资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 666424.69 99.11%
银行存款和结算备付金 4459.95 0.66%
其他资产 1519.85 0.23%
资产总值:672404.49万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开清发02 240.00 24221.47 3.94%
21进出10 170.00 18622.65 3.03%
24广发银行二级资本债01A 180.00 18201.36 2.96%
25超长特别国债01 190.00 18068.98 2.94%
24浦发银行二级资本债01A 170.00 17194.88 2.80%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 309608.82 50.34%
企业债 75484.53 12.27%
国家债券 47057.07 7.65%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%