资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 658363.87 99.93%
银行存款和结算备付金 450.43 0.07%
其他资产 5.70 0.00%
资产总值:658820.01万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开15 550.00 59330.87 12.01%
22国开20 400.00 42413.46 8.58%
24国开08 400.00 40510.41 8.20%
21国开10 350.00 38494.13 7.79%
22农发05 300.00 32616.65 6.60%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 658363.87 133.26%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%