财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
191.45 |
512.13 |
216.58 |
115.03 |
48.71 |
| 本期利润(万元) |
56.85 |
27.07 |
137.64 |
74.08 |
2.61 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.03 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.15 |
0.00 |
2.93 |
0.00 |
0.13 |
| 期末可供分配利润(万元) |
544.04 |
0.00 |
2039.99 |
0.00 |
320.84 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.06 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9207.79 |
39078.00 |
33561.71 |
7668.73 |
7570.79 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.07 |
1.06 |
1.06 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
-0.19 |
0.00 |
1.99 |
0.00 |
0.03 |
| 累计净值增长率(%) |
6.27 |
0.00 |
6.47 |
0.00 |
4.42 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
254.24 |
3079.95 |
260.99 |
16.22 |
13.93 |
| 交易性金融资产(万元) |
34216.99 |
52600.58 |
25256.43 |
6841.73 |
14433.24 |
| 其中：股票投资(万元) |
5432.12 |
8833.60 |
0.00 |
1011.94 |
1975.58 |
| 其中：债券投资(万元) |
28784.87 |
43766.98 |
25256.43 |
5580.48 |
11885.17 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.35 |
7.40 |
3.79 |
4.09 |
7.57 |
| 应付托管费(万元) |
3.34 |
1.85 |
1.08 |
1.20 |
2.24 |
| 资产总计(万元) |
35380.54 |
69002.92 |
30445.24 |
6974.78 |
14498.84 |
| 负债合计(万元) |
3808.60 |
17025.06 |
2767.88 |
371.10 |
1641.62 |
| 所有者权益合计(万元) |
31571.94 |
51977.87 |
27677.36 |
6603.67 |
12857.22 |
| 未分配利润(万元) |
2135.06 |
3347.47 |
1340.13 |
305.86 |
301.97 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
14.41 |
7.32 |
3.11 |
3.97 |
2.18 |
| 投资收益(万元) |
499.78 |
911.32 |
128.49 |
256.63 |
-76.66 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-326.83 |
-236.68 |
-78.77 |
609.51 |
695.98 |
| 其它收入(万元) |
7.37 |
6.19 |
1.55 |
0.14 |
0.12 |
| 收入合计(万元) |
194.73 |
688.14 |
54.38 |
870.25 |
621.63 |
| 管理人报酬(万元) |
153.20 |
78.64 |
15.04 |
99.43 |
67.53 |
| 托管费(万元) |
38.30 |
21.66 |
4.35 |
28.95 |
19.49 |
| 其它费用(万元) |
11.21 |
20.05 |
7.45 |
19.18 |
11.67 |
| 费用合计(万元) |
331.40 |
179.08 |
33.94 |
212.21 |
139.23 |
| 利润总额(万元) |
-136.67 |
509.06 |
20.44 |
658.04 |
482.40 |
| 净利润(万元) |
-136.67 |
509.06 |
20.44 |
658.04 |
482.40 |
