资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1173822.04 17.10%
债券 5621660.94 81.89%
银行存款和结算备付金 16846.03 0.25%
其他资产 52649.84 0.77%
资产总值:6864978.84万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26附息国债10 3520.00 355589.25 5.67%
26附息国债05 2780.00 280323.94 4.47%
26附息国债07 2700.00 274979.10 4.39%
26超长特别国债04 2320.00 238814.08 3.81%
兴业转债 1797.71 203467.94 3.25%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3411341.16 54.43%
国家债券 1564814.64 24.97%
可转债 487804.57 7.78%
企业债 157700.56 2.52%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 255.78 206786.10 3.30%
新易盛 300502 507.49 197414.50 3.15%
东山精密 002384 486.06 81366.44 1.30%
源杰科技 688498 49.46 79783.34 1.27%
工业富联 601138 1288.02 74963.05 1.20%
长鑫科技 688825 1307.59 71642.95 1.14%
三环集团 300408 499.66 58624.90 0.94%
药明康德 603259 231.77 38784.02 0.62%
联讯仪器 688808 20.40 31558.68 0.50%
寒武纪 688256 29.30 29562.28 0.47%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 102.55 16.36%
科学研究和技术服务业 7.59 1.21%
信息传输、软件和信息技术服务业 4.47 0.71%
采矿业 2.78 0.44%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 184.72 234594.40 3.29%
新易盛 300502 354.30 215058.10 3.02%
寒武纪 688256 70.82 112993.66 1.59%
源杰科技 688498 52.87 99720.18 1.40%
华虹宏力 688347 272.31 91579.47 1.29%
生益科技 600183 488.73 84745.66 1.19%
工业富联 601138 1168.77 84327.11 1.18%
东山精密 002384 276.29 72484.68 1.02%
中芯国际 688981 395.44 62803.65 0.88%
阳光电源 300274 274.62 43670.58 0.61%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 125.10 17.57%
信息传输、软件和信息技术服务业 17.70 2.49%
采矿业 2.47 0.35%