财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2450.65 |
1611.09 |
1276.38 |
336.99 |
295.76 |
| 本期利润(万元) |
2097.73 |
1489.63 |
869.33 |
-178.31 |
150.15 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
-0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.71 |
0.00 |
2.07 |
0.00 |
0.62 |
| 期末可供分配利润(万元) |
15852.61 |
0.00 |
11123.92 |
0.00 |
1873.14 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.15 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.09 |
| 期末基金资产净值(万元) |
123628.94 |
122679.15 |
100928.83 |
11.30 |
24463.11 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.15 |
1.14 |
1.13 |
1.12 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
1.75 |
0.00 |
7.48 |
0.00 |
0.62 |
| 累计净值增长率(%) |
46.76 |
0.00 |
44.23 |
0.00 |
35.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
321.44 |
128.78 |
65.83 |
113.89 |
87.05 |
| 交易性金融资产(万元) |
130825.06 |
101349.71 |
31105.11 |
21284.89 |
25846.48 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
130825.06 |
101349.71 |
31105.11 |
21284.89 |
25846.48 |
| 应付管理人报酬(万元) |
30.54 |
25.65 |
6.04 |
6.15 |
5.77 |
| 应付托管费(万元) |
10.18 |
8.55 |
2.01 |
2.05 |
1.92 |
| 资产总计(万元) |
132773.86 |
127843.42 |
31170.94 |
24399.70 |
25933.53 |
| 负债合计(万元) |
9111.86 |
26881.84 |
6668.06 |
25.70 |
2375.13 |
| 所有者权益合计(万元) |
123662.00 |
100961.57 |
24502.89 |
24374.00 |
23558.40 |
| 未分配利润(万元) |
16114.45 |
11618.03 |
2453.18 |
2304.73 |
1488.68 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
33.32 |
14.78 |
5.15 |
13.92 |
3.84 |
| 投资收益(万元) |
2763.06 |
1516.79 |
364.06 |
986.19 |
394.14 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-353.01 |
-408.33 |
-146.14 |
673.80 |
386.01 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2443.36 |
1123.24 |
223.07 |
1673.91 |
783.99 |
| 管理人报酬(万元) |
182.20 |
121.46 |
36.25 |
70.55 |
34.63 |
| 托管费(万元) |
60.73 |
40.49 |
12.08 |
23.52 |
11.54 |
| 其它费用(万元) |
10.04 |
8.22 |
9.30 |
18.75 |
10.34 |
| 费用合计(万元) |
345.13 |
253.80 |
72.93 |
175.43 |
101.60 |
| 利润总额(万元) |
2098.24 |
869.44 |
150.14 |
1498.48 |
682.39 |
| 净利润(万元) |
2098.24 |
869.44 |
150.14 |
1498.48 |
682.39 |
