财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2993.71 |
879.16 |
7369.86 |
1545.14 |
4734.70 |
| 本期利润(万元) |
4471.86 |
1668.24 |
2209.86 |
-1942.68 |
2437.13 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
-0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.76 |
0.00 |
0.81 |
0.00 |
0.80 |
| 期末可供分配利润(万元) |
20151.18 |
0.00 |
6919.60 |
0.00 |
9512.77 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.07 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
367537.74 |
221202.83 |
154915.99 |
216318.91 |
275165.58 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.22 |
1.21 |
1.20 |
1.19 |
1.20 |
| 本期净值增长率(%) |
1.88 |
0.00 |
1.01 |
0.00 |
0.88 |
| 累计净值增长率(%) |
64.04 |
0.00 |
61.02 |
0.00 |
60.82 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
89.03 |
136.87 |
65.35 |
155.58 |
97.28 |
| 交易性金融资产(万元) |
1184309.00 |
350341.91 |
617194.89 |
698405.41 |
678781.79 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1184309.00 |
350341.91 |
617194.89 |
698405.41 |
678781.79 |
| 应付管理人报酬(万元) |
284.98 |
72.28 |
142.91 |
171.56 |
157.91 |
| 应付托管费(万元) |
94.99 |
24.09 |
47.64 |
57.19 |
52.64 |
| 资产总计(万元) |
1185138.14 |
350496.35 |
622263.18 |
704976.03 |
679007.39 |
| 负债合计(万元) |
123002.36 |
74286.69 |
91681.72 |
14030.75 |
64285.77 |
| 所有者权益合计(万元) |
1062135.79 |
276209.66 |
530581.46 |
690945.28 |
614721.62 |
| 未分配利润(万元) |
192853.64 |
45907.53 |
87553.00 |
125327.74 |
100538.45 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11.99 |
32.65 |
20.69 |
60.31 |
34.78 |
| 投资收益(万元) |
9982.21 |
16108.38 |
10747.01 |
18498.60 |
7903.60 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3007.51 |
-8707.46 |
-4323.19 |
8218.01 |
6148.33 |
| 其它收入(万元) |
1.94 |
0.86 |
0.40 |
36.34 |
34.81 |
| 收入合计(万元) |
13003.64 |
7434.42 |
6444.91 |
26813.26 |
14121.51 |
| 管理人报酬(万元) |
998.24 |
1381.28 |
836.19 |
1527.63 |
747.07 |
| 托管费(万元) |
332.75 |
460.43 |
278.73 |
509.21 |
249.02 |
| 其它费用(万元) |
15.41 |
30.65 |
15.32 |
30.68 |
15.70 |
| 费用合计(万元) |
1921.75 |
3435.98 |
1936.57 |
3255.29 |
1264.50 |
| 利润总额(万元) |
11081.89 |
3998.44 |
4508.35 |
23557.98 |
12857.01 |
| 净利润(万元) |
11081.89 |
3998.44 |
4508.35 |
23557.98 |
12857.01 |
