景顺长城景泰汇利定期开放债券A类(003605)_最新动态

景顺长城景泰汇利定期开放债券A类003605JINGSHUN GREAT WALL JINGTAI HUILI REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

QDII基金限购买不进？换个思路继续出海[2026-06-15]

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最新净值：1.1554 0.0002(0.02%)

累计净值：1.4240

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

景顺长城景泰汇利定期开放债券A类增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：何江波

2026-06-09 每10份派现金 0.2 元

基金规模：66.30亿元

2025-12-24 每10份派现金 0.2 元

景顺长城景泰汇利定期开放债券A类基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.22	0.24	0.96	1.82	1.72
债券型名次	4559	1045	1142	1235	1130

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.00	5.35	9.88	18.37	45.49
债券型名次	2124	2210	1768	838	779

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
景顺长城景泰汇利定期开放债券A类一周收益在同类基金中排列第 4559 位，低于同类基金平均水平
4557	建信润利增强债券C	-0.22	-1.14	-0.98	0.77	0.52
4558	建信睿丰纯债定期开放债券	-0.22	0.12	0.78	1.64	1.40
4559	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	-0.22	0.24	0.96	1.82	1.72
4560	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	-0.22	0.24	0.93	1.77	1.67
4561	景顺长城景泰永利纯债债券A	-0.22	0.23	1.38	1.92	1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
景顺长城景泰汇利定期开放债券A类一周收益在同类基金中排列第 1045 位，高于同类基金平均水平
1043	交银纯债债券A/B	-0.14	0.24	0.78	1.45	1.32
1044	交银施罗德中高等级信用债债券	-0.18	0.24	0.83	1.34	1.24
1045	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	-0.22	0.24	0.96	1.82	1.72
1046	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	-0.22	0.24	0.93	1.77	1.67
1047	景顺长城政策性金融债C	-0.19	0.24	0.97	1.89	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
景顺长城景泰汇利定期开放债券A类一周收益在同类基金中排列第 1142 位，高于同类基金平均水平
1140	汇安中债-广西信用债A	-0.07	0.33	0.96	1.87	1.76
1141	嘉实中债3-5年国开债指数A	-0.21	0.19	0.96	1.69	1.61
1142	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	-0.22	0.24	0.96	1.82	1.72
1143	南方鼎利一年定开债券发起	-0.20	0.20	0.96	1.59	1.60
1144	南方华元A	-0.14	0.20	0.96	1.92	1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
景顺长城景泰汇利定期开放债券A类一周收益在同类基金中排列第 1235 位，高于同类基金平均水平
1233	汇添富稳安三个月持有债券A	-0.15	0.10	0.76	1.82	1.60
1234	汇添富稳安三个月持有债券B	-0.14	0.10	0.76	1.82	1.60
1235	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	-0.22	0.24	0.96	1.82	1.72
1236	鹏华丰诚债券A	-0.09	-0.24	0.18	1.82	1.51
1237	鹏扬淳开债券C	-0.13	0.39	1.22	1.82	1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
景顺长城景泰汇利定期开放债券A类一周收益在同类基金中排列第 1130 位，高于同类基金平均水平
1128	华夏亚债中国指数A	-0.19	0.30	1.15	1.65	1.72
1129	嘉实纯债债券A	-0.16	0.29	1.02	1.79	1.72
1130	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	-0.22	0.24	0.96	1.82	1.72
1131	南方恒泽18个月封闭式债券C	0.07	0.43	0.89	1.34	1.72
1132	招商添盈纯债C	-0.22	0.20	0.99	1.79	1.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
景顺长城景泰汇利定期开放债券A类一年收益在同类基金中排列第 2124 位，高于同类基金平均水平
2122	嘉实稳元纯债债券A	2.00	4.61	8.30	13.92	37.15
2123	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	2.00	4.33	7.40	-	12.23
2124	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	2.00	5.35	9.88	18.37	45.49
2125	民生加银嘉益债券	2.00	5.33	9.38	14.12	27.39
2126	山西证券90天滚动持有短债C	2.00	3.99	7.30	-	13.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
景顺长城景泰汇利定期开放债券A类一年收益在同类基金中排列第 2210 位，高于同类基金平均水平
2208	华夏鼎佳债券A	1.57	5.35	9.20	16.09	16.74
2209	嘉实年年红一年持有债券发起式A	2.38	5.35	10.58	-	13.22
2210	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	2.00	5.35	9.88	18.37	45.49
2211	南方交元债券	1.88	5.35	9.40	17.30	30.27
2212	上银慧嘉利债券	1.85	5.35	10.00	-	16.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
景顺长城景泰汇利定期开放债券A类一年收益在同类基金中排列第 1768 位，高于同类基金平均水平
1766	易方达双债增强债券C	0.78	6.93	9.90	24.21	150.70
1767	嘉合慧康63个月定开债券A	1.98	5.85	9.88	-	21.91
1768	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	2.00	5.35	9.88	18.37	45.49
1769	景顺长城景泰裕利纯债A	1.81	5.36	9.88	18.63	21.66
1770	万家鑫璟纯债C	1.16	7.47	9.88	17.80	48.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华商信用增强债券A	22.20	44.59	39.07	67.56	100.40
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商信用增强债券C	21.69	43.42	37.37	64.16	91.90
5	宝盈融源可转债债券A	31.59	40.42	43.41	61.13	67.33
景顺长城景泰汇利定期开放债券A类一年收益在同类基金中排列第 838 位，高于同类基金平均水平
836	广发集富纯债C	2.85	10.03	12.62	18.37	34.95
837	华富恒稳纯债债券A	2.87	6.30	11.86	18.37	51.88
838	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	2.00	5.35	9.88	18.37	45.49
839	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	2.42	6.60	10.33	18.37	31.93
840	南方旭元C	1.49	7.02	10.32	18.36	21.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	31.43	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	19.57	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	19.58	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	17.19	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	17.73	310.29
景顺长城景泰汇利定期开放债券A类一年收益在同类基金中排列第 779 位，高于同类基金平均水平
777	前海开源鼎安债券C	13.67	16.96	14.48	17.06	45.50
778	广发汇富一年定期债券A	1.75	6.47	11.68	-	45.49
779	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	2.00	5.35	9.88	18.37	45.49
780	博时安盈债券C	1.15	2.87	5.70	11.08	45.47
781	融通通福债券C	2.39	7.28	8.26	23.29	45.37

