景顺长城景泰汇利定期开放债券A类(003605)_最新动态

景顺长城景泰汇利定期开放债券A类003605JINGSHUN GREAT WALL JINGTAI HUILI REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

AI巨头联手私募布局合资[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.1738 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.4202

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

景顺长城景泰汇利定期开放债券A类增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：何江波

2025-12-24 每10份派现金 0.2 元

基金规模：66.30亿元

2025-03-19 每10份派现金 0.3 元

景顺长城景泰汇利定期开放债券A类基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.38	1.00	1.47	1.39
债券型名次	3154	2160	1042	1639	1443

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.06	5.63	10.19	-	45.02
债券型名次	2374	2320	1848	723	793

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
景顺长城景泰汇利定期开放债券A类一周收益在同类基金中排列第 3154 位，低于同类基金平均水平
3152	金元顺安沣泰定开债发起式	0.03	0.50	1.02	1.40	1.38
3153	景顺长城弘远66个月定期开放债券	0.03	0.16	0.42	1.09	0.55
3154	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	0.03	0.38	1.00	1.47	1.39
3155	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	0.03	0.37	0.98	1.42	1.36
3156	景顺长城中短债债券A类	0.03	0.25	0.66	1.06	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
景顺长城景泰汇利定期开放债券A类一周收益在同类基金中排列第 2160 位，高于同类基金平均水平
2158	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	0.04	0.38	1.08	1.67	1.59
2159	金信民兴债券C	0.02	0.38	1.29	2.40	1.91
2160	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	0.03	0.38	1.00	1.47	1.39
2161	民生加银嘉益债券	0.04	0.38	0.94	1.40	1.19
2162	民生加银瑞丰一年定开债券发起	0.05	0.38	1.04	0.54	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
景顺长城景泰汇利定期开放债券A类一周收益在同类基金中排列第 1042 位，高于同类基金平均水平
1040	嘉实中债3-5年国开债指数C	0.07	0.30	1.00	1.38	1.22
1041	交银增利债券C	0.13	0.95	1.00	2.52	2.00
1042	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	0.03	0.38	1.00	1.47	1.39
1043	景顺长城景泰稳利定期开放债券A类	0.06	0.86	1.00	2.69	2.22
1044	景顺长城景泰益利纯债债券	-0.02	0.48	1.00	1.25	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
景顺长城景泰汇利定期开放债券A类一周收益在同类基金中排列第 1639 位，高于同类基金平均水平
1637	华宝宝隆债券A	0.05	0.30	0.96	1.47	1.27
1638	建信睿丰纯债定期开放债券	0.05	0.32	0.88	1.47	1.20
1639	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	0.03	0.38	1.00	1.47	1.39
1640	景顺长城鑫月薪定期支付债券	0.10	0.50	1.27	1.47	1.57
1641	南华瑞诚一年定开债券发起式	0.04	0.27	0.90	1.47	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
景顺长城景泰汇利定期开放债券A类一周收益在同类基金中排列第 1443 位，高于同类基金平均水平
1441	汇添富鑫荣纯债A	-0.03	0.55	0.97	0.75	1.39
1442	交银裕通纯债债券A	0.03	0.36	0.98	1.56	1.39
1443	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	0.03	0.38	1.00	1.47	1.39
1444	景顺长城景泰臻利纯债债券C	0.06	0.47	0.99	1.51	1.39
1445	鹏华锦润86个月定开债券	0.07	0.40	1.04	2.19	1.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
景顺长城景泰汇利定期开放债券A类一年收益在同类基金中排列第 2374 位，高于同类基金平均水平
2372	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	2.06	4.81	8.59	-	12.50
2373	建信鑫福60天持有期中短债债券A	2.06	4.87	8.45	-	11.27
2374	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	2.06	5.63	10.19	-	45.02
2375	南方光元债券	2.06	5.39	9.69	-	11.21
2376	平安双季盈6个月持有债券C	2.06	4.42	8.74	-	14.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
景顺长城景泰汇利定期开放债券A类一年收益在同类基金中排列第 2320 位，高于同类基金平均水平
2318	永赢聚益债券A	2.59	5.64	10.06	-	29.50
2319	华夏鼎佳债券C	1.65	5.63	9.85	-	16.32
2320	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	2.06	5.63	10.19	-	45.02
2321	农银丰盈定开债券	2.42	5.63	8.76	-	22.21
2322	鹏扬淳明债券C	1.85	5.63	10.54	-	21.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
景顺长城景泰汇利定期开放债券A类一年收益在同类基金中排列第 1848 位，高于同类基金平均水平
1846	惠升和悦债券C	4.36	8.36	10.19	-	5.31
1847	嘉实丰年一年定期纯债债券A	1.08	5.46	10.19	-	15.66
1848	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	2.06	5.63	10.19	-	45.02
1849	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	4.12	6.47	10.19	-	12.28
1850	中邮定期开放债券C	2.30	5.00	10.19	-	79.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
景顺长城景泰汇利定期开放债券A类一年收益在同类基金中排列第 723 位，高于同类基金平均水平
721	建信稳定鑫利债券C	1.33	4.27	8.10	-	33.74
722	建信睿富纯债债券	1.13	3.85	7.33	-	31.73
723	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	2.06	5.63	10.19	-	45.02
724	海富通美元债QDII(美元)	2.15	6.07	0.22	-	-4.82
725	博时富益纯债债券	1.44	3.22	6.10	-	30.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
景顺长城景泰汇利定期开放债券A类一年收益在同类基金中排列第 793 位，高于同类基金平均水平
791	工银添慧债券A	27.68	34.24	24.97	-	45.03
792	中欧双利债券C	7.70	10.53	13.60	-	45.03
793	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	2.06	5.63	10.19	-	45.02
794	安信永鑫增强债券A	4.97	8.43	9.90	-	44.88
795	广发中债7-10年国开债指数C	1.13	8.71	16.10	-	44.86

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21进出10	220.00	24402.05	3.68%
21国开15	150.00	16360.44	2.47%
25南浦口MTN002	120.00	12211.04	1.84%
22国开05	100.00	10759.82	1.62%
25国开10	100.00	10099.51	1.52%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	329397.46	49.67%
企业债	47324.12	7.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.1739	1.1733	1.1728	1.1734	1.1738
累计净值(元)	1.4203	1.4197	1.4192	1.4198	1.4202

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