建信中债湖北省地方政府债指数(009528)_最新动态

建信中债湖北省地方政府债指数009528CCB CHINA BOND HUBEI PROVINCIAL GOVERNMENT DEBT INDEX LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUND

桂浩明：市场发出多个积极信号[2023-06-17]

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累计净值：1.095

更新时间：2023-06-16 15:00

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投资类型：债券型

建信中债湖北省地方政府债指数增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：闫晗

2023-04-25 每10份派现金 0.3 元

基金规模：14.01亿元

2022-01-25 每10份派现金 0.2 元

建信中债湖北省地方政府债指数基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.08	0.19	0.71	1.33	1.17
债券型名次	5271	4788	4529	4410	3942

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.92	6.04	9.70	-	9.70
债券型名次	3491	2233	1316	3206	2851

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	恒生前海恒润纯债C	5.42	-	-	-	-
2	金鹰元丰债券A	4.10	4.45	1.00	0.89	2.52
3	金鹰元丰债券C	4.09	4.41	0.90	0.69	2.34
4	鹏华丰和债券(LOF)C	3.84	7.72	8.07	8.51	10.04
5	华宝增强收益债券A	3.82	6.97	6.48	6.61	7.98
建信中债湖北省地方政府债指数一周收益在同类基金中排列第 5271 位，低于同类基金平均水平
5269	华夏纯债债券C	-0.08	0.32	1.20	2.35	1.94
5270	华夏亚债中国指数A	-0.08	0.46	1.77	2.64	2.17
5271	建信中债湖北省地方政府债指数	-0.08	0.19	0.71	1.33	1.17
5272	金鹰元盛债券E	-0.08	0.08	0.32	0.80	0.72
5273	民生加银鑫安C	-0.08	0.17	3.44	3.85	3.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	平安添悦债券A	-0.01	14.23	12.72	11.59	-
2	平安添悦债券C	-0.01	14.12	12.56	11.32	-
3	鹏华丰和债券A类(LOF)	3.80	7.75	8.22	8.78	10.33
4	鹏华丰和债券(LOF)C	3.84	7.72	8.07	8.51	10.04
5	华宝增强收益债券A	3.82	6.97	6.48	6.61	7.98
建信中债湖北省地方政府债指数一周收益在同类基金中排列第 4788 位，低于同类基金平均水平
4786	汇安裕泰纯债债券A	-0.04	0.19	0.62	0.83	-
4787	嘉合磐昇纯债C	0.02	0.19	0.75	1.89	1.33
4788	建信中债湖北省地方政府债指数	-0.08	0.19	0.71	1.33	1.17
4789	江信聚福	0.11	0.19	1.38	3.10	2.75
4790	交银施罗德双轮动债券C类	0.05	0.19	1.24	3.17	2.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	平安添悦债券A	-0.01	14.23	12.72	11.59	-
2	平安添悦债券C	-0.01	14.12	12.56	11.32	-
3	工银可转债债券	0.92	-0.19	9.86	17.47	19.61
4	鹏华丰和债券A类(LOF)	3.80	7.75	8.22	8.78	10.33
5	鹏华丰和债券(LOF)C	3.84	7.72	8.07	8.51	10.04
建信中债湖北省地方政府债指数一周收益在同类基金中排列第 4529 位，低于同类基金平均水平
4527	华宝宝惠债券	0.06	0.28	0.71	1.23	1.12
4528	建信渤泰债券C	0.54	0.39	0.71	-	-
4529	建信中债湖北省地方政府债指数	-0.08	0.19	0.71	1.33	1.17
4530	南方双元C	-0.09	0.18	0.71	2.62	2.07
4531	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.26	0.71	1.34	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债债券	0.92	-0.19	9.86	17.47	19.61
2	同泰泰裕三个月定开债A	0.00	0.22	0.32	12.25	-
3	同泰泰裕三个月定开债C	-0.01	0.20	0.30	12.20	-
4	平安添悦债券A	-0.01	14.23	12.72	11.59	-
5	平安添悦债券C	-0.01	14.12	12.56	11.32	-
建信中债湖北省地方政府债指数一周收益在同类基金中排列第 4410 位，低于同类基金平均水平
4408	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.23	0.74	1.33	-
4409	方正鑫悦一年持有债券C	0.80	0.76	1.20	1.33	1.38
4410	建信中债湖北省地方政府债指数	-0.08	0.19	0.71	1.33	1.17
4411	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A	0.43	-0.02	0.98	1.33	1.75
4412	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.25	0.75	1.33	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债债券	0.92	-0.19	9.86	17.47	19.61
2	新华双利债券A	1.86	2.20	5.85	8.13	11.46
3	新华双利债券C	1.86	2.17	5.76	7.92	11.26
4	南方昌元转债A	2.09	3.51	3.75	11.01	11.14
5	南方昌元转债C	2.08	3.47	3.62	10.74	10.89
建信中债湖北省地方政府债指数一周收益在同类基金中排列第 3942 位，低于同类基金平均水平
3940	汇安短债债券C	0.03	0.21	0.67	1.40	1.17
3941	嘉合磐通A	0.07	-0.12	-0.13	1.80	1.17
3942	建信中债湖北省地方政府债指数	-0.08	0.19	0.71	1.33	1.17
3943	金元顺安桉盛债券A	0.92	1.59	1.61	1.57	1.17
