我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1181894.42 99.89%
银行存款和结算备付金 136.72 0.01%
其他资产 1124.20 0.10%
资产总值:1183155.34万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发10 420.00 43260.68 4.89%
22国开10 400.00 42677.05 4.82%
22国开15 400.00 42339.29 4.78%
22农发07 410.00 41791.41 4.72%
23农发15 400.00 41014.70 4.63%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1117047.63 126.15%
国家债券 64846.79 7.32%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%