景顺长城景泰汇利定期开放债券A类(003605)_最新动态

景顺长城景泰汇利定期开放债券A类003605JINGSHUN GREAT WALL JINGTAI HUILI REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

富国基金：为公募基金长期高质量发展校准航向[2025-05-11]

最新动态

最新净值：1.172 0.001(0.05%)

累计净值：1.398

更新时间：2025-05-09 15:00

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投资类型：债券型

景顺长城景泰汇利定期开放债券A类增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：何江波

2025-03-19 每10份派现金 0.3 元

基金规模：54.49亿元

2024-12-18 每10份派现金 0.2 元

景顺长城景泰汇利定期开放债券A类基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	0.26	0.34	2.21	0.60
债券型名次	2365	3040	2374	1604	2114

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.53	7.95	11.15	18.42	42.31
债券型名次	2076	1437	1212	572	718

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
景顺长城景泰汇利定期开放债券A类一周收益在同类基金中排列第 2365 位，高于同类基金平均水平
2363	交银裕通纯债债券A	0.15	0.22	0.19	2.59	0.51
2364	交银中债1-3年农发债指数A	0.15	0.35	-0.04	1.68	0.06
2365	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	0.15	0.26	0.34	2.21	0.60
2366	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	0.15	0.24	0.31	2.16	0.56
2367	景顺长城景泰裕利纯债C	0.15	0.23	0.25	2.06	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.70	12.29	-0.19	-2.34	2.55
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
景顺长城景泰汇利定期开放债券A类一周收益在同类基金中排列第 3040 位，低于同类基金平均水平
3038	建信鑫福60天持有期中短债债券A	0.11	0.26	0.44	1.61	0.51
3039	金鹰添盈纯债债券A	0.19	0.26	0.38	1.56	0.65
3040	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	0.15	0.26	0.34	2.21	0.60
3041	民生加银睿通3个月定开发起式	0.12	0.26	0.32	1.00	0.42
3042	南方惠利6个月定开债券A	0.15	0.26	0.13	2.07	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
景顺长城景泰汇利定期开放债券A类一周收益在同类基金中排列第 2374 位，高于同类基金平均水平
2372	交银裕利纯债债券A	0.11	0.18	0.34	1.00	0.41
2373	金鹰鑫日享债券A	0.13	0.34	0.34	1.43	0.61
2374	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	0.15	0.26	0.34	2.21	0.60
2375	景顺长城景泰永利纯债债券C	0.14	0.41	0.34	2.54	0.37
2376	景顺长城景泰裕利纯债A	0.16	0.25	0.34	2.22	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	宝盈融源可转债债券A	1.12	2.14	0.97	11.39	7.28
5	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
景顺长城景泰汇利定期开放债券A类一周收益在同类基金中排列第 1604 位，高于同类基金平均水平
1602	惠升和赢纯债3个月定开C	0.16	0.38	0.12	2.21	0.23
1603	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	0.11	0.42	0.63	2.21	0.90
1604	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	0.15	0.26	0.34	2.21	0.60
1605	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	0.21	0.43	0.40	2.21	0.57
1606	民生加银聚益纯债	0.15	0.12	-0.22	2.21	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
5	华宝可转债债券A	1.07	3.00	0.12	10.48	9.10
景顺长城景泰汇利定期开放债券A类一周收益在同类基金中排列第 2114 位，高于同类基金平均水平
2112	金鹰添兴一年定开债券发起式	0.23	0.34	0.10	3.89	0.60
2113	景顺长城景泰丰利纯债债券A	0.19	0.59	0.22	3.50	0.60
2114	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	0.15	0.26	0.34	2.21	0.60
2115	景顺长城景泰臻利纯债债券C	0.16	0.24	0.25	2.78	0.60
2116	景顺景泰悦利三个月定开债A	0.10	0.38	0.50	2.60	0.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	-	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	-	123.68
3	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.46	135.95
4	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.14	121.21
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.35	54.82
景顺长城景泰汇利定期开放债券A类一年收益在同类基金中排列第 2076 位，高于同类基金平均水平
2074	建信睿和纯债定期开放债券	3.53	7.40	10.82	17.79	35.66
