资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1452638.58 18.55%
债券 6070312.63 77.51%
银行存款和结算备付金 200953.42 2.57%
其他资产 107838.44 1.38%
资产总值:7831743.07万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开20 4050.00 413998.55 5.81%
26附息国债05 3130.00 315501.23 4.43%
25国开15 2710.00 268422.16 3.77%
26附息国债10 2520.00 252427.58 3.54%
24国开清发02 2460.00 248382.16 3.49%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 4124328.94 57.92%
国家债券 1200084.01 16.85%
可转债 554405.14 7.79%
企业债 191494.55 2.69%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 184.72 234594.40 3.29%
新易盛 300502 354.30 215058.10 3.02%
寒武纪 688256 70.82 112993.66 1.59%
源杰科技 688498 52.87 99720.18 1.40%
华虹宏力 688347 272.31 91579.47 1.29%
生益科技 600183 488.73 84745.66 1.19%
工业富联 601138 1168.77 84327.11 1.18%
东山精密 002384 276.29 72484.68 1.02%
中芯国际 688981 395.44 62803.65 0.88%
阳光电源 300274 274.62 43670.58 0.61%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 125.10 17.57%
信息传输、软件和信息技术服务业 17.70 2.49%
采矿业 2.47 0.35%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 248.55 110060.46 3.43%
中际旭创 300308 177.86 101275.26 3.15%
源杰科技 688498 53.92 54208.80 1.69%
东山精密 002384 431.76 44600.81 1.39%
斯菱智驱 301550 259.49 39966.57 1.24%
腾景科技 688195 127.40 33535.27 1.04%
天孚通信 300394 95.90 28924.37 0.90%
科森科技 603626 1261.59 27855.82 0.87%
海光信息 688041 117.60 24726.43 0.77%
鼎泰高科 301377 123.16 23765.09 0.74%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 60.60 18.87%
租赁和商务服务业 1.56 0.48%
农、林、牧、渔业 0.35 0.11%
采矿业 0.06 0.02%