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最新净值:1.2470 -0.0040(-0.32%)

累计净值:1.5890

更新时间:2026-11-06 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 景顺长城四季金利债券C类增长自成立以来,共分红 10 次
基金经理:彭成军 2025-06-18 每10份派现金 0.1 元
基金规模:7.25亿元 2023-12-19 每10份派现金 0.7 元
    景顺长城四季金利债券C类基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 1.38 -0.80 -1.66 -1.66 0.73
债券型名次 226 4947 4906 4794 4524
五大重仓债券
  • 2026-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24特别国债02 150.00 16236.43 6.34%
26农发清发01 130.00 13059.93 5.10%
25超长特别国债04 120.00 11829.23 4.62%
24中信银行债01 110.00 11107.01 4.34%
25平安银行永续债01BC 90.00 9283.49 3.63%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 103394.78 40.40%
企业债 34525.75 13.49%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
银河
占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信
占济安金信评级基金总数最前位置的10%
截止日期:2020-01-03评级说明
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