资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 208222.30 98.96%
银行存款和结算备付金 2166.04 1.03%
其他资产 20.56 0.01%
资产总值:210408.89万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25超长特别国债01 250.00 25002.54 10.25%
天23转债 158.70 18582.93 7.62%
晶澳转债 146.12 16686.07 6.84%
通22转债 113.29 12777.75 5.24%
24特别国债05 100.00 10519.76 4.31%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 110957.47 45.49%
国家债券 46849.06 19.21%
金融债券 37065.26 15.20%
企业债 13350.51 5.47%
央行票据 0.00 0.00%