景顺长城景泰汇利定期开放债券A类(003605)_最新动态

景顺长城景泰汇利定期开放债券A类003605JINGSHUN GREAT WALL JINGTAI HUILI REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

EarlETF动量模型跟踪2025-12-12[2025-12-13]

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最新净值：1.1767 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.4029

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

景顺长城景泰汇利定期开放债券A类增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：何江波

2025-03-19 每10份派现金 0.3 元

基金规模：46.60亿元

2024-12-18 每10份派现金 0.2 元

景顺长城景泰汇利定期开放债券A类基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	-0.18	0.46	0.18	1.00
债券型名次	1576	3822	1929	4062	3350

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.41	6.74	11.68	19.48	42.88
债券型名次	3303	2179	1197	919	771

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
景顺长城景泰汇利定期开放债券A类一周收益在同类基金中排列第 1576 位，高于同类基金平均水平
1574	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	0.09	0.41	1.08	2.28	4.10
1575	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	0.09	-0.16	0.45	0.21	1.81
1576	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	0.09	-0.18	0.46	0.18	1.00
1577	景顺长城景泰稳利定期开放债券A类	0.09	-0.17	7.26	6.48	7.06
1578	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	0.09	-0.20	1.05	0.21	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
景顺长城景泰汇利定期开放债券A类一周收益在同类基金中排列第 3822 位，低于同类基金平均水平
3820	金元顺安丰祥C	0.03	-0.18	0.36	1.11	2.56
3821	金元顺安沣泉债券	0.09	-0.18	1.31	6.21	10.20
3822	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	0.09	-0.18	0.46	0.18	1.00
3823	景顺长城景颐辰利债券A	0.10	-0.18	0.84	2.15	2.20
3824	摩根纯债丰利债券A	0.10	-0.18	0.26	-0.33	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
景顺长城景泰汇利定期开放债券A类一周收益在同类基金中排列第 1929 位，高于同类基金平均水平
1927	交银丰晟收益债券A	0.10	-0.17	0.46	0.31	1.07
1928	京管泰富京元一年定开债券发起	0.05	-0.01	0.46	0.83	1.72
1929	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	0.09	-0.18	0.46	0.18	1.00
1930	摩根瑞益纯债债券A	0.05	0.04	0.46	0.88	1.82
1931	南方多利增强债券C	0.60	-0.11	0.46	3.14	6.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
景顺长城景泰汇利定期开放债券A类一周收益在同类基金中排列第 4062 位，低于同类基金平均水平
4060	华夏中债1-3年政金债指数C	0.07	-0.01	0.34	0.18	0.29
4061	嘉实彭博国开债1-5年指数C	0.10	-0.01	0.50	0.18	0.28
4062	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	0.09	-0.18	0.46	0.18	1.00
4063	民生加银中债1-3年农发债指数	0.07	0.01	0.41	0.18	0.50
4064	南方交元债券	0.13	-0.18	0.52	0.18	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
景顺长城景泰汇利定期开放债券A类一周收益在同类基金中排列第 3350 位，低于同类基金平均水平
3348	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券A	0.05	0.12	0.38	0.70	1.00
3349	嘉实致信一年定期纯债债券	0.08	-0.14	0.45	0.13	1.00
3350	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	0.09	-0.18	0.46	0.18	1.00
3351	南方0-5年江苏城投债指数C	0.05	-0.22	0.16	-0.51	1.00
3352	南方月月享30天滚动持有债券发起A	0.01	-0.07	0.30	0.07	1.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	42.43	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	21.02	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.70	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
景顺长城景泰汇利定期开放债券A类一年收益在同类基金中排列第 3303 位，低于同类基金平均水平
3301	建信睿丰纯债定期开放债券	1.41	6.22	11.49	19.65	29.14
3302	交银纯债债券A/B	1.41	5.74	10.70	18.13	63.18
3303	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	1.41	6.74	11.68	19.48	42.88
3304	鹏华稳福中短债债券A	1.41	5.87	10.04	-	10.12
3305	鹏华尊晟定期开放发起式债券	1.41	5.69	9.44	15.61	19.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.87	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
景顺长城景泰汇利定期开放债券A类一年收益在同类基金中排列第 2179 位，高于同类基金平均水平
2177	国投瑞银顺意一年定开债发起式	1.67	6.74	0.00	-	8.88
2178	红土创新丰睿中短债A	1.78	6.74	0.00	-	9.00
2179	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	1.41	6.74	11.68	19.48	42.88
2180	平安季享裕定开债E	2.28	6.74	11.50	19.99	25.15
2181	西部利得汇逸债券C	3.43	6.74	8.89	12.38	29.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	35.40	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.15	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.14	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.15	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
景顺长城景泰汇利定期开放债券A类一年收益在同类基金中排列第 1197 位，高于同类基金平均水平
1195	国寿安保泰安纯债债券	1.22	8.13	11.68	-	18.37
1196	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	1.56	7.75	11.68	18.31	18.63
1197	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	1.41	6.74	11.68	19.48	42.88
1198	中泰双利债券A	1.09	8.27	11.68	-	11.19
1199	东方臻裕债券C	1.88	6.75	11.67	-	11.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.63	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	81.10	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	57.23	130.22
景顺长城景泰汇利定期开放债券A类一年收益在同类基金中排列第 919 位，高于同类基金平均水平
917	易方达恒安定开债券发起式	1.64	7.72	12.55	19.49	32.78
918	招商添盈纯债E	0.82	5.58	9.75	19.49	23.95
919	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	1.41	6.74	11.68	19.48	42.88
920	建信安心回报6个月定期开放债券C	1.94	6.57	8.83	19.47	66.37
921	兴全稳泰债券C	1.84	6.24	11.66	19.47	23.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.75	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.73	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	19.45	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	21.53	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.72	289.65
景顺长城景泰汇利定期开放债券A类一年收益在同类基金中排列第 771 位，高于同类基金平均水平
769	广发景华纯债A	1.06	6.08	10.45	17.90	42.94
770	兴银朝阳	2.07	6.37	9.69	19.08	42.89
771	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	1.41	6.74	11.68	19.48	42.88
772	博时富发纯债A	1.04	7.48	12.65	19.76	42.86
773	广发汇富一年定期债券A	1.17	9.18	14.58	21.56	42.80

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	170.00	17101.95	3.67%
25国开10	100.00	9929.75	2.13%
23京投03	80.00	8091.07	1.74%
24北部湾银行绿色债	80.00	8084.09	1.73%
25超长特别国债02	80.00	7615.74	1.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	252192.41	54.11%
企业债	63907.63	13.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.1770	1.1764	1.1761	1.1756	1.1757
累计净值(元)	1.4032	1.4026	1.4023	1.4018	1.4019

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