我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
923.42 |
3771.12 |
765.51 |
2141.63 |
1203.10 |
| 本期利润(万元) |
846.78 |
3357.67 |
930.51 |
2256.83 |
1231.08 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.45 |
0.00 |
1.67 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3660.58 |
0.00 |
2031.08 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
140058.89 |
139212.11 |
139041.77 |
138111.27 |
134085.61 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.04 |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.49 |
0.00 |
1.67 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
8.44 |
0.00 |
7.57 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 银行存款(万元) |
121.27 |
1040.46 |
119.69 |
102.54 |
148.48 |
| 交易性金融资产(万元) |
143506.82 |
131954.32 |
154640.50 |
137647.74 |
142595.20 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
143506.82 |
131954.32 |
154640.50 |
137647.74 |
142595.20 |
| 应付管理人报酬(万元) |
17.72 |
16.68 |
17.30 |
17.33 |
19.95 |
| 应付托管费(万元) |
5.91 |
5.56 |
5.77 |
5.78 |
6.65 |
| 资产总计(万元) |
143920.29 |
138164.05 |
157117.95 |
140902.79 |
153365.74 |
| 负债合计(万元) |
4708.18 |
52.78 |
18293.45 |
54.75 |
10294.60 |
| 所有者权益合计(万元) |
139212.11 |
138111.27 |
138824.50 |
140848.05 |
143071.13 |
| 未分配利润(万元) |
5258.83 |
4157.99 |
4906.98 |
4847.35 |
2070.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 利息收入(万元) |
63.92 |
35.13 |
4722.60 |
2171.04 |
4669.39 |
| 投资收益(万元) |
4124.84 |
2315.84 |
-118.50 |
82.05 |
29.37 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-413.44 |
115.21 |
1749.82 |
820.26 |
329.51 |
| 其它收入(万元) |
0.75 |
0.75 |
0.00 |
0.00 |
1.04 |
| 收入合计(万元) |
3776.07 |
2466.92 |
6353.92 |
3073.36 |
5029.31 |
| 管理人报酬(万元) |
205.51 |
100.34 |
208.43 |
104.54 |
278.06 |
| 托管费(万元) |
68.50 |
33.45 |
69.48 |
34.85 |
92.69 |
| 其它费用(万元) |
44.91 |
22.60 |
46.07 |
22.95 |
38.93 |
| 费用合计(万元) |
418.39 |
210.09 |
657.06 |
193.54 |
436.01 |
| 利润总额(万元) |
3357.67 |
2256.83 |
5696.86 |
2879.81 |
4593.30 |
| 净利润(万元) |
3357.67 |
2256.83 |
5696.86 |
2879.81 |
4593.30 |
