资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1363053.58 99.23%
银行存款和结算备付金 96.70 0.01%
其他资产 10482.50 0.76%
资产总值:1373632.78万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24附息国债23 300.00 31351.53 2.37%
26银河证券CP005 280.00 28190.17 2.13%
26国家能源SCP003 250.00 25069.55 1.89%
26国信证券CP006 220.00 22021.79 1.66%
22国开05 200.00 21906.47 1.65%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 665777.84 50.26%
国家债券 106972.77 8.08%
企业债 93996.37 7.10%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%