景顺长城优信增利债券A类(261002)_最新动态

景顺长城优信增利债券A类261002INVESCO GREAT WALL EXCELLENT LETTER BY LEE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

31.49万亿元！公募基金总规模创历史新高[2024-08-27]

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累计净值：1.622

更新时间：2024-08-26 15:00

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投资类型：债券型

景顺长城优信增利债券A类增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：

2023-07-25 每10份派现金 0.2 元

基金规模：3.60亿元

2022-10-17 每10份派现金 0.1 元

景顺长城优信增利债券A类基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.14	1.05	2.35	2.83
债券型名次	2056	1181	1186	790	1831

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.30	5.37	9.14	15.87	68.91
债券型名次	2418	2695	1979	1160	295

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	2.85	4.50	12.46	11.05	7.26
景顺长城优信增利债券A类一周收益在同类基金中排列第 2056 位，高于同类基金平均水平
2054	景顺30天滚动持有短债债券A类	0.00	0.05	0.60	1.41	2.07
2055	景顺长城90天持有期短债债券A	0.00	0.02	0.54	1.47	2.23
2056	景顺长城优信增利债券A	0.00	0.14	1.05	2.35	2.83
2057	景顺长城优信增利债券C	0.00	0.11	0.93	2.14	2.55
2058	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	0.00	0.09	0.51	1.10	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	2.73	4.58	12.93	11.52	8.11
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	2.85	4.50	12.46	11.05	7.26
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	2.85	4.50	12.46	11.05	7.26
景顺长城优信增利债券A类一周收益在同类基金中排列第 1181 位，高于同类基金平均水平
1179	交银中债1-3年农发债指数A	0.01	0.14	0.88	1.63	2.66
1180	景顺长城景泰永利纯债债券A	0.02	0.14	1.16	2.14	2.94
1181	景顺长城优信增利债券A	0.00	0.14	1.05	2.35	2.83
1182	南方中债1-5年国开行债券指数E	-0.03	0.14	1.54	2.56	3.86
1183	鹏华丰禄债券	-0.07	0.14	1.09	2.03	3.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	2.73	4.58	12.93	11.52	8.11
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	2.85	4.50	12.46	11.05	7.26
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	2.85	4.50	12.46	11.05	7.26
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
景顺长城优信增利债券A类一周收益在同类基金中排列第 1186 位，高于同类基金平均水平
1184	建信彭博政策性银行债券1-5年C	0.02	0.09	1.05	2.10	2.91
1185	金鹰添盈纯债债券A	-0.10	-0.24	1.05	1.79	2.50
1186	景顺长城优信增利债券A	0.00	0.14	1.05	2.35	2.83
1187	摩根瑞盛87个月定期开放债券	0.04	0.35	1.05	2.04	2.67
1188	南方贺元利率债A	-0.02	0.30	1.05	1.86	2.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	-0.01	0.54	0.56	12.41	13.54
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	2.73	4.58	12.93	11.52	8.11
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	2.85	4.50	12.46	11.05	7.26
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	2.85	4.50	12.46	11.05	7.26
5	新华丰利债券A	-0.07	-0.24	0.19	8.92	9.20
景顺长城优信增利债券A类一周收益在同类基金中排列第 790 位，高于同类基金平均水平
788	建信中债3-5年国开行债券指数A	-0.01	0.10	1.23	2.35	3.33
789	金元顺安沣顺定开债发起式	-0.03	-0.05	1.08	2.35	3.50
790	景顺长城优信增利债券A	0.00	0.14	1.05	2.35	2.83
791	融通增享纯债债券C	-0.10	-0.06	1.04	2.35	3.48
792	圆信永丰兴利C	0.00	0.10	1.18	2.35	3.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	-0.01	0.54	0.56	12.41	13.54
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	-0.35	1.37	4.66	5.12	11.76
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	-0.20	0.67	1.71	7.00	10.33
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	-0.20	0.64	1.59	6.73	9.97
5	华夏海外收益债券A	0.01	1.27	2.45	7.71	9.59
景顺长城优信增利债券A类一周收益在同类基金中排列第 1831 位，高于同类基金平均水平
1829	交银丰盈收益债券A	-0.07	-0.09	0.83	1.90	2.83
1830	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	0.09	0.42	1.17	2.19	2.83
1831	景顺长城优信增利债券A	0.00	0.14	1.05	2.35	2.83
1832	南方通利C	-0.07	0.05	1.06	1.81	2.83
