景顺长城景泰汇利定期开放债券A类(003605)_最新动态

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溜了溜了！宽基指数ETF开年遭万亿资金抛售，但这些题材ETF却被主力玩得风生水起，强势吸金超百亿元[2026-01-31]

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最新净值：1.1622 0.0000(0.00%)

累计净值：1.4086

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

景顺长城景泰汇利定期开放债券A类增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：何江波

2025-12-24 每10份派现金 0.2 元

基金规模：57.61亿元

2025-03-19 每10份派现金 0.3 元

景顺长城景泰汇利定期开放债券A类基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.41	0.47	0.64	0.39
债券型名次	1983	1577	2288	3423	1746

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.42	5.90	11.07	19.14	43.59
债券型名次	3178	2455	1549	1024	800

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
景顺长城景泰汇利定期开放债券A类一周收益在同类基金中排列第 1983 位，高于同类基金平均水平
1981	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	0.03	0.33	0.44	0.81	0.31
1982	景顺长城景泰恒利一年定开债券	0.03	0.31	0.43	0.63	0.29
1983	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	0.03	0.41	0.47	0.64	0.39
1984	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	0.03	0.40	0.44	0.60	0.37
1985	景顺长城景泰优利一年定开债券	0.03	0.27	0.36	0.69	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
景顺长城景泰汇利定期开放债券A类一周收益在同类基金中排列第 1577 位，高于同类基金平均水平
1575	建信安心回报6个月定期开放债券A	0.10	0.41	0.66	1.27	0.41
1576	交银丰享收益债券A	0.08	0.41	0.60	1.01	0.40
1577	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	0.03	0.41	0.47	0.64	0.39
1578	景顺长城景泰臻利纯债债券C	0.02	0.41	0.52	0.63	0.40
1579	景顺长城政策性金融债C	0.04	0.41	0.52	0.54	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
景顺长城景泰汇利定期开放债券A类一周收益在同类基金中排列第 2288 位，高于同类基金平均水平
2286	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	0.04	0.24	0.47	0.91	0.23
2287	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	0.03	0.23	0.47	0.84	0.22
2288	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	0.03	0.41	0.47	0.64	0.39
2289	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C	0.03	0.23	0.47	0.63	0.21
2290	南方得利一年定开债券发起	0.03	0.26	0.47	0.68	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
景顺长城景泰汇利定期开放债券A类一周收益在同类基金中排列第 3423 位，低于同类基金平均水平
3421	交银纯债债券A/B	0.03	0.25	0.41	0.64	0.23
3422	交银稳安90天持有期债券A	0.03	0.16	0.37	0.64	0.15
3423	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	0.03	0.41	0.47	0.64	0.39
3424	景顺长城景兴信用纯债债券A	0.03	0.40	0.56	0.64	0.38
3425	景顺长城中短债债券C类	0.01	0.20	0.33	0.64	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
景顺长城景泰汇利定期开放债券A类一周收益在同类基金中排列第 1746 位，高于同类基金平均水平
1744	华夏海外收益债券A	0.09	0.37	-0.32	1.04	0.39
1745	建信睿怡纯债A	0.09	0.39	0.71	1.36	0.39
1746	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	0.03	0.41	0.47	0.64	0.39
1747	南方金利C	0.10	0.39	0.49	0.49	0.39
1748	南华瑞富一年定开债券发起式	-0.01	0.39	0.38	0.27	0.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
景顺长城景泰汇利定期开放债券A类一年收益在同类基金中排列第 3178 位，低于同类基金平均水平
3176	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	1.42	3.39	5.74	-	6.90
3177	建信纯债A	1.42	5.28	10.64	18.22	69.36
3178	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	1.42	5.90	11.07	19.14	43.59
3179	景顺长城景泰臻利纯债债券A	1.42	6.31	9.84	-	9.95
3180	南方和元C	1.42	5.27	9.10	16.99	35.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
景顺长城景泰汇利定期开放债券A类一年收益在同类基金中排列第 2455 位，高于同类基金平均水平
2453	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	2.12	5.90	10.49	-	10.98
2454	建信睿信三个月定期开放债券	1.77	5.90	11.58	20.89	23.54
2455	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	1.42	5.90	11.07	19.14	43.59
2456	永赢聚益债券A	2.04	5.90	10.90	17.75	28.35
2457	招商添瑞1年定开债A	1.68	5.90	11.18	18.30	19.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
景顺长城景泰汇利定期开放债券A类一年收益在同类基金中排列第 1549 位，高于同类基金平均水平
1547	大成稳益90天滚动持有债券A	2.01	5.85	11.07	-	12.66
1548	国投瑞银稳定增利债券C	4.06	8.78	11.07	20.91	164.70
1549	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	1.42	5.90	11.07	19.14	43.59
1550	摩根瑞享纯债债券A	3.09	7.74	11.07	-	11.11
1551	融通增鑫债券A	1.52	5.58	11.07	16.51	33.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
景顺长城景泰汇利定期开放债券A类一年收益在同类基金中排列第 1024 位，高于同类基金平均水平
1022	诺安泰鑫一年定期开放债券A	1.32	7.05	13.85	19.15	71.35
1023	汇安嘉盛纯债债券A	0.68	4.40	10.11	19.14	17.29
1024	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	1.42	5.90	11.07	19.14	43.59
1025	平安惠合纯债	1.70	6.48	11.69	19.14	21.89
1026	中加颐睿纯债债券A	1.89	5.66	10.81	19.14	31.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
景顺长城景泰汇利定期开放债券A类一年收益在同类基金中排列第 800 位，高于同类基金平均水平
798	汇添富双盈回报一年持有债券C	8.24	15.19	15.10	8.88	43.64
799	兴全稳泰债券A	2.58	6.47	12.58	20.85	43.64
800	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	1.42	5.90	11.07	19.14	43.59
801	博时安泰18个月定开债A	2.40	7.92	11.58	19.24	43.58
802	创金合信转债精选债券C	17.97	23.25	14.98	30.09	43.57

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开15	120.00	12370.54	2.15%
24国开08	120.00	12153.12	2.11%
25南浦口MTN002	120.00	12097.75	2.10%
25国开10	100.00	9976.12	1.73%
25国开03	90.00	8949.83	1.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	292929.58	50.84%
企业债	55486.10	9.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1622	1.1622	1.1621	1.1623	1.1618
累计净值(元)	1.4086	1.4086	1.4085	1.4087	1.4082

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