我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
216.35 |
295.72 |
75.89 |
611.06 |
158.32 |
| 本期利润(万元) |
166.15 |
680.61 |
356.71 |
623.85 |
99.19 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.94 |
0.00 |
2.78 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1050.30 |
0.00 |
754.63 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
23665.29 |
23499.19 |
23176.37 |
22819.71 |
22643.43 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.07 |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.98 |
0.00 |
2.81 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
29.70 |
0.00 |
25.94 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
87.05 |
50.21 |
69.89 |
127.72 |
84.05 |
| 交易性金融资产(万元) |
25846.48 |
28732.89 |
30337.49 |
29882.11 |
26136.21 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
25846.48 |
28732.89 |
30337.49 |
29882.11 |
26136.21 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.77 |
5.81 |
5.57 |
5.90 |
5.84 |
| 应付托管费(万元) |
1.92 |
1.94 |
1.86 |
1.97 |
1.95 |
| 资产总计(万元) |
25933.53 |
28783.11 |
30407.38 |
30009.83 |
26220.36 |
| 负债合计(万元) |
2375.13 |
5892.37 |
7777.44 |
7728.88 |
2522.50 |
| 所有者权益合计(万元) |
23558.40 |
22890.74 |
22629.93 |
22280.94 |
23697.87 |
| 未分配利润(万元) |
1488.68 |
806.94 |
530.92 |
181.55 |
1585.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.84 |
0.81 |
0.34 |
4.48 |
3.31 |
| 投资收益(万元) |
394.14 |
862.78 |
427.16 |
1267.74 |
714.66 |
| 公允价值变动收益(万元) |
386.01 |
12.82 |
46.76 |
-232.32 |
-212.95 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
783.99 |
876.41 |
474.25 |
1039.90 |
505.01 |
| 管理人报酬(万元) |
34.63 |
67.67 |
33.29 |
70.93 |
35.50 |
| 托管费(万元) |
11.54 |
22.56 |
11.10 |
23.64 |
11.83 |
| 其它费用(万元) |
10.34 |
20.72 |
10.29 |
20.71 |
10.28 |
| 费用合计(万元) |
101.60 |
250.56 |
124.88 |
223.48 |
118.58 |
| 利润总额(万元) |
682.39 |
625.85 |
349.37 |
816.42 |
386.43 |
| 净利润(万元) |
682.39 |
625.85 |
349.37 |
816.42 |
386.43 |
