资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 487531.31 100.00%
银行存款和结算备付金 16.35 0.00%
其他资产 4.38 0.00%
资产总值:487552.05万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开15 550.00 60029.29 16.54%
24国开08 400.00 40840.88 11.26%
21国开10 300.00 33394.22 9.20%
22农发05 300.00 33014.01 9.10%
22国开10 250.00 27467.14 7.57%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 461296.08 127.13%
国家债券 26235.23 7.23%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%