资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 748649.02 99.80%
银行存款和结算备付金 111.76 0.01%
其他资产 1420.60 0.19%
资产总值:750181.38万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开15 550.00 59558.52 7.48%
25国开15 520.00 51971.22 6.52%
26超长特别国债04 500.00 51468.55 6.46%
24国开10 400.00 42305.15 5.31%
26国开05 410.00 42024.75 5.28%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 606982.71 76.21%
国家债券 141666.31 17.79%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%