我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 49192.98 98.99%
银行存款和结算备付金 501.49 1.01%
其他资产 0.53 0.00%
资产总值:49694.99万元报告期:2024-06-30
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农发03 50.00 5200.68 10.48%
24附息国债04 50.00 5091.50 10.26%
22国开15 40.00 4310.90 8.68%
23进出02 30.00 3026.78 6.10%
21国开05 20.00 2205.07 4.44%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 44101.48 88.83%
国家债券 5091.50 10.26%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2018-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.04 29.20 3.09%
格力电器 000651 0.50 20.10 2.12%
晨光文具 603899 0.49 15.29 1.62%
招商银行 600036 0.39 12.11 1.28%
视源股份 002841 0.10 6.02 0.64%
鱼跃医疗 002223 0.30 5.58 0.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 8.05%
金融业 0.00 1.28%
  • 2018-06-30
  • 2018-03-31
  • 2017-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
格力电器 000651 19.00 895.85 1.79%
视源股份 002841 13.71 732.25 1.46%
鱼跃医疗 002223 37.00 721.13 1.44%
贵州茅台 600519 0.85 621.74 1.24%
美的集团 000333 10.50 548.31 1.09%
长春高新 000661 2.21 502.76 1.00%
晨光文具 603899 14.29 452.71 0.90%
温氏股份 300498 15.20 334.70 0.67%
北新建材 000786 9.92 183.82 0.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.47 9.29%
农、林、牧、渔业 0.03 0.67%