财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
8502.95 |
4499.77 |
4925.44 |
2511.44 |
219.76 |
| 本期利润(万元) |
5030.78 |
-1259.60 |
5796.35 |
3952.86 |
384.42 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.00 |
0.09 |
0.07 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.32 |
0.00 |
7.31 |
0.00 |
1.72 |
| 期末可供分配利润(万元) |
54198.57 |
0.00 |
41967.92 |
0.00 |
4195.77 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.21 |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
0.13 |
| 期末基金资产净值(万元) |
327319.52 |
299457.06 |
286156.13 |
119980.29 |
38361.45 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.29 |
1.26 |
1.26 |
1.25 |
1.19 |
| 本期净值增长率(%) |
2.39 |
0.00 |
8.74 |
0.00 |
2.31 |
| 累计净值增长率(%) |
45.43 |
0.00 |
42.03 |
0.00 |
33.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2539.85 |
8388.53 |
65.27 |
645.35 |
755.54 |
| 交易性金融资产(万元) |
2076261.25 |
1485796.85 |
350243.97 |
200230.09 |
322004.22 |
| 其中：股票投资(万元) |
333999.04 |
258248.04 |
58487.17 |
33803.46 |
43607.95 |
| 其中：债券投资(万元) |
1742262.22 |
1227548.81 |
291756.80 |
166426.63 |
278396.27 |
| 应付管理人报酬(万元) |
475.22 |
318.97 |
71.79 |
42.84 |
59.09 |
| 应付托管费(万元) |
158.41 |
106.32 |
23.93 |
14.28 |
19.70 |
| 资产总计(万元) |
2111215.63 |
1538937.67 |
358125.98 |
206913.25 |
324397.45 |
| 负债合计(万元) |
223306.40 |
50569.81 |
62575.80 |
29113.72 |
85770.46 |
| 所有者权益合计(万元) |
1887909.23 |
1488367.86 |
295550.18 |
177799.53 |
238626.99 |
| 未分配利润(万元) |
468834.08 |
340233.66 |
53318.67 |
28917.52 |
32451.27 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
236.63 |
148.04 |
36.02 |
70.79 |
35.71 |
| 投资收益(万元) |
56170.72 |
37547.40 |
3731.10 |
5906.13 |
2205.29 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-12594.88 |
7994.58 |
2612.74 |
2230.82 |
2160.48 |
| 其它收入(万元) |
34.35 |
7.74 |
4.51 |
1.04 |
0.73 |
| 收入合计(万元) |
43846.81 |
45697.76 |
6384.37 |
8208.78 |
4402.22 |
| 管理人报酬(万元) |
3196.79 |
1584.09 |
377.11 |
569.75 |
284.90 |
| 托管费(万元) |
1065.60 |
528.03 |
125.70 |
189.92 |
94.97 |
| 其它费用(万元) |
16.01 |
29.35 |
13.07 |
26.23 |
14.54 |
| 费用合计(万元) |
5710.77 |
2777.43 |
756.89 |
1937.33 |
1059.14 |
| 利润总额(万元) |
38136.03 |
42920.33 |
5627.47 |
6271.44 |
3343.08 |
| 净利润(万元) |
38136.03 |
42920.33 |
5627.47 |
6271.44 |
3343.08 |
