景顺长城景泰汇利定期开放债券A类(003605)_最新动态

景顺长城景泰汇利定期开放债券A类003605JINGSHUN GREAT WALL JINGTAI HUILI REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.4353

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

景顺长城景泰汇利定期开放债券A类增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：何江波

2026-06-09 每10份派现金 0.2 元

基金规模：80.36亿元

2025-12-24 每10份派现金 0.2 元

景顺长城景泰汇利定期开放债券A类基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.26	0.66	1.43	2.71
债券型名次	2367	2437	2122	1689	1028

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.29	5.70	10.15	17.98	46.91
债券型名次	976	1846	1713	866	727

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
景顺长城景泰汇利定期开放债券A类一周收益在同类基金中排列第 2367 位，高于同类基金平均水平
2365	金信民旺债券A	0.09	0.22	0.35	-0.82	0.20
2366	金鹰添祥中短债A	0.09	0.26	0.61	1.14	1.94
2367	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	0.09	0.26	0.66	1.43	2.71
2368	景顺长城景兴信用纯债债券A	0.09	0.24	0.62	1.34	2.57
2369	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	0.09	0.24	0.53	1.07	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
景顺长城景泰汇利定期开放债券A类一周收益在同类基金中排列第 2437 位，高于同类基金平均水平
2435	金元顺安沣顺定开债发起式	0.05	0.26	0.91	1.97	3.15
2436	京管泰富京元一年定开债券发起	0.04	0.26	0.67	1.67	2.54
2437	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	0.09	0.26	0.66	1.43	2.71
2438	南方稳利1年持有债券A	0.09	0.26	0.61	1.11	1.91
2439	南方中债0-2年国开行债券指数E	0.11	0.26	0.61	1.15	2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
景顺长城景泰汇利定期开放债券A类一周收益在同类基金中排列第 2122 位，高于同类基金平均水平
2120	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	0.15	0.34	0.66	1.20	1.84
2121	汇安永福90天持有期中短债债券C	0.11	0.30	0.66	1.02	1.64
2122	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	0.09	0.26	0.66	1.43	2.71
2123	南方聪元C	0.15	0.32	0.66	1.13	2.02
2124	农银彭博利率债指数	0.13	0.34	0.66	1.23	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
景顺长城景泰汇利定期开放债券A类一周收益在同类基金中排列第 1689 位，高于同类基金平均水平
1687	汇添富多策略纯债C	0.13	0.28	0.88	1.43	1.90
1688	汇添富鑫利定开债券A	0.26	0.65	0.87	1.43	2.10
1689	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	0.09	0.26	0.66	1.43	2.71
1690	南方月月享30天滚动持有债券发起A	0.02	0.19	0.58	1.43	2.20
1691	浦银安盛盛元定开债券A	0.11	0.33	0.82	1.43	2.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
景顺长城景泰汇利定期开放债券A类一周收益在同类基金中排列第 1028 位，高于同类基金平均水平
1026	海富通恒益一年定开债券发起式	0.03	0.10	0.26	1.98	2.71
1027	海富通瑞福债券A	0.18	0.44	0.87	1.58	2.71
1028	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	0.09	0.26	0.66	1.43	2.71
1029	景顺长城景泰裕利纯债A	0.12	0.34	0.86	1.54	2.71
1030	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	0.12	0.40	1.13	1.95	2.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
景顺长城景泰汇利定期开放债券A类一年收益在同类基金中排列第 976 位，高于同类基金平均水平
974	国投瑞银优化增强债券A/B	3.29	9.11	12.71	19.17	163.17
975	汇添富鑫荣纯债C	3.29	5.19	9.55	-	9.53
976	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	3.29	5.70	10.15	17.98	46.91
977	上证10年期国债ETF	3.29	7.43	14.45	22.93	40.59
978	申万菱信恒利三个月定期开放债券	3.29	3.79	8.25	-	14.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
景顺长城景泰汇利定期开放债券A类一年收益在同类基金中排列第 1846 位，高于同类基金平均水平
1844	国富恒丰一年持有期债券C	2.06	5.70	11.38	19.14	75.53
1845	华安安逸半年定开债	3.55	5.70	10.63	18.07	36.10
1846	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	3.29	5.70	10.15	17.98	46.91
1847	南华瑞富一年定开债券发起式	3.28	5.70	10.74	-	11.13
1848	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	2.99	5.70	8.40	-	11.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
景顺长城景泰汇利定期开放债券A类一年收益在同类基金中排列第 1713 位，高于同类基金平均水平
1711	上银慧鼎利债券	3.89	7.22	10.16	16.78	16.56
1712	广发汇宜一年定期开放债券	2.95	5.59	10.15	-	16.92
1713	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	3.29	5.70	10.15	17.98	46.91
1714	银华安丰中短期政策性金融债债券	2.76	5.05	10.15	16.79	27.43
1715	招商添瑞1年定开债A	3.83	5.97	10.15	18.22	22.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
景顺长城景泰汇利定期开放债券A类一年收益在同类基金中排列第 866 位，高于同类基金平均水平
864	博时岁岁增利一年持有期债券A	3.01	5.05	9.01	17.98	86.23
865	华富恒欣纯债债券A	4.57	7.47	12.05	17.98	26.94
866	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	3.29	5.70	10.15	17.98	46.91
867	博时裕通3个月定开债发起式C	0.98	6.62	10.74	17.97	38.64
868	中加瑞享纯债债券A	2.65	5.24	9.98	17.97	18.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
景顺长城景泰汇利定期开放债券A类一年收益在同类基金中排列第 727 位，高于同类基金平均水平
725	景顺长城景泰稳利定期开放债券A类	2.80	12.16	17.64	26.17	46.93
726	海富通上证10年期地方政府债ETF	4.57	8.84	16.92	27.06	46.91
727	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	3.29	5.70	10.15	17.98	46.91
728	中银季季红定期开放债券	4.27	6.79	11.08	17.76	46.90
729	融通通宸债券	2.72	4.01	8.70	15.45	46.88

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开05	250.00	27196.54	3.38%
21进出10	220.00	24629.24	3.06%
24附息国债11	220.00	23148.01	2.88%
24附息国债17	220.00	22975.57	2.86%
22国开20	200.00	21737.45	2.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	458317.35	56.99%
企业债	54908.85	6.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1667	1.1663	1.1661	1.1656	1.1654
累计净值(元)	1.4353	1.4349	1.4347	1.4342	1.4340

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