景顺长城景颐辰利债券C(018215)_资产配置

景顺长城景颐辰利债券C018215JINGSHUN GREAT WALL JINGYI CHENLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	8833.60	12.96%
债券	43766.98	64.22%
银行存款和结算备付金	8034.56	11.79%
其他资产	7517.78	11.03%

资产总值：68152.92万元报告期：2025-12-31

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开05	30.00	3359.05	6.46%
22国开15	30.00	3236.23	6.23%
24招行永续债01BC	30.00	3038.17	5.85%
23农行二级资本债01A	20.00	2124.85	4.09%
24华夏银行永续债01	20.00	2048.80	3.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	41181.92	79.23%
可转债	560.92	1.08%
国家债券	4.02	0.01%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	1.50	811.54	1.56%
哔哩哔哩-W	09626	3.26	567.99	1.09%
美团-W	03690	5.78	539.29	1.04%
中国海洋石油	00883	19.60	377.08	0.73%
中国石油股份	00857	44.40	336.06	0.65%
极兔速递-W	01519	32.62	307.89	0.59%
锅圈	02517	86.88	280.93	0.54%
首钢资源	00639	103.60	274.17	0.53%
中国东方教育	00667	33.85	203.01	0.39%
宁德时代	300750	0.51	187.30	0.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.36	6.96%
通讯	0.19	3.69%
能源	0.07	1.37%
工业	0.05	1.02%
金融业	0.05	0.99%
必需消费品	0.03	0.54%
非必需消费品	0.03	0.54%
材料	0.03	0.53%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.39%
采矿业	0.02	0.29%

2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	5.56	100.75	2.01%
贵州茅台	600519	0.04	62.44	1.24%
腾讯控股	00700	0.12	55.04	1.10%
海尔智家	600690	1.32	36.09	0.72%
寒武纪	688256	0.04	24.92	0.50%
美的集团	000333	0.31	24.34	0.49%
五粮液	000858	0.17	22.33	0.45%
宁德时代	300750	0.08	20.24	0.40%
沪电股份	002463	0.60	19.68	0.39%
神火股份	000933	0.69	12.94	0.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	6.63%
采矿业	0.01	2.51%
通讯	0.01	1.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.57%
非必需消费品	0.00	0.34%
金融业	0.00	0.27%
科技	0.00	0.08%
能源	0.00	0.04%
科学研究和技术服务业	0.00	0.04%
批发和零售业	0.00	0.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	12.07	182.50	2.76%
贵州茅台	600519	0.08	121.92	1.85%
腾讯控股	00700	0.15	57.92	0.88%
五粮液	000858	0.40	56.02	0.85%
沪电股份	002463	1.25	49.56	0.75%
海尔智家	600690	1.65	46.98	0.71%
中煤能源	601898	2.70	32.89	0.50%
宁德时代	300750	0.12	31.92	0.48%
美的集团	000333	0.42	31.59	0.48%
寒武纪	688256	0.04	26.32	0.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	9.28%
采矿业	0.03	3.91%
通讯	0.01	0.88%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.57%
能源	0.00	0.27%
金融业	0.00	0.21%
非必需消费品	0.00	0.15%
租赁和商务服务业	0.00	0.04%
材料	0.00	0.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	14.86	269.56	2.60%
贵州茅台	600519	0.11	192.28	1.85%
海尔智家	600690	2.20	70.73	0.68%
腾讯控股	00700	0.17	68.16	0.66%
中国海油	600938	2.06	61.90	0.60%
中煤能源	601898	4.00	59.00	0.57%
中金黄金	600489	3.78	57.46	0.55%
平煤股份	601666	4.75	52.06	0.50%
五粮液	000858	0.32	52.00	0.50%
沪电股份	002463	1.29	51.81	0.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	7.78%
采矿业	0.06	6.19%
通讯	0.01	0.66%
能源	0.00	0.29%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.27%
金融业	0.00	0.25%
原材料	0.00	0.08%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.02%
租赁和商务服务业	0.00	0.01%

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