2075	景顺长城景泰恒利一年定开债券	3.53	7.53	10.34	-	16.56
2076	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	3.53	7.95	11.15	18.42	42.31
2077	泰康安悦纯债3月定开债券	3.53	8.15	12.51	-	38.93
2078	银华中债1-3年国开行债券指数A	3.53	7.22	9.98	14.87	17.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	23.92	26.37	31.86	37.05
2	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.46	135.95
3	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.14	121.21
4	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	-	131.60
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.35	54.82
景顺长城景泰汇利定期开放债券A类一年收益在同类基金中排列第 1437 位，高于同类基金平均水平
1435	嘉实致兴定期纯债债券	3.54	7.95	11.03	11.81	28.65
1436	建信睿丰纯债定期开放债券	3.26	7.95	12.09	18.72	28.62
1437	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	3.53	7.95	11.15	18.42	42.31
1438	南方卓利3个月定开债发起式	4.68	7.95	10.40	15.61	30.65
1439	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	2.65	7.95	10.87	-	22.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	-	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	-	123.68
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	7.01	11.52	31.78	41.13	49.45
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	6.46	10.42	29.71	37.56	43.09
5	工银可转债债券	4.40	13.41	28.37	34.75	68.69
景顺长城景泰汇利定期开放债券A类一年收益在同类基金中排列第 1212 位，高于同类基金平均水平
1210	中银恒悦180天持有期债券A	3.82	7.70	11.16	-	11.19
1211	博时岁岁增利一年持有期债券A	2.74	7.36	11.15	-	80.82
1212	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	3.53	7.95	11.15	18.42	42.31
1213	南方臻元	4.24	8.68	11.15	16.10	23.94
1214	新华增怡债券E	10.92	8.80	11.15	-	9.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	14.66	12.51	28.19	78.70	61.90
2	华商信用增强债券C	14.15	11.61	26.59	75.14	55.70
3	长城悦享增利债券A	2.15	4.26	5.57	68.72	96.56
4	华安可转债债券A	9.58	8.32	16.82	44.66	97.90
5	诺安优化收益债券	6.24	9.58	13.05	44.32	254.11
景顺长城景泰汇利定期开放债券A类一年收益在同类基金中排列第 572 位，高于同类基金平均水平
570	兴全稳泰债券C	3.17	7.46	11.04	18.45	22.49
571	招商信用增强债券C	5.26	8.81	13.17	18.44	23.71
572	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	3.53	7.95	11.15	18.42	42.31
573	中银纯债债券C	4.77	10.88	13.53	18.42	65.97
574	博时裕利纯债债券	8.84	12.09	14.41	18.41	42.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.37	12.48	17.07	38.95	419.14
2	富国天利增长债券A	3.42	6.95	10.54	19.93	365.80
3	易方达安心回报债券A	4.89	7.93	9.57	24.29	290.37
4	易方达安心回报债券B	4.46	7.05	8.27	21.82	271.53
5	易方达增强回报债券A	3.70	10.52	14.11	32.39	268.05
景顺长城景泰汇利定期开放债券A类一年收益在同类基金中排列第 718 位，高于同类基金平均水平
716	兴全祥泰定期开放债券	3.28	7.70	11.31	20.45	42.32
717	中海纯债债券A	2.79	6.12	6.59	10.14	42.32
718	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	3.53	7.95	11.15	18.42	42.31
719	财通资管鸿睿12个月定开债券A	3.99	6.52	13.40	-	42.29
720	江信洪福	2.58	6.98	10.71	19.78	42.25

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24附息国债25	220.00	21719.71	3.99%
24国开08	170.00	17331.87	3.18%
25附息国债03	100.00	9925.86	1.82%
24浙商银行CD167	100.00	9861.36	1.81%
25国开03	100.00	9829.58	1.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	278887.56	51.19%
企业债	90838.35	16.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2025-05-08	2025-05-07	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29
单位净值(元)	1.171	1.170	1.171	1.170	1.170
累计净值(元)	1.398	1.397	1.397	1.396	1.396

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