景顺长城景泰丰利纯债债券C类(003408)_财务情况

景顺长城景泰丰利纯债债券C类003408INVESCO GREAT WALL JINGTAI FENG RESPONSIBLE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
本期已实现收益(万元)	47.69	54.04	20.31	7.91	1.38
本期利润(万元)	8.78	141.35	59.23	27.25	0.49
加权平均份额本期利润(元)	0.00	0.03	0.02	0.07	0.00
加权平均净值利润率(%)	0.00	3.23	0.00	6.35	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	170.40	0.00	68.84	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.04	0.00	0.03	0.00
期末基金资产净值(万元)	13853.29	5156.56	5721.78	2571.75	176.00
期末基金份额净值(元)	1.10	1.09	1.07	1.05	1.04
本期净值增长率(%)	0.00	3.95	0.00	2.83	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	44.39	0.00	38.90	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
银行存款(万元)	436.13	20.19	130.03	162.44	188.26
交易性金融资产(万元)	1053278.48	82816.22	72503.05	75069.51	167868.10
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	1053278.48	82816.22	72503.05	75069.51	167868.10
应付管理人报酬(万元)	199.71	12.94	18.54	14.78	41.10
应付托管费(万元)	66.57	4.31	6.18	4.93	13.70
资产总计(万元)	1056872.57	82859.57	82591.52	75232.44	168056.52
负债合计(万元)	179295.71	21367.34	14525.14	19761.39	1285.18
所有者权益合计(万元)	877576.86	61492.23	68066.38	55471.06	166771.34
未分配利润(万元)	70957.56	4831.93	4390.28	3278.53	11337.40

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
利息收入(万元)	55.28	31.04	22.49	77.45	36.14
投资收益(万元)	8362.64	2357.51	1277.02	5371.59	3680.64
公允价值变动收益(万元)	10396.17	181.37	80.61	-1537.91	-924.19
其它收入(万元)	3.00	0.05	0.03	16.85	0.36
收入合计(万元)	18817.10	2569.97	1380.15	3927.98	2792.95
管理人报酬(万元)	690.68	184.38	97.81	420.60	282.20
托管费(万元)	230.23	61.46	32.60	140.20	94.07
其它费用(万元)	11.59	23.21	12.76	25.72	13.27
费用合计(万元)	1692.35	583.44	286.61	829.09	566.00
利润总额(万元)	17124.75	1986.53	1093.54	3098.89	2226.96
净利润(万元)	17124.75	1986.53	1093.54	3098.89	2226.96

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