资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 145969.43 99.87%
银行存款和结算备付金 185.57 0.13%
其他资产 0.34 0.00%
资产总值:146155.35万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25民生银行二级资本债01 90.00 9206.56 8.94%
24中行二级资本债02A 70.00 7227.67 7.02%
26兴业银行二级资本债01 60.00 6042.82 5.87%
25国开15 60.00 5942.93 5.77%
24广发银行二级资本债01A 55.00 5685.87 5.52%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 90665.90 88.02%
国家债券 4031.96 3.91%
企业债 2049.90 1.99%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%