1833	鹏华永润一年定期开放债券	-0.10	0.16	0.99	1.83	2.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	17.06	6.97	-2.31	7.74	23.35
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	17.06	6.97	-2.31	7.74	23.35
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	16.08	11.41	7.32	8.61	39.11
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	15.85	17.94	1.82	11.71	55.79
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	15.85	17.94	1.82	11.71	55.79
景顺长城优信增利债券A类一年收益在同类基金中排列第 2418 位，高于同类基金平均水平
2416	惠升和顺恒利3个月定开债券C	3.30	5.98	0.00	-	7.74
2417	汇添富中高等级信用债E	3.30	7.14	11.86	-	12.05
2418	景顺长城优信增利债券A	3.30	5.37	9.14	15.87	68.91
2419	景顺景泰鼎利一年定开纯债C	3.30	6.09	0.00	-	8.84
2420	民生加银鑫安C	3.30	6.07	10.23	12.49	25.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	12.26	24.32	27.47	31.15	44.78
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	11.71	23.15	25.56	28.06	39.14
3	华夏海外收益债券A	14.84	22.87	11.83	12.59	76.70
4	华夏海外收益债券C	14.40	21.91	10.51	10.43	68.64
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	13.29	19.39	16.12	30.11	35.33
景顺长城优信增利债券A类一年收益在同类基金中排列第 2695 位，高于同类基金平均水平
2693	国元元赢30天持有期债券C	2.72	5.37	0.00	-	7.37
2694	江信添福A	2.70	5.37	11.64	18.56	24.88
2695	景顺长城优信增利债券A	3.30	5.37	9.14	15.87	68.91
2696	南方吉元短债C	2.49	5.37	3.48	9.18	11.85
2697	浦银安盛中债1-3年国开债指数C	3.11	5.37	8.67	-	13.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东兴兴瑞一年定开A	9.13	18.92	30.24	-	43.15
2	融通岁岁添利定期开放债券A	3.82	14.53	29.70	27.31	94.68
3	融通岁岁添利定期开放债券B	3.44	13.70	28.39	25.08	86.78
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	12.26	24.32	27.47	31.15	44.78
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	11.71	23.15	25.56	28.06	39.14
景顺长城优信增利债券A类一年收益在同类基金中排列第 1979 位，高于同类基金平均水平
1977	工银四季收益债券A	1.88	3.87	9.14	19.95	119.27
1978	华夏稳健增利4个月债券A	3.26	5.58	9.14	-	10.30
1979	景顺长城优信增利债券A	3.30	5.37	9.14	15.87	68.91
1980	天弘鑫利三年定开	2.99	5.82	9.14	-	15.29
1981	招商鑫福中短债A	2.83	5.61	9.14	-	15.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.18	3.70	1.26	92.44	94.14
2	华商可转债债券A	-5.79	-8.85	-15.93	50.13	43.40
3	华商可转债债券C	-6.17	-9.57	-16.93	47.09	40.25
4	诺安优化收益债券	-2.40	-2.77	-0.48	46.65	219.16
5	浙商丰利增强债券	-14.93	-22.01	-18.68	45.14	49.99
景顺长城优信增利债券A类一年收益在同类基金中排列第 1160 位，高于同类基金平均水平
1158	南方宏元定期开放债券发起	2.95	5.23	8.93	15.89	20.12
1159	嘉实中债1-3政金债指数A	3.11	5.67	9.02	15.88	17.29
1160	景顺长城优信增利债券A	3.30	5.37	9.14	15.87	68.91
1161	博时中债1-3年国开行A	3.06	5.74	9.44	15.85	17.43
1162	富国短债债券型A	2.62	5.18	8.53	15.85	18.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.42	7.47	12.69	43.54	386.29
2	富国天利增长债券A	1.89	4.43	9.16	21.63	347.95
3	易方达安心回报债券A	-0.83	-1.93	-4.03	22.86	258.95
4	易方达增强回报债券A	6.41	8.03	12.29	33.92	254.09
5	汇丰晋信2016周期混合	0.03	2.11	5.45	15.09	249.59
景顺长城优信增利债券A类一年收益在同类基金中排列第 295 位，高于同类基金平均水平
293	长城定期开放债券C	5.59	8.05	10.53	20.34	69.23
294	南方丰元信用增强债券A	3.31	9.47	6.91	19.36	69.07
295	景顺长城优信增利债券A	3.30	5.37	9.14	15.87	68.91
296	易方达纯债1年定期开放债券A	4.19	7.52	10.73	-	68.85
297	海富通稳健添利债券C	5.10	5.55	9.16	13.88	68.78

五大重仓债券

2024-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发03	50.00	5200.68	10.48%
24附息国债04	50.00	5091.50	10.26%
22国开15	40.00	4310.90	8.68%
23进出02	30.00	3026.78	6.10%
21国开05	20.00	2205.07	4.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	44101.48	88.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2024-08-23	2024-08-22	2024-08-21	2024-08-20	2024-08-19
单位净值(元)	1.042	1.042	1.042	1.042	1.042
累计净值(元)	1.622	1.622	1.621	1.622	1.622

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