资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 570164.07 98.24%
银行存款和结算备付金 195.30 0.03%
其他资产 10017.81 1.73%
资产总值:580377.17万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开10 120.00 13357.69 2.53%
24进出13 100.00 10116.51 1.91%
21农发05 90.00 10081.70 1.91%
24国开02 80.00 8100.91 1.53%
21金华融盛债01 70.00 7264.40 1.37%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 334999.71 63.39%
企业债 56809.88 10.75%
国家债券 8099.36 1.53%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%