资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 130825.06 99.51%
银行存款和结算备付金 461.06 0.35%
其他资产 187.74 0.14%
资产总值:131473.86万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发31 60.00 6076.15 4.91%
26国开01 60.00 6037.83 4.88%
25农发清发12 60.00 6033.19 4.88%
23附息国债23 50.00 5821.06 4.71%
19国开15 50.00 5446.72 4.40%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 64590.61 52.23%
可转债 22141.20 17.90%
国家债券 6231.49 5.04%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%