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最新净值:1.171 -0.002(-0.14%)

累计净值:1.310

更新时间:2025-05-09 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 景顺长城景盈双利债券C类增长自成立以来,共分红 4
基金经理:王勇 2024-06-25 每10份派现金 0.2
基金规模:2.28亿元 2024-05-28 每10份派现金 0.6
    景顺长城景盈双利债券C类基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.46 1.11 -0.09 0.63 0.91
债券型名次 463 475 4599 5103 1110
五大重仓债券
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23附息国债23 110.00 13334.71 4.79%
20民生银行二级 70.00 7226.69 2.59%
24晋能煤业MTN008 60.00 6143.39 2.21%
23温州银行永续债02 50.00 5543.50 1.99%
22国开20 50.00 5352.33 1.92%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 77410.15 27.79%
企业债 49683.67 17.84%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
银河
占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2020-01-03评级说明
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