.31 8.08%
24中行二级资本债02A 70.00 7354.61 7.20%
24广发银行二级资本债01A 55.00 5636.77 5.52%
24国电MTN001 50.00 5096.83 4.99%
24晋能煤业MTN014 50.00 5098.60 4.99%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 71014.53 69.57%
企业债 2037.32 2.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%