资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 148286.30 99.89%
银行存款和结算备付金 164.33 0.11%
其他资产 0.15 0.00%
资产总值:148450.77万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25民生银行二级资本债01 80.00 8117.83 7.87%
24中行二级资本债02A 70.00 7277.83 7.06%
24豫航空港MTN004 50.00 5184.94 5.03%
21交通银行二级 50.00 5117.90 4.96%
21平安银行二级 50.00 5107.62 4.95%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 88583.77 85.87%
企业债 2022.65 1.96%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%