资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 593664.97 13.35%
债券 3795215.31 85.36%
银行存款和结算备付金 11308.92 0.25%
其他资产 45767.80 1.03%
资产总值:4445957.00万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开20 1310.00 132458.30 2.98%
25超长特别国债02 1330.00 127875.14 2.88%
26农发清发01 900.00 90414.89 2.04%
22农行二级资本债02A 810.00 82258.03 1.85%
26附息国债02 700.00 73902.12 1.66%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2380866.75 53.63%
国家债券 514607.40 11.59%
企业债 267947.31 6.04%
可转债 103649.24 2.33%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
洛阳钼业 603993 4545.19 76722.79 1.73%
紫金矿业 601899 2130.35 63463.15 1.43%
中煤能源 601898 3318.83 45799.91 1.03%
科达制造 600499 2435.77 27256.28 0.61%
荣盛石化 002493 1899.55 25320.97 0.57%
兖矿能源 600188 1188.07 23096.02 0.52%
海通发展 603162 1647.63 21485.08 0.48%
平煤股份 601666 2143.14 18902.49 0.43%
潍柴动力 000338 720.30 18079.53 0.41%
分众传媒 002027 3795.37 17952.10 0.40%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 27.00 6.08%
制造业 24.20 5.45%
交通运输、仓储和邮政业 6.12 1.38%
租赁和商务服务业 1.80 0.40%
金融业 0.24 0.05%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 5577.81 140226.23 3.57%
中煤能源 601898 3511.48 42769.83 1.09%
海尔智家 600690 1979.44 40400.40 1.03%
电投能源 002128 1367.61 31619.03 0.80%
赤峰黄金 600988 974.66 25653.05 0.65%
洛阳钼业 603993 1274.11 22360.59 0.57%
中国石油 601857 2446.24 21233.40 0.54%
中孚实业 600595 3422.13 19232.36 0.49%
中国海油 600938 680.45 18474.35 0.47%
天山铝业 002532 1723.98 18498.32 0.47%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 35.63 9.06%
制造业 14.37 3.66%
交通运输、仓储和邮政业 2.49 0.63%
金融业 1.24 0.31%