资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 333701.75 96.86%
银行存款和结算备付金 2456.73 0.71%
其他资产 8371.80 2.43%
资产总值:344530.27万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
上银转债 270.06 31199.53 9.63%
25超长特别国债01 270.00 26360.76 8.13%
晶澳转债 181.76 22177.94 6.84%
天23转债 152.92 18554.11 5.73%
24特别国债02 150.00 15877.55 4.90%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 143809.83 44.38%
金融债券 79489.97 24.53%
国家债券 58051.62 17.91%
企业债 32644.06 10.07%
央行票据 0.00 0.00%