财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
6980.69 |
2905.12 |
11483.58 |
4005.10 |
5214.78 |
| 本期利润(万元) |
1494.66 |
4181.02 |
7348.09 |
-3594.24 |
7349.22 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
-0.01 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.30 |
0.00 |
1.30 |
0.00 |
1.47 |
| 期末可供分配利润(万元) |
9486.78 |
0.00 |
10664.36 |
0.00 |
11130.60 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
313842.50 |
499806.21 |
605471.95 |
576557.04 |
769696.72 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.10 |
1.10 |
1.09 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
1.10 |
0.00 |
1.07 |
| 累计净值增长率(%) |
16.33 |
0.00 |
16.33 |
0.00 |
16.29 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
101.85 |
62.19 |
3116.23 |
63.68 |
232.96 |
| 交易性金融资产(万元) |
333701.75 |
666424.69 |
809471.30 |
336629.02 |
14589.98 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
333701.75 |
666424.69 |
809471.30 |
336629.02 |
14589.98 |
| 应付管理人报酬(万元) |
95.66 |
157.84 |
203.53 |
79.41 |
3.71 |
| 应付托管费(万元) |
31.89 |
52.61 |
67.84 |
26.47 |
1.24 |
| 资产总计(万元) |
344530.27 |
672404.49 |
820082.09 |
346841.20 |
15511.33 |
| 负债合计(万元) |
20478.80 |
57347.52 |
41432.76 |
44689.74 |
259.28 |
| 所有者权益合计(万元) |
324051.47 |
615056.97 |
778649.32 |
302151.46 |
15252.05 |
| 未分配利润(万元) |
28408.75 |
53905.64 |
72909.44 |
36566.42 |
2379.16 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
291.49 |
142.97 |
65.51 |
130.96 |
3.24 |
| 投资收益(万元) |
7988.24 |
14661.54 |
6625.08 |
4408.62 |
300.06 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-5728.38 |
-4302.49 |
2090.02 |
2685.47 |
55.99 |
| 其它收入(万元) |
0.24 |
0.60 |
0.41 |
1.80 |
0.66 |
| 收入合计(万元) |
2551.58 |
10502.63 |
8781.02 |
7226.86 |
359.96 |
| 管理人报酬(万元) |
769.22 |
1712.73 |
754.50 |
473.10 |
16.39 |
| 托管费(万元) |
256.41 |
570.91 |
251.50 |
157.70 |
5.46 |
| 其它费用(万元) |
13.85 |
28.92 |
13.29 |
24.91 |
11.06 |
| 费用合计(万元) |
1167.55 |
3098.24 |
1354.47 |
1173.23 |
55.38 |
| 利润总额(万元) |
1384.04 |
7404.38 |
7426.55 |
6053.62 |
304.58 |
| 净利润(万元) |
1384.04 |
7404.38 |
7426.55 |
6053.62 |
304.58 |
