景顺长城景泰汇利定期开放债券A类(003605)_最新动态

景顺长城景泰汇利定期开放债券A类003605JINGSHUN GREAT WALL JINGTAI HUILI REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.1697 0.0007(0.06%)

累计净值：1.4383

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

景顺长城景泰汇利定期开放债券A类增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：何江波

2026-06-09 每10份派现金 0.2 元

基金规模：82.39亿元

2025-12-24 每10份派现金 0.2 元

景顺长城景泰汇利定期开放债券A类基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.22	0.39	0.74	1.59	2.98
债券型名次	2792	1994	2191	1594	1084

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.93	5.90	10.25	17.53	47.29
债券型名次	1299	1724	1730	740	715

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
景顺长城景泰汇利定期开放债券A类一周收益在同类基金中排列第 2792 位，低于同类基金平均水平
2790	嘉实年年红一年持有债券发起式C	0.22	0.38	0.52	0.71	1.80
2791	景顺长城景泰恒利一年定开债券	0.22	0.39	0.80	1.43	2.58
2792	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	0.22	0.39	0.74	1.59	2.98
2793	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	0.22	0.37	0.71	1.54	2.88
2794	南方乐元中短利率债A	0.22	0.49	0.84	1.37	2.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
景顺长城景泰汇利定期开放债券A类一周收益在同类基金中排列第 1994 位，高于同类基金平均水平
1992	金元顺安沣泰定开债发起式	0.20	0.39	0.95	1.94	3.35
1993	景顺长城景泰恒利一年定开债券	0.22	0.39	0.80	1.43	2.58
1994	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	0.22	0.39	0.74	1.59	2.98
1995	南方得利一年定开债券发起	0.14	0.39	0.83	1.42	2.53
1996	南华价值启航纯债债券C	0.35	0.39	0.99	2.21	2.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
景顺长城景泰汇利定期开放债券A类一周收益在同类基金中排列第 2191 位，高于同类基金平均水平
2189	汇添富中债1-3年农发债C	0.18	0.38	0.74	1.27	2.19
2190	建信周盈安心理财债券B	0.02	0.74	0.74	0.74	0.83
2191	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	0.22	0.39	0.74	1.59	2.98
2192	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	0.19	0.34	0.74	1.36	2.91
2193	浦银普瑞C	0.16	0.30	0.74	1.32	2.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
景顺长城景泰汇利定期开放债券A类一周收益在同类基金中排列第 1594 位，高于同类基金平均水平
1592	汇添富中高等级信用债E	0.31	0.44	0.92	1.59	2.62
1593	金鹰添润定期开放债券	0.17	0.35	0.86	1.59	2.78
1594	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	0.22	0.39	0.74	1.59	2.98
1595	鹏华丰源债券	0.20	0.39	0.86	1.59	2.76
1596	平安合信定开债	0.24	0.33	0.79	1.59	2.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
景顺长城景泰汇利定期开放债券A类一周收益在同类基金中排列第 1084 位，高于同类基金平均水平
1082	华夏鼎佳债券C	0.52	0.66	1.16	1.91	2.98
1083	交银裕坤纯债一年定期开放债券	0.15	0.24	0.71	1.49	2.98
1084	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	0.22	0.39	0.74	1.59	2.98
1085	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	0.44	0.73	1.13	1.90	2.98
1086	平安合丰定开债	0.27	0.45	1.02	1.75	2.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
景顺长城景泰汇利定期开放债券A类一年收益在同类基金中排列第 1299 位，高于同类基金平均水平
1297	华夏中债3-5年政金债指数C	2.93	5.42	9.41	13.81	22.91
1298	金鹰添盈纯债债券A	2.93	5.81	7.61	9.03	12.52
1299	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	2.93	5.90	10.25	17.53	47.29
1300	平安合兴1年定开债	2.93	6.69	12.78	16.66	22.07
1301	浦银安盛稳健丰利债券C	2.93	7.14	11.04	10.43	11.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
景顺长城景泰汇利定期开放债券A类一年收益在同类基金中排列第 1724 位，高于同类基金平均水平
1722	华安安和债券A	3.37	5.90	10.38	19.37	28.28
1723	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	2.85	5.90	10.13	19.69	26.04
1724	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	2.93	5.90	10.25	17.53	47.29
1725	景顺长城景泰鑫利纯债A	3.52	5.90	8.45	13.65	28.71
1726	鹏华丰达债券	3.10	5.90	9.33	16.61	34.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
景顺长城景泰汇利定期开放债券A类一年收益在同类基金中排列第 1730 位，高于同类基金平均水平
1728	华安安嘉定开	2.92	5.43	10.25	-	26.43
1729	惠升和怡一年定开债券	3.46	5.87	10.25	-	16.54
1730	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	2.93	5.90	10.25	17.53	47.29
1731	民生加银兴盈债券	2.97	5.91	10.25	15.34	25.49
1732	易方达双债增强债券C	-0.60	5.27	10.25	14.70	150.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
景顺长城景泰汇利定期开放债券A类一年收益在同类基金中排列第 740 位，高于同类基金平均水平
738	招商招旭纯债D	2.59	5.27	9.57	17.55	24.97
739	国泰丰鑫纯债债券	2.56	5.22	9.47	17.53	25.55
740	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	2.93	5.90	10.25	17.53	47.29
741	银华添润定期开放债券	3.41	6.48	10.49	17.52	43.21
742	华夏鼎利债券C	2.80	16.87	24.32	17.51	96.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
景顺长城景泰汇利定期开放债券A类一年收益在同类基金中排列第 715 位，高于同类基金平均水平
713	广发景华纯债A	2.78	5.35	9.48	16.29	47.35
714	长盛盛裕纯债C	3.61	7.46	13.08	25.18	47.30
715	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	2.93	5.90	10.25	17.53	47.29
716	富国收益增强债券C	-3.44	2.26	-0.94	-12.46	47.27
717	中信建投景和中短债C	1.56	3.45	6.23	12.18	47.15

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开05	250.00	27383.08	3.32%
20国开15	240.00	26908.18	3.27%
21进出10	220.00	24042.27	2.92%
24附息国债11	220.00	23382.86	2.84%
24附息国债17	220.00	23001.47	2.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	354531.72	43.03%
企业债	34241.72	4.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.1690	1.1688	1.1682	1.1671	1.1671
累计净值(元)	1.4376	1.4374	1.4368	1.4357	1.4357

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