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21进出10	220.00	24402.05	3.68%
21国开15	150.00	16360.44	2.47%
25南浦口MTN002	120.00	12211.04	1.84%
22国开05	100.00	10759.82	1.62%
25国开10	100.00	10099.51	1.52%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	329397.46	49.67%
企业债	47324.12	7.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题：资金流向生变，涌入这一方向

　　01　　上周（6月8日至12日），半导体相关ETF领涨，多只半导体相关ETF周换手率超100%。机器人ETF领跌，跌幅前十的ETF中，除了VRETF银华，其他均是机器人ETF，周跌幅超过6%。　　02　　6月8日至12日，ETF市场资金

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标题：累计跌逾26%！这一热门指数大幅回调，“牛市”赚钱不易？

　　近期，全A中位指数走势成为投资者热议的话题。该指数年内累计跌逾26%，而上证综指、深证成指和创业板指年内分别上涨0.2%、8.2%、16.26%。据数据统计，2026年1月1日至6月10日，A股市场股价创新低的股票有3645只，占比66

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标题：汇添富上海地产商业REIT：估值、区位与现金流的协同“三重奏”

　　在商业不动产投资中，估值、区位与现金流共同构成了资产长期价值的三重基石。作为全国首批、上海首单商业不动产REIT，汇添富上海地产封闭式商业不动产证券投资基金（以下简称“汇添富上海地产商业REIT”）的底层资产——鼎保大厦与鼎博大厦，在这

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.1552	1.1562	1.1790	1.1797	1.1802
累计净值(元)	1.4238	1.4248	1.4254	1.4261	1.4266

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