景顺长城景泰汇利定期开放债券A类(003605)_最新动态

景顺长城景泰汇利定期开放债券A类003605JINGSHUN GREAT WALL JINGTAI HUILI REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

68家公募中报，净利润冠军换人了[2026-08-30]

最新动态

最新净值：1.1624 0.0001(0.01%)

累计净值：1.4310

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

景顺长城景泰汇利定期开放债券A类增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：何江波

2026-06-09 每10份派现金 0.2 元

基金规模：80.36亿元

2025-12-24 每10份派现金 0.2 元

景顺长城景泰汇利定期开放债券A类基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.22	0.48	1.68	2.33
债券型名次	3619	2039	1466	975	1028

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.75	5.55	9.44	17.37	46.37
债券型名次	1348	1899	1937	785	769

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
景顺长城景泰汇利定期开放债券A类一周收益在同类基金中排列第 3619 位，低于同类基金平均水平
3617	金元顺安丰祥C	-0.02	-0.02	0.23	0.49	1.14
3618	金元顺安沣泰定开债发起式	-0.02	0.25	0.66	2.02	2.60
3619	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	-0.02	0.22	0.48	1.68	2.33
3620	景顺长城景泰益利纯债债券	-0.02	0.34	0.77	1.93	2.57
3621	景顺长城景泰裕利纯债C	-0.02	0.22	0.52	1.50	2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
景顺长城景泰汇利定期开放债券A类一周收益在同类基金中排列第 2039 位，高于同类基金平均水平
2037	交银施罗德中高等级信用债债券	0.02	0.22	0.51	1.51	1.81
2038	景顺长城景泰丰利纯债债券C	-0.13	0.22	0.48	2.05	2.52
2039	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	-0.02	0.22	0.48	1.68	2.33
2040	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	-0.03	0.22	0.44	1.63	2.26
2041	景顺长城景泰裕利纯债C	-0.02	0.22	0.52	1.50	2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
景顺长城景泰汇利定期开放债券A类一周收益在同类基金中排列第 1466 位，高于同类基金平均水平
1464	建信睿享纯债债券C	0.01	0.18	0.48	1.34	1.92
1465	景顺长城景泰丰利纯债债券C	-0.13	0.22	0.48	2.05	2.52
1466	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	-0.02	0.22	0.48	1.68	2.33
1467	摩根瑞益纯债债券A	0.03	0.21	0.48	1.47	1.82
1468	南方7-10年国开债C	-0.15	0.28	0.48	2.41	3.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
景顺长城景泰汇利定期开放债券A类一周收益在同类基金中排列第 975 位，高于同类基金平均水平
973	嘉实致乾纯债债券	-0.08	0.20	0.35	1.68	2.00
974	嘉实中债3-5年国开债指数C	-0.07	0.18	0.33	1.68	2.11
975	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	-0.02	0.22	0.48	1.68	2.33
976	上银聚合益一年定开债券发起式	-0.01	0.26	0.56	1.68	2.26
977	天弘季季兴三个月定开A	0.00	0.25	0.67	1.68	2.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
景顺长城景泰汇利定期开放债券A类一周收益在同类基金中排列第 1028 位，高于同类基金平均水平
1026	海富通一年定开债券A	0.42	0.68	-1.83	-0.10	2.33
1027	嘉实多盈债券C	0.36	3.31	1.86	-1.12	2.33
1028	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	-0.02	0.22	0.48	1.68	2.33
1029	民生加银兴盈债券	-0.04	0.17	0.40	1.55	2.33
1030	南方通利A	-0.05	0.28	0.60	1.84	2.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
景顺长城景泰汇利定期开放债券A类一年收益在同类基金中排列第 1348 位，高于同类基金平均水平
1346	国金惠盈纯债债券C	2.75	3.88	10.51	20.99	33.27
1347	汇添富鑫瑞债券A	2.75	5.79	10.68	16.77	38.14
1348	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	2.75	5.55	9.44	17.37	46.37
1349	浦银安盛盛鑫定开债券A	2.75	5.35	9.38	-	42.54
1350	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	2.75	5.56	10.72	18.86	23.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
景顺长城景泰汇利定期开放债券A类一年收益在同类基金中排列第 1899 位，高于同类基金平均水平
1897	中邮淳悦39个月定期开放债券C	2.92	5.56	7.91	-	18.66
1898	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	2.59	5.55	10.53	17.85	23.19
1899	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	2.75	5.55	9.44	17.37	46.37
1900	英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.58	5.55	9.73	-	11.52
1901	中泰安睿债券A	3.86	5.55	9.17	-	13.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
景顺长城景泰汇利定期开放债券A类一年收益在同类基金中排列第 1937 位，高于同类基金平均水平
1935	国联安聚利39个月封闭式债券	2.64	5.88	9.44	-	10.25
1936	建信睿享纯债债券A	2.63	5.09	9.44	14.64	40.70
1937	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	2.75	5.55	9.44	17.37	46.37
1938	兴银合泰债券C	2.36	5.18	9.44	-	10.88
1939	银河季季盈90天滚动持有短债C	1.75	4.96	9.44	-	10.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
景顺长城景泰汇利定期开放债券A类一年收益在同类基金中排列第 785 位，高于同类基金平均水平
783	招商招裕纯债C	2.53	5.36	9.75	17.38	35.80
784	中邮纯债丰利债券A	2.47	5.10	8.70	17.38	21.92
785	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	2.75	5.55	9.44	17.37	46.37
786	平安惠泰纯债	2.59	4.39	10.30	17.37	28.20
787	永赢凯利债券	2.91	5.75	9.84	17.37	28.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
景顺长城景泰汇利定期开放债券A类一年收益在同类基金中排列第 769 位，高于同类基金平均水平
767	国泰上证5年期国债ETF	2.52	4.89	9.32	15.61	46.39
768	光大保德信安泽债券A	5.68	21.33	17.54	20.38	46.38
769	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	2.75	5.55	9.44	17.37	46.37
770	天弘增益回报债券发起式B	-3.16	3.54	8.36	6.88	46.36
771	鑫元合享纯债C	2.39	3.65	6.45	14.08	46.35

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开05	250.00	27196.54	3.38%
21进出10	220.00	24629.24	3.06%
24附息国债11	220.00	23148.01	2.88%
24附息国债17	220.00	22975.57	2.86%
22国开20	200.00	21737.45	2.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	458317.35	56.99%
企业债	54908.85	6.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1623	1.1628	1.1630	1.1630	1.1626
累计净值(元)	1.4309	1.4314	1.4316	1.4316	1.4312

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