景顺长城景泰汇利定期开放债券A类(003605)_最新动态

景顺长城景泰汇利定期开放债券A类003605JINGSHUN GREAT WALL JINGTAI HUILI REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

石油主题基金震荡走高嘉实、南方原油LOF均涨超7%[2026-07-09]

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最新净值：1.1587 0.0003(0.03%)

累计净值：1.4273

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

景顺长城景泰汇利定期开放债券A类增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：何江波

2026-06-09 每10份派现金 0.2 元

基金规模：66.30亿元

2025-12-24 每10份派现金 0.2 元

景顺长城景泰汇利定期开放债券A类基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.10	0.81	2.01	2.01
债券型名次	755	2648	1448	910	1026

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.00	5.43	9.93	18.14	45.90
债券型名次	1946	2151	1748	1011	768

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
景顺长城景泰汇利定期开放债券A类一周收益在同类基金中排列第 755 位，高于同类基金平均水平
753	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	0.09	0.07	0.63	1.53	1.58
754	景顺长城景泰恒利一年定开债券	0.09	0.12	0.61	1.53	1.53
755	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	0.09	0.10	0.81	2.01	2.01
756	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	0.09	0.10	0.79	1.96	1.95
757	景顺长城景泰永利纯债债券C	0.09	0.01	1.11	1.97	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
景顺长城景泰汇利定期开放债券A类一周收益在同类基金中排列第 2648 位，高于同类基金平均水平
2646	交银裕隆纯债债券C	0.06	0.10	0.53	1.57	1.58
2647	交银裕泰两年定期开放债券	0.02	0.10	0.29	0.50	0.53
2648	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	0.09	0.10	0.81	2.01	2.01
2649	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	0.09	0.10	0.79	1.96	1.95
2650	景顺长城景泰鑫利纯债A	0.20	0.10	1.54	2.80	2.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
景顺长城景泰汇利定期开放债券A类一周收益在同类基金中排列第 1448 位，高于同类基金平均水平
1446	嘉实纯债债券A	0.06	0.13	0.81	1.96	1.97
1447	建信睿怡纯债A	0.03	0.04	0.81	2.18	2.20
1448	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	0.09	0.10	0.81	2.01	2.01
1449	景顺长城政策性金融债A	0.07	0.10	0.81	2.22	2.13
1450	景顺长城政策性金融债C	0.07	0.10	0.81	2.20	2.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
景顺长城景泰汇利定期开放债券A类一周收益在同类基金中排列第 910 位，高于同类基金平均水平
908	国寿安保尊享债券A	-0.08	0.18	0.93	2.01	2.73
909	华宝宝润债券	0.40	0.48	1.38	2.01	2.02
910	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	0.09	0.10	0.81	2.01	2.01
911	农银金益债券	0.13	0.19	0.82	2.01	2.04
912	鹏扬中债3-5年国开债指数C	0.06	0.18	1.00	2.01	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
景顺长城景泰汇利定期开放债券A类一周收益在同类基金中排列第 1026 位，高于同类基金平均水平
1024	嘉实中债3-5年国开债指数A	0.07	0.23	1.02	2.10	2.01
1025	建信利率债债券	0.65	0.56	1.61	2.99	2.01
1026	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	0.09	0.10	0.81	2.01	2.01
1027	南方鼎利一年定开债券发起	0.15	0.27	0.90	2.17	2.01
1028	鹏扬泓利债券A	-0.15	0.24	1.39	1.49	2.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
景顺长城景泰汇利定期开放债券A类一年收益在同类基金中排列第 1946 位，高于同类基金平均水平
1944	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	2.00	5.36	10.52	18.08	27.51
1945	金鹰添瑞中短债A	2.00	4.80	7.83	14.52	33.12
1946	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	2.00	5.43	9.93	18.14	45.90
1947	前海开源1-3年国开债C	2.00	3.45	6.00	8.92	13.87
1948	兴业嘉辰一年定开债券发起式	2.00	4.50	8.15	-	8.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
景顺长城景泰汇利定期开放债券A类一年收益在同类基金中排列第 2151 位，高于同类基金平均水平
2149	永赢智益纯债三个月	1.99	5.44	9.86	16.81	26.66
2150	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	1.97	5.43	10.67	18.75	22.54
2151	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	2.00	5.43	9.93	18.14	45.90
2152	万家惠享39个月定期开放债券	2.52	5.43	8.42	14.69	20.18
2153	招商招祥纯债A	1.72	5.43	10.56	20.39	42.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
景顺长城景泰汇利定期开放债券A类一年收益在同类基金中排列第 1748 位，高于同类基金平均水平
1746	博时裕腾纯债	1.32	5.71	9.93	18.16	48.87
1747	财通资管睿兴债券C	1.03	6.22	9.93	-	10.09
1748	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	2.00	5.43	9.93	18.14	45.90
1749	上银慧信利三个月定开债券	1.93	5.37	9.93	-	12.36
1750	易方达中债3-5年国开行债券指数A	2.18	5.61	9.93	18.99	28.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
景顺长城景泰汇利定期开放债券A类一年收益在同类基金中排列第 1011 位，高于同类基金平均水平
1009	兴业裕丰债券	2.20	5.30	10.09	18.15	40.55
1010	华富恒稳纯债债券A	2.82	6.34	11.95	18.14	52.31
1011	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	2.00	5.43	9.93	18.14	45.90
1012	鑫元聚鑫收益增强A	8.29	8.21	17.10	18.14	28.18
1013	华安安平定开	1.19	2.79	6.39	18.13	26.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
景顺长城景泰汇利定期开放债券A类一年收益在同类基金中排列第 768 位，高于同类基金平均水平
766	国泰上证5年期国债ETF	1.87	5.64	9.48	16.53	46.06
767	招商安庆债券	10.82	16.59	22.93	24.90	46.03
768	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	2.00	5.43	9.93	18.14	45.90
769	融通通宸债券	0.87	4.40	8.46	15.58	45.88
770	博时富发纯债A	1.09	5.90	10.98	19.45	45.87

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21进出10	220.00	24402.05	3.68%
21国开15	150.00	16360.44	2.47%
25南浦口MTN002	120.00	12211.04	1.84%
22国开05	100.00	10759.82	1.62%
25国开10	100.00	10099.51	1.52%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	329397.46	49.67%
企业债	47324.12	7.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1584	1.1583	1.1577	1.1577	1.1575
累计净值(元)	1.4270	1.4269	1.4263	1.4263	1.4261

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