财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
28031.36 |
17481.88 |
19944.80 |
11122.23 |
2411.65 |
| 本期利润(万元) |
33750.14 |
214.66 |
24106.26 |
16600.49 |
3850.75 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.00 |
0.11 |
0.08 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.20 |
0.00 |
6.49 |
0.00 |
2.03 |
| 期末可供分配利润(万元) |
495319.01 |
0.00 |
264978.94 |
0.00 |
57615.08 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.62 |
0.00 |
0.58 |
0.00 |
0.51 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1461693.27 |
1529876.43 |
803835.54 |
555073.52 |
189189.08 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.82 |
1.78 |
1.76 |
1.75 |
1.68 |
| 本期净值增长率(%) |
3.29 |
0.00 |
7.82 |
0.00 |
2.38 |
| 累计净值增长率(%) |
118.67 |
0.00 |
111.71 |
0.00 |
101.04 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1110.33 |
1008.21 |
826.43 |
1752.17 |
435.66 |
| 交易性金融资产(万元) |
5988354.70 |
4202642.17 |
2050136.99 |
1680826.16 |
1858049.15 |
| 其中：股票投资(万元) |
846409.69 |
705917.74 |
316642.70 |
280837.66 |
293532.38 |
| 其中：债券投资(万元) |
5141945.02 |
3496724.44 |
1733494.29 |
1399988.50 |
1564516.77 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1968.54 |
1343.10 |
616.18 |
518.94 |
557.08 |
| 应付托管费(万元) |
492.13 |
335.77 |
154.04 |
129.73 |
139.27 |
| 资产总计(万元) |
6262764.08 |
4256086.82 |
2075471.87 |
1712405.62 |
1890748.98 |
| 负债合计(万元) |
503105.44 |
350229.89 |
176176.94 |
158645.54 |
184410.90 |
| 所有者权益合计(万元) |
5759658.64 |
3905856.93 |
1899294.93 |
1553760.09 |
1706338.08 |
| 未分配利润(万元) |
2713970.39 |
1774533.19 |
811617.40 |
641237.02 |
669517.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
492.98 |
352.58 |
189.29 |
688.32 |
484.57 |
| 投资收益(万元) |
137720.11 |
160430.34 |
33878.39 |
66847.11 |
9156.22 |
| 公允价值变动收益(万元) |
42719.47 |
44026.47 |
17456.76 |
52006.87 |
57617.23 |
| 其它收入(万元) |
210.44 |
213.10 |
30.74 |
51.44 |
17.22 |
| 收入合计(万元) |
181143.00 |
205022.50 |
51555.17 |
119593.73 |
67275.24 |
| 管理人报酬(万元) |
11799.12 |
9900.21 |
3672.02 |
6195.57 |
3168.12 |
| 托管费(万元) |
2949.78 |
2475.05 |
918.01 |
1548.89 |
792.03 |
| 其它费用(万元) |
17.41 |
32.89 |
16.30 |
31.68 |
19.03 |
| 费用合计(万元) |
20896.14 |
16770.66 |
6575.38 |
14264.33 |
8073.98 |
| 利润总额(万元) |
160246.86 |
188251.85 |
44979.79 |
105329.40 |
59201.26 |
| 净利润(万元) |
160246.86 |
188251.85 |
44979.79 |
105329.40 |
59201.26 |
