财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
981.65 |
417.09 |
2709.69 |
648.40 |
1523.17 |
| 本期利润(万元) |
1961.56 |
1040.41 |
1381.19 |
-510.65 |
978.30 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
-0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.87 |
0.00 |
1.32 |
0.00 |
0.94 |
| 期末可供分配利润(万元) |
11842.43 |
0.00 |
10964.72 |
0.00 |
12219.60 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.13 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.13 |
| 期末基金资产净值(万元) |
103001.14 |
102079.99 |
103155.65 |
104362.50 |
104873.14 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
1.13 |
1.12 |
1.13 |
1.14 |
| 本期净值增长率(%) |
1.91 |
0.00 |
1.32 |
0.00 |
0.94 |
| 累计净值增长率(%) |
21.64 |
0.00 |
19.37 |
0.00 |
18.92 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
185.57 |
154.28 |
57.86 |
96.83 |
145.28 |
| 交易性金融资产(万元) |
145969.43 |
148286.30 |
145810.14 |
130994.38 |
129290.42 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
145969.43 |
148286.30 |
145810.14 |
130994.38 |
129290.42 |
| 应付管理人报酬(万元) |
25.37 |
26.25 |
25.84 |
26.29 |
25.01 |
| 应付托管费(万元) |
4.23 |
4.37 |
4.31 |
4.38 |
4.17 |
| 资产总计(万元) |
146155.35 |
148450.77 |
145868.22 |
131091.20 |
129435.70 |
| 负债合计(万元) |
43154.21 |
45295.13 |
40995.07 |
27196.35 |
27524.98 |
| 所有者权益合计(万元) |
103001.14 |
103155.65 |
104873.14 |
103894.85 |
101910.72 |
| 未分配利润(万元) |
12506.41 |
10964.72 |
12682.22 |
11703.92 |
9719.79 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
31.36 |
3.37 |
2.80 |
116.61 |
116.05 |
| 投资收益(万元) |
1401.28 |
3565.15 |
1896.49 |
4186.50 |
1915.37 |
| 公允价值变动收益(万元) |
979.91 |
-1328.50 |
-544.87 |
1124.14 |
940.08 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2412.55 |
2240.02 |
1354.41 |
5427.25 |
2971.50 |
| 管理人报酬(万元) |
159.70 |
312.92 |
155.01 |
324.28 |
169.60 |
| 托管费(万元) |
26.62 |
52.15 |
25.83 |
54.05 |
28.27 |
| 其它费用(万元) |
9.33 |
18.72 |
10.93 |
22.02 |
11.81 |
| 费用合计(万元) |
450.99 |
858.83 |
376.12 |
898.05 |
426.43 |
| 利润总额(万元) |
1961.56 |
1381.19 |
978.30 |
4529.20 |
2545.07 |
| 净利润(万元) |
1961.56 |
1381.19 |
978.30 |
4529.20 |
2545.07 |
