财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1169.28 |
382.85 |
2515.95 |
1056.80 |
1006.61 |
| 本期利润(万元) |
287.86 |
426.61 |
1437.26 |
-115.90 |
1092.04 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.03 |
-0.00 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.62 |
0.00 |
2.25 |
0.00 |
1.88 |
| 期末可供分配利润(万元) |
9196.78 |
0.00 |
5690.05 |
0.00 |
6651.69 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.19 |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
0.14 |
| 期末基金资产净值(万元) |
60042.63 |
26380.54 |
43445.72 |
60393.27 |
59990.68 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.26 |
1.25 |
1.24 |
1.23 |
1.23 |
| 本期净值增长率(%) |
1.45 |
0.00 |
3.07 |
0.00 |
2.16 |
| 累计净值增长率(%) |
70.10 |
0.00 |
67.67 |
0.00 |
66.18 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
111.46 |
74.30 |
60.00 |
84.57 |
75.64 |
| 交易性金融资产(万元) |
265410.36 |
369313.99 |
589199.24 |
452924.50 |
355575.15 |
| 其中：股票投资(万元) |
46434.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
218975.40 |
369313.99 |
589199.24 |
452924.50 |
355575.15 |
| 应付管理人报酬(万元) |
73.75 |
90.28 |
132.43 |
90.95 |
69.60 |
| 应付托管费(万元) |
24.58 |
30.09 |
44.14 |
30.32 |
23.20 |
| 资产总计(万元) |
276911.15 |
375843.72 |
621885.53 |
463209.86 |
362933.24 |
| 负债合计(万元) |
6176.89 |
69645.66 |
59309.28 |
118935.65 |
74386.07 |
| 所有者权益合计(万元) |
270734.25 |
306198.05 |
562576.25 |
344274.22 |
288547.17 |
| 未分配利润(万元) |
58807.92 |
62911.09 |
111207.24 |
63036.56 |
44572.90 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
103.54 |
143.67 |
62.50 |
93.58 |
51.38 |
| 投资收益(万元) |
8536.07 |
24123.10 |
10873.50 |
14046.77 |
5614.36 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3480.29 |
-6003.91 |
1267.79 |
6010.89 |
2245.34 |
| 其它收入(万元) |
6.44 |
25.13 |
9.31 |
3.30 |
2.18 |
| 收入合计(万元) |
5165.75 |
18288.00 |
12213.10 |
20154.53 |
7913.27 |
| 管理人报酬(万元) |
461.84 |
1426.81 |
686.61 |
787.68 |
361.11 |
| 托管费(万元) |
153.95 |
475.60 |
228.87 |
262.56 |
120.37 |
| 其它费用(万元) |
14.98 |
32.01 |
15.34 |
34.16 |
19.69 |
| 费用合计(万元) |
807.85 |
3066.50 |
1556.17 |
2715.98 |
1315.31 |
| 利润总额(万元) |
4357.91 |
15221.50 |
10656.93 |
17438.56 |
6597.95 |
| 净利润(万元) |
4357.91 |
15221.50 |
10656.93 |
17438.56 |
6597.95 |
