资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 692111.08 13.77%
债券 4251004.20 84.56%
银行存款和结算备付金 12854.45 0.26%
其他资产 71472.34 1.42%
资产总值:5027442.07万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开20 1450.00 145428.68 3.02%
22农业银行永续债01 1030.00 105122.49 2.19%
25超长特别国债02 1000.00 92186.04 1.92%
25农发31 900.00 90812.29 1.89%
22农行二级资本债02A 750.00 77731.36 1.62%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3037230.37 63.17%
国家债券 329736.50 6.86%
企业债 320552.90 6.67%
可转债 31859.06 0.66%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 4533.68 148341.96 3.09%
海尔智家 600690 1979.44 42320.46 0.88%
电投能源 002128 1367.61 41123.89 0.86%
山金国际 000975 1040.00 30867.09 0.64%
中煤能源 601898 1684.85 28979.48 0.60%
兖矿能源 600188 1420.18 27480.50 0.57%
山东黄金 600547 652.34 26256.71 0.55%
美的集团 000333 301.96 23054.65 0.48%
陕西煤业 601225 879.56 22507.88 0.47%
中孚实业 600595 2835.91 20446.90 0.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 38.02 7.91%
制造业 24.04 5.00%
金融业 3.88 0.81%
交通运输、仓储和邮政业 3.22 0.67%
房地产业 0.05 0.01%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 4431.41 152750.83 3.39%
兖矿能源 600188 3955.78 52018.46 1.15%
金诚信 603979 445.70 33940.11 0.75%
铜陵有色 000630 5587.45 33580.56 0.74%
海尔智家 600690 1054.19 27503.94 0.61%
西部矿业 601168 959.25 26513.80 0.59%
巨星科技 002444 767.65 26115.48 0.58%
华菱钢铁 000932 4628.23 26010.65 0.58%
嘉友国际 603871 1791.73 24994.67 0.55%
三一重工 600031 1164.75 24611.21 0.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 32.84 7.28%
制造业 24.04 5.33%
交通运输、仓储和邮政业 6.50 1.44%
金融业 2.15 0.48%
农、林、牧、渔业 0.45 0.10%