景顺长城景泰汇利定期开放债券A类(003605)_最新动态

景顺长城景泰汇利定期开放债券A类003605JINGSHUN GREAT WALL JINGTAI HUILI REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中证半导体材料设备主题指数盘中涨超3.5%，天弘半导体设备基金聚焦上游供给端，机构称科技行情接近“交易底初现”[2026-08-04]

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最新净值：1.1607 0.0001(0.01%)

累计净值：1.4293

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

景顺长城景泰汇利定期开放债券A类增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：何江波

2026-06-09 每10份派现金 0.2 元

基金规模：80.36亿元

2025-12-24 每10份派现金 0.2 元

景顺长城景泰汇利定期开放债券A类基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.26	0.78	1.78	2.18
债券型名次	2363	1310	909	853	934

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.30	4.98	9.82	17.50	46.15
债券型名次	1840	2091	1690	770	760

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
景顺长城景泰汇利定期开放债券A类一周收益在同类基金中排列第 2363 位，高于同类基金平均水平
2361	景顺长城景泰丰利纯债债券A	0.01	0.46	1.13	2.36	2.70
2362	景顺长城景泰恒利一年定开债券	0.01	0.29	0.58	1.43	1.73
2363	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	0.01	0.26	0.78	1.78	2.18
2364	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	0.01	0.25	0.75	1.73	2.12
2365	景顺长城景泰聚利纯债债券	0.01	0.17	0.51	1.14	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
景顺长城景泰汇利定期开放债券A类一周收益在同类基金中排列第 1310 位，高于同类基金平均水平
1308	交银施罗德中高等级信用债债券	0.02	0.26	0.68	1.53	1.64
1309	交银裕祥纯债债券A	0.00	0.26	0.80	1.78	1.97
1310	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	0.01	0.26	0.78	1.78	2.18
1311	南方宣利定期开放债券C	0.02	0.26	1.07	2.80	3.35
1312	鹏华丰启债券	0.01	0.26	0.55	1.35	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
景顺长城景泰汇利定期开放债券A类一周收益在同类基金中排列第 909 位，高于同类基金平均水平
907	嘉实致华纯债债券	0.01	0.20	0.78	1.87	2.31
908	嘉实中债3-5年国开债指数C	0.00	0.11	0.78	1.75	2.01
909	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	0.01	0.26	0.78	1.78	2.18
910	景顺长城景泰裕利纯债A	0.02	0.34	0.78	1.69	2.06
911	民生加银鑫升	0.09	0.27	0.78	1.98	2.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
景顺长城景泰汇利定期开放债券A类一周收益在同类基金中排列第 853 位，高于同类基金平均水平
851	交银裕祥纯债债券A	0.00	0.26	0.80	1.78	1.97
852	金信民兴债券C	0.02	0.04	0.54	1.78	2.46
853	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	0.01	0.26	0.78	1.78	2.18
854	诺安聚利债券A	0.01	0.21	0.75	1.78	2.00
855	万家鑫享纯债C	0.01	0.36	0.91	1.78	2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
景顺长城景泰汇利定期开放债券A类一周收益在同类基金中排列第 934 位，高于同类基金平均水平
932	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	0.01	0.17	0.57	1.69	2.18
933	景顺长城景泰纯利债券C	0.08	0.60	0.44	1.50	2.18
934	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	0.01	0.26	0.78	1.78	2.18
935	景顺长城优信增利债券A	0.04	0.31	0.93	1.86	2.18
936	南方华元A	0.02	0.16	0.67	1.68	2.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
景顺长城景泰汇利定期开放债券A类一年收益在同类基金中排列第 1840 位，高于同类基金平均水平
1838	惠升和怡一年定开债券	2.30	5.06	9.37	-	15.13
1839	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	2.30	3.94	7.72	-	10.82
1840	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	2.30	4.98	9.82	17.50	46.15
1841	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	2.30	5.38	10.44	19.17	24.09
1842	上银慧祥利债券A	2.30	4.67	10.72	17.92	27.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
景顺长城景泰汇利定期开放债券A类一年收益在同类基金中排列第 2091 位，高于同类基金平均水平
2089	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	2.69	4.98	9.50	-	16.21
2090	京管泰富京元一年定开债券发起	2.76	4.98	8.90	-	10.95
2091	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	2.30	4.98	9.82	17.50	46.15
2092	景顺长城景泰裕利纯债A	2.12	4.98	9.95	17.44	22.31
2093	南方3-5年农发债C	2.21	4.98	10.09	18.36	31.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
景顺长城景泰汇利定期开放债券A类一年收益在同类基金中排列第 1690 位，高于同类基金平均水平
1688	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	0.98	3.67	9.82	-	12.85
1689	国泰聚鑫纯债债券	2.52	5.79	9.82	17.46	22.63
1690	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	2.30	4.98	9.82	17.50	46.15
1691	前海联合泰瑞纯债A	1.59	5.32	9.82	16.09	19.30
1692	太平安元债券C	6.88	10.25	9.82	-	11.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
景顺长城景泰汇利定期开放债券A类一年收益在同类基金中排列第 770 位，高于同类基金平均水平
768	博时裕腾纯债	2.03	5.09	10.02	17.51	49.28
769	大成中债3-5年国开债指数A	2.36	4.98	9.99	17.51	27.36
770	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	2.30	4.98	9.82	17.50	46.15
771	安信尊享添利利率债A	2.60	4.94	9.60	17.49	23.60
772	国投瑞银优化增强债券C	5.36	10.34	10.52	17.49	148.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
景顺长城景泰汇利定期开放债券A类一年收益在同类基金中排列第 760 位，高于同类基金平均水平
758	东方红汇阳债券Z	2.33	10.29	8.81	15.68	46.20
759	鑫元合享纯债C	1.97	3.47	6.62	14.18	46.20
760	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	2.30	4.98	9.82	17.50	46.15
761	广发景华纯债A	1.65	4.29	9.02	15.93	46.09
762	融通增强收益债券C	3.98	6.52	10.66	13.97	46.09

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开05	250.00	27196.54	3.38%
21进出10	220.00	24629.24	3.06%
24附息国债11	220.00	23148.01	2.88%
24附息国债17	220.00	22975.57	2.86%
22国开20	200.00	21737.45	2.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	458317.35	56.99%
企业债	54908.85	6.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.1606	1.1603	1.1598	1.1598	1.1599
累计净值(元)	1.4292	1.4289	1.4284	1.4284	1.4285

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