我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-12.54 |
-145.03 |
-157.95 |
-51.16 |
66.16 |
| 本期利润(万元) |
51.50 |
-409.55 |
-415.70 |
-152.12 |
-100.77 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
-0.09 |
-0.05 |
-0.02 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-7.66 |
0.00 |
-1.31 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
238.74 |
0.00 |
3074.33 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2536.24 |
2928.30 |
1094.26 |
21859.80 |
22194.05 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.15 |
1.13 |
1.19 |
1.18 |
1.24 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.50 |
0.00 |
0.76 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
26.79 |
0.00 |
23.70 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
755.54 |
1068.75 |
1353.84 |
88.95 |
732.53 |
| 交易性金融资产(万元) |
322004.22 |
274550.67 |
151109.17 |
48825.61 |
52288.88 |
| 其中：股票投资(万元) |
43607.95 |
38890.30 |
21446.48 |
3297.25 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
278396.27 |
235660.36 |
129662.69 |
45528.36 |
52288.88 |
| 应付管理人报酬(万元) |
59.09 |
52.26 |
32.09 |
10.29 |
6.55 |
| 应付托管费(万元) |
19.70 |
17.42 |
10.70 |
3.43 |
2.18 |
| 资产总计(万元) |
324397.45 |
279951.05 |
157809.03 |
51090.96 |
65030.92 |
| 负债合计(万元) |
85770.46 |
73290.54 |
106.88 |
27.50 |
7150.25 |
| 所有者权益合计(万元) |
238626.99 |
206660.51 |
157702.15 |
51063.46 |
57880.67 |
| 未分配利润(万元) |
32451.27 |
35212.43 |
34789.67 |
10248.33 |
10954.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
35.71 |
42.20 |
12.96 |
14.19 |
2.48 |
| 投资收益(万元) |
2205.29 |
555.84 |
2137.12 |
1030.81 |
222.50 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2160.48 |
-905.57 |
-154.05 |
-328.55 |
26.49 |
| 其它收入(万元) |
0.73 |
0.24 |
0.21 |
20.53 |
0.14 |
| 收入合计(万元) |
4402.22 |
-307.29 |
1996.24 |
736.98 |
251.61 |
| 管理人报酬(万元) |
284.90 |
437.16 |
126.22 |
85.21 |
36.62 |
| 托管费(万元) |
94.97 |
145.72 |
42.07 |
28.40 |
12.21 |
| 其它费用(万元) |
14.54 |
27.36 |
11.27 |
22.44 |
10.77 |
| 费用合计(万元) |
1059.14 |
1225.74 |
197.34 |
268.98 |
127.43 |
| 利润总额(万元) |
3343.08 |
-1533.03 |
1798.90 |
468.00 |
124.17 |
| 净利润(万元) |
3343.08 |
-1533.03 |
1798.90 |
468.00 |
124.17 |