3944	摩根瑞泰定开债C	0.03	0.12	0.75	1.25	1.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方多元定开债券发起	25.07	29.51	34.08	-	53.09
2	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	20.44	26.75	27.20	41.81	37.27
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	19.86	25.44	25.22	38.43	32.76
4	长信全球债券(QDII)人民币	16.43	4.26	8.22	33.62	27.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	14.00	42.12	102.19	115.94	99.96
建信中债湖北省地方政府债指数一年收益在同类基金中排列第 3491 位，低于同类基金平均水平
3489	恒生前海恒利纯债C	1.92	0.00	0.00	-	5.23
3490	嘉实致益纯债债券	1.92	5.95	8.94	-	9.03
3491	建信中债湖北省地方政府债指数	1.92	6.04	9.70	-	9.70
3492	前海开源1-3年国开债C	1.92	2.83	4.58	-	7.49
3493	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	1.92	0.00	0.00	-	1.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	14.00	42.12	102.19	115.94	99.96
2	华商丰利增强定期开放债券C	13.56	40.93	100.02	111.78	94.62
3	南方多元定开债券发起	25.07	29.51	34.08	-	53.09
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	20.44	26.75	27.20	41.81	37.27
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	19.86	25.44	25.22	38.43	32.76
建信中债湖北省地方政府债指数一年收益在同类基金中排列第 2233 位，高于同类基金平均水平
2231	兴业中债1-3年政策性金融债C	2.59	6.05	8.43	-	12.07
2232	创金合信中债1-3年国开债A	2.39	6.04	9.09	-	11.55
2233	建信中债湖北省地方政府债指数	1.92	6.04	9.70	-	9.70
2234	南方启元A	1.87	6.04	8.49	20.18	35.23
2235	博时安仁一年定开债发起式A	2.70	6.03	8.42	19.19	23.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	14.00	42.12	102.19	115.94	99.96
2	华商丰利增强定期开放债券C	13.56	40.93	100.02	111.78	94.62
3	华安中债7-10年国开债C	4.32	11.53	76.88	-	97.49
4	前海开源可转债债券	-1.64	23.52	60.39	75.25	126.12
5	华商信用增强债券A	5.13	24.49	60.13	67.13	45.40
建信中债湖北省地方政府债指数一年收益在同类基金中排列第 1316 位，高于同类基金平均水平
1314	南方兴利半年定开债券发起	3.21	8.32	9.71	22.86	26.57
1315	鑫元淳利定期开放	2.82	7.49	9.71	-	18.02
1316	建信中债湖北省地方政府债指数	1.92	6.04	9.70	-	9.70
1317	平安惠文纯债	3.61	7.71	9.70	-	12.62
1318	万家鑫享纯债C	2.66	7.39	9.70	21.56	25.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	14.00	42.12	102.19	115.94	99.96
2	华商丰利增强定期开放债券C	13.56	40.93	100.02	111.78	94.62
3	华宝可转债债券A	-0.14	14.71	32.99	85.32	60.86
4	前海开源鼎裕债券A	-1.57	-2.85	-2.66	81.18	91.83
5	长城悦享增利债券A	1.38	4.18	50.00	79.51	89.13
建信中债湖北省地方政府债指数一年收益在同类基金中排列第 3206 位，低于同类基金平均水平
3204	宝盈聚福39个月定开债A	3.75	7.40	0.00	-	10.01
3205	宝盈聚福39个月定开债C	3.51	6.88	0.00	-	9.25
3206	建信中债湖北省地方政府债指数	1.92	6.04	9.70	-	9.70
3207	中融中债1-5年国开行A	3.02	7.22	10.32	-	10.32
3208	中融中债1-5年国开行C	2.91	6.96	10.04	-	10.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.22	2.48	374.52
2	长盛全债指数增强债券	4.05	15.32	26.78	45.93	364.56
3	富国天利增长债券A	2.94	8.28	13.42	29.68	336.42
4	永赢双利债券A	-0.12	0.81	8.54	25.90	270.87
5	易方达安心回报债券A	-2.08	-1.22	15.36	35.19	260.10
建信中债湖北省地方政府债指数一年收益在同类基金中排列第 2851 位，低于同类基金平均水平
2849	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	3.35	6.80	0.00	-	9.72
2850	国寿安保尊恒利率债债券C	2.08	5.60	9.87	-	9.71
2851	建信中债湖北省地方政府债指数	1.92	6.04	9.70	-	9.70
2852	诺德安盈	2.51	6.24	9.76	-	9.70
2853	平安中债1-5年政策性金融债A	3.14	7.50	0.00	-	9.70

五大重仓债券

2023-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19湖北债28	320.00	32963.85	23.54%
19湖北05	220.00	22249.39	15.89%
19湖北25	110.00	11463.43	8.18%
19湖北03	110.00	11124.69	7.94%
20湖北债104	90.00	9300.21	6.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	24678.24	17.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2023-06-15	2023-06-14	2023-06-13	2023-06-12	2023-06-09
单位净值(元)	1.019	1.019	1.020	1.020	1.020
累计净值(元)	1.095	1.095	1.096	1.096	1.096

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