我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
907.81 |
1604.99 |
814.65 |
4982.64 |
1662.82 |
| 本期利润(万元) |
304.11 |
2545.07 |
1319.66 |
6001.31 |
1080.31 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.22 |
0.00 |
2.93 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
8896.36 |
0.00 |
23656.32 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
102214.83 |
101910.72 |
100685.31 |
207038.16 |
205818.18 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.11 |
1.09 |
1.13 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.35 |
0.00 |
2.98 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
15.55 |
0.00 |
12.90 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
145.28 |
1316.17 |
106.68 |
286.27 |
254.88 |
| 交易性金融资产(万元) |
129290.42 |
155691.38 |
275481.80 |
202926.20 |
196459.71 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
129290.42 |
155691.38 |
274063.03 |
202926.20 |
196459.71 |
| 应付管理人报酬(万元) |
25.01 |
52.68 |
50.45 |
55.22 |
53.02 |
| 应付托管费(万元) |
4.17 |
8.78 |
8.41 |
18.41 |
17.67 |
| 资产总计(万元) |
129435.70 |
207150.54 |
275588.48 |
217326.58 |
215300.31 |
| 负债合计(万元) |
27524.98 |
112.38 |
70850.60 |
97.33 |
93.63 |
| 所有者权益合计(万元) |
101910.72 |
207038.16 |
204737.88 |
217229.24 |
215206.67 |
| 未分配利润(万元) |
9719.79 |
23656.32 |
21356.04 |
19081.41 |
17058.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
116.05 |
167.74 |
44.09 |
49.40 |
26.89 |
| 投资收益(万元) |
1915.37 |
6777.43 |
3031.94 |
8381.55 |
4649.38 |
| 公允价值变动收益(万元) |
940.08 |
1018.67 |
1762.10 |
-2306.69 |
-1159.11 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2971.50 |
7963.85 |
4838.14 |
6124.27 |
3517.16 |
| 管理人报酬(万元) |
169.60 |
614.76 |
303.39 |
645.98 |
318.30 |
| 托管费(万元) |
28.27 |
117.32 |
65.42 |
215.33 |
106.10 |
| 其它费用(万元) |
11.81 |
23.68 |
11.74 |
23.71 |
12.26 |
| 费用合计(万元) |
426.43 |
1962.54 |
1137.12 |
1180.27 |
595.73 |
| 利润总额(万元) |
2545.07 |
6001.31 |
3701.02 |
4944.00 |
2921.43 |
| 净利润(万元) |
2545.07 |
6001.31 |
3701.02 |
4944.00 |
2921.43 |
