我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-12.76 |
24870.28 |
-2454.41 |
12349.39 |
2789.63 |
| 本期利润(万元) |
11200.50 |
58416.31 |
36802.45 |
18912.49 |
11926.92 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.07 |
0.04 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.25 |
0.00 |
1.78 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
64895.75 |
0.00 |
34984.80 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
894800.77 |
1064979.05 |
844154.03 |
900365.89 |
1130987.00 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
1.12 |
1.09 |
1.05 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.88 |
0.00 |
2.15 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
28.91 |
0.00 |
20.61 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
836.74 |
7535.48 |
3884.72 |
1529.66 |
1529.47 |
| 交易性金融资产(万元) |
1173277.82 |
1123573.65 |
1166003.08 |
1108717.91 |
52180.59 |
| 其中：股票投资(万元) |
213893.67 |
185737.50 |
182594.36 |
151751.53 |
9088.35 |
| 其中：债券投资(万元) |
959384.15 |
937836.16 |
983408.73 |
956966.37 |
43092.25 |
| 应付管理人报酬(万元) |
512.39 |
483.39 |
507.04 |
651.18 |
25.40 |
| 应付托管费(万元) |
139.74 |
131.83 |
138.28 |
186.05 |
7.26 |
| 资产总计(万元) |
1185658.85 |
1139218.40 |
1187011.64 |
1111788.50 |
53796.98 |
| 负债合计(万元) |
64524.61 |
196694.53 |
43074.91 |
30793.10 |
2466.91 |
| 所有者权益合计(万元) |
1121134.23 |
942523.87 |
1143936.74 |
1080995.40 |
51330.06 |
| 未分配利润(万元) |
117981.59 |
40786.41 |
43172.72 |
25045.77 |
5270.71 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
139.71 |
286.83 |
142.01 |
103.12 |
6.78 |
| 投资收益(万元) |
30989.69 |
21976.73 |
18025.70 |
9780.18 |
414.89 |
| 公允价值变动收益(万元) |
33786.53 |
6684.99 |
1774.79 |
-17416.69 |
541.11 |
| 其它收入(万元) |
22.53 |
2.85 |
0.66 |
3.32 |
0.49 |
| 收入合计(万元) |
64938.47 |
28951.40 |
19943.16 |
-7530.08 |
963.28 |
| 管理人报酬(万元) |
2673.02 |
6579.48 |
3403.68 |
2188.73 |
81.91 |
| 托管费(万元) |
729.01 |
1821.52 |
955.39 |
625.35 |
23.40 |
| 其它费用(万元) |
15.75 |
31.84 |
14.75 |
27.95 |
9.82 |
| 费用合计(万元) |
4757.48 |
9581.82 |
4877.24 |
3087.87 |
145.33 |
| 利润总额(万元) |
60180.98 |
19369.59 |
15065.92 |
-10617.95 |
817.95 |
| 净利润(万元) |
60180.98 |
19369.59 |
15065.92 |
-10617.95 |
817.95 |
