资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 851461.04 99.99%
银行存款和结算备付金 49.54 0.01%
其他资产 13.30 0.00%
资产总值:851523.88万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开05 250.00 27383.08 3.32%
20国开15 240.00 26908.18 3.27%
21进出10 220.00 24042.27 2.92%
24附息国债11 220.00 23382.86 2.84%
24附息国债17 220.00 23001.47 2.79%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 354531.72 43.03%
国家债券 109440.01 13.28%
企业债 34241.72 4.16%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%