景顺长城景颐双利债券C类(000386)_资产配置

景顺长城景颐双利债券C类000386INVESCO GREAT WALL CAIRNHILL DUAL BOND SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	705917.74	16.67%
债券	3496724.44	82.59%
银行存款和结算备付金	10461.12	0.25%
其他资产	20983.94	0.50%

资产总值：4234087.24万元报告期：2025-12-31

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24交行TLAC非资本债01(BC)	1160.00	116860.56	2.99%
22工行二级资本债04A	1050.00	107700.51	2.76%
24建行TLAC非资本债01A	860.00	86965.32	2.23%
22农行二级资本债02A	740.00	76149.04	1.95%
21中国银行二级03	720.00	73485.33	1.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2511025.59	64.29%
可转债	293009.82	7.50%
企业债	268314.99	6.87%
国家债券	9153.79	0.23%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	1354.07	46674.77	1.19%
华泰证券	601688	1537.52	36270.10	0.93%
阳光电源	300274	157.95	27015.77	0.69%
中煤能源	601898	2132.46	26527.80	0.68%
中国国航	601111	2838.68	26598.44	0.68%
贵州茅台	600519	17.72	24408.45	0.62%
东方电气	600875	971.39	23585.35	0.60%
国睿科技	600562	800.34	22617.64	0.58%
盐湖股份	000792	719.73	20267.46	0.52%
中微公司	688012	69.46	19709.80	0.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	45.33	11.61%
采矿业	13.20	3.38%
交通运输、仓储和邮政业	4.18	1.07%
金融业	3.63	0.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.23	0.83%
住宿和餐饮业	1.02	0.26%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	1230.97	36239.73	1.10%
中煤能源	601898	2906.27	33015.23	1.00%
华泰证券	601688	917.75	19979.42	0.61%
国睿科技	600562	580.00	19963.64	0.61%
招商银行	600036	470.14	18998.36	0.58%
贵州茅台	600519	12.94	18690.28	0.57%
中国国航	601111	2159.05	17078.09	0.52%
中微公司	688012	55.29	16532.20	0.50%
中航沈飞	600760	207.64	14914.78	0.45%
中天科技	600522	784.66	14845.84	0.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	37.72	11.44%
采矿业	12.22	3.71%
金融业	4.51	1.37%
交通运输、仓储和邮政业	2.91	0.88%
房地产业	2.87	0.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.67	0.51%
文化、体育和娱乐业	0.48	0.14%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	437.46	20101.29	1.06%
中煤能源	601898	1801.12	19704.25	1.04%
中国石油	601857	2037.14	17417.55	0.92%
紫金矿业	601899	809.32	15781.72	0.83%
中国国航	601111	1613.66	12731.79	0.67%
九号公司	689009	212.06	12547.76	0.66%
国睿科技	600562	375.04	11809.92	0.62%
思特威	688213	95.22	9733.46	0.51%
顺丰控股	002352	190.81	9303.73	0.49%
宁德时代	300750	35.71	9006.25	0.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	17.60	9.27%
采矿业	5.90	3.11%
交通运输、仓储和邮政业	2.83	1.49%
金融业	2.63	1.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.97	0.51%
房地产业	0.74	0.39%
文化、体育和娱乐业	0.58	0.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.40	0.21%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	1640.04	29717.51	1.45%
中国神华	601088	675.61	25909.69	1.27%
宁德时代	300750	87.43	22114.01	1.08%
贵州茅台	600519	12.25	19127.71	0.93%
中国石油	601857	2249.29	18489.16	0.90%
九号公司	689009	197.16	12855.04	0.63%
招商银行	600036	268.14	11607.78	0.57%
泸州老窖	000568	72.66	9425.46	0.46%
大秦铁路	601006	1435.78	9390.00	0.46%
神火股份	000933	459.56	8621.27	0.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	21.75	10.63%
采矿业	7.97	3.90%
房地产业	2.25	1.10%
交通运输、仓储和邮政业	1.73	0.84%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.32	0.64%
金融业	1.16	0.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.47	0.23%
科学研究和技术服务业	0.16	0.08%

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