财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
11838.38 |
2266.57 |
8197.49 |
4372.17 |
-341.22 |
| 本期利润(万元) |
46061.31 |
545.52 |
18070.20 |
13858.77 |
94.46 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.20 |
0.00 |
0.32 |
0.18 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
12.68 |
0.00 |
22.72 |
0.00 |
0.62 |
| 期末可供分配利润(万元) |
109896.95 |
0.00 |
45207.29 |
0.00 |
3332.43 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.29 |
0.00 |
0.24 |
0.00 |
0.15 |
| 期末基金资产净值(万元) |
634184.81 |
233115.67 |
276196.33 |
200438.62 |
27270.47 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.67 |
1.47 |
1.47 |
1.44 |
1.25 |
| 本期净值增长率(%) |
13.82 |
0.00 |
25.47 |
0.00 |
6.77 |
| 累计净值增长率(%) |
76.00 |
0.00 |
54.62 |
0.00 |
31.58 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
196405.54 |
14100.48 |
9286.18 |
443.79 |
2889.15 |
| 交易性金融资产(万元) |
7522951.21 |
3981662.65 |
373273.98 |
20647.54 |
3476.90 |
| 其中：股票投资(万元) |
1452638.58 |
615102.79 |
70909.22 |
3912.49 |
57.88 |
| 其中：债券投资(万元) |
6070312.63 |
3366559.86 |
302364.76 |
16735.05 |
3419.02 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2054.51 |
950.21 |
75.07 |
5.02 |
0.33 |
| 应付托管费(万元) |
770.44 |
356.33 |
28.15 |
1.88 |
0.12 |
| 资产总计(万元) |
7831743.07 |
4162717.12 |
418359.92 |
21143.03 |
8501.34 |
| 负债合计(万元) |
710869.46 |
811997.70 |
61315.39 |
855.96 |
2810.08 |
| 所有者权益合计(万元) |
7120873.61 |
3350719.42 |
357044.52 |
20287.07 |
5691.26 |
| 未分配利润(万元) |
2964929.30 |
1121201.05 |
77417.26 |
3311.93 |
295.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
553.28 |
455.86 |
46.28 |
4.23 |
1.28 |
| 投资收益(万元) |
169298.49 |
130137.58 |
-2056.05 |
218.27 |
-68.41 |
| 公允价值变动收益(万元) |
420624.69 |
132376.63 |
11361.30 |
120.95 |
-8.15 |
| 其它收入(万元) |
407.96 |
320.17 |
27.12 |
0.86 |
0.02 |
| 收入合计(万元) |
590884.42 |
263290.24 |
9378.64 |
344.32 |
-75.25 |
| 管理人报酬(万元) |
8871.81 |
4209.11 |
270.30 |
19.22 |
7.99 |
| 托管费(万元) |
3326.93 |
1578.41 |
101.36 |
7.21 |
3.00 |
| 其它费用(万元) |
15.72 |
26.50 |
8.15 |
3.75 |
8.20 |
| 费用合计(万元) |
16896.92 |
8950.90 |
670.78 |
42.24 |
25.21 |
| 利润总额(万元) |
573987.51 |
254339.34 |
8707.86 |
302.07 |
-100.46 |
| 净利润(万元) |
573987.51 |
254339.34 |
8707.86 |
302.07 |
-100.46 |
