我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 24104.73 99.82%
银行存款和结算备付金 42.82 0.18%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:24147.55万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开15 30.00 3175.45 13.38%
23农发13 30.00 3035.84 12.80%
24农发03 20.00 2036.38 8.58%
24农发21 13.00 1301.43 5.49%
22国开05 10.00 1075.85 4.53%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 23086.57 97.31%
国家债券 1018.16 4.29